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CM
Cascabel Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$666만
회전율
57.69%
1년 추정 수익률
11.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.5%
1년 예상 수익률
-11.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$666만
AUM 성장
+US$346만
(+109%)
자금 흐름
+US$180만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.64%
보유액
26
신규
12
증가
7
축소
1
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$45.6만 |
| 2 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+US$31.6만 |
| 3 |
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
|
+US$29.2만 |
| 4 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$22.9만 |
| 5 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$22.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$33.3만 |
| 2 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$22만 |
| 3 |
JOYY Inc
JOYY
|
+US$1.15만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.27% |
| 2 | 정보기술 | 23.85% |
| 3 | 부동산 | 13.81% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.78% |
| 5 | 임의소비재 | 1.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
Trip.com Group
TCOM
US$250억
| – | – |
-6,000
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
유사한 펀드
GRP
BRAM
Cascabel Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Cascabel Management 측은 US$666만 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$319만에서 109% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Cascabel Management 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$180만 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED 주식으로, 52,700주를 보유했으며 가치는 US$31.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JOYY Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$1.15만 규모 줄였어요.
- Cascabel Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED 주식으로, US$31.3만 상당의 52,700주를 매수했어요.
- Cascabel Management 측이 2015년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$45.6만 규모예요.
- Cascabel Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JOYY Inc이며, 추정 감소액은 US$1.15만예요.
- Cascabel Management 측은 2015년 3분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cascabel Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$666만 중 75% 비중을 차지해요.
- Cascabel Management 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Cascabel Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 109% 상승해 US$666만에 이르렀어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Cascabel Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.