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LMR Master Fund

LMR Master Fund Portfolio-Positionen

AUM 968 Mio. $ Umschlag 64,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
968 Mio. $
AUM-Wachstum
+445 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
39,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,85 %
Position
473
Neu
177
Aufgestockt
132
Reduziert
32
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+21,4 Mio. $
2
LEA-Symbol
Lear
LEA
+17,6 Mio. $
3
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+14,2 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+12,2 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+10,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+22,1 Mio. $
2
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
+12,1 Mio. $
3
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
+11,6 Mio. $
4
CPAY-Symbol
Corpay
CPAY
+10,8 Mio. $
5
TW-Symbol
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
+10,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,86 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,7 %
3 Technologie 11,51 %
4 Gesundheitswesen 11,37 %
5 Industrie 7,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HCA-Symbol
1
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
47,7 Mio. $ 4,93 %
1.000.065
+146
+0 % +6.748 $
2013 Q2
2 Quartale
HBAN-Symbol
2
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,51 %
2.514.333
+1.577.776
+168 % +14,2 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
MDLZ-Symbol
3
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
22,7 Mio. $ 2,35 %
+643.846
Neu +21,4 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
LEA-Symbol
4
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
22,4 Mio. $ 2,32 %
277.079
+224.537
+427 % +17,6 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
DTV
5
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
16 Mio. $ 1,65 %
231.004
+113.047
+96 % +7,23 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
MA-Symbol
6
Mastercard
MA
541 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,45 %
168.200
+163.870
+3.785 % +12,2 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
YHOO
7
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
11,9 Mio. $ 1,23 %
294.526
+267.478
+989 % +9,6 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
BKNG-Symbol
8
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,21 %
252.450
+229.575
+1.004 % +10,2 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
BA-Symbol
9
Boeing
BA
150 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,18 %
83.351
+45.195
+118 % +5,87 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
NLY-Symbol
10
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
10 Mio. $ 1,03 %
249.554
+94
+0 % +4.081 $
2013 Q2
2 Quartale
GILD-Symbol
11
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,01 %
130.609
+97.008
+289 % +6,75 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,47 Mio. $ 0,98 %
+339.307
Neu +8,58 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
9,3 Mio. $ 0,96 %
166.964
+140.644
+534 % +7,09 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
ALL-Symbol
14
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
9,19 Mio. $ 0,95 %
168.544
+152.937
+980 % +8,16 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
EQIX-Symbol
15
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
8,87 Mio. $ 0,92 %
50.008
– –
2013 Q2
2 Quartale
LMT-Symbol
16
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
8,68 Mio. $ 0,9 %
58.364
+32.243
+123 % +4,38 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
TFCFA
17
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
8,62 Mio. $ 0,89 %
+245.131
Neu +8,27 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
F-Symbol
18
Ford
F
49,6 Mrd. $
8,39 Mio. $ 0,87 %
543.833
+361.956
+199 % +6,07 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
SBUX-Symbol
19
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
8,18 Mio. $ 0,85 %
208.748
+129.546
+164 % +5,12 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,18 Mio. $ 0,85 %
+410.260
Neu +7,38 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
HAL-Symbol
21
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
7,98 Mio. $ 0,82 %
157.213
+151.552
+2.677 % +7,83 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
PPG-Symbol
22
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
7,82 Mio. $ 0,81 %
82.408
+53.510
+185 % +4,82 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
MCHP-Symbol
23
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
7,79 Mio. $ 0,81 %
+348.328
Neu +7,31 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
TJX-Symbol
24
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
7,62 Mio. $ 0,79 %
239.018
+213.212
+826 % +6,46 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
MHFI
25
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
7,5 Mio. $ 0,77 %
+95.846
Neu +6,88 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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PAI
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Portfolio-Rückblick von LMR Master Fund für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt LMR Master Fund 473 Positionen im Wert von 968 Mio. $, ein Anstieg um 85 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

LMR Master Fund investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 177 neue Positionen und stockte 132 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mondelez International: 643.846 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Union Pacific; sie wurde auf 5,96 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von LMR Master Fund im Q4 2013 war Mondelez International: 643.846 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.
  • LMR Master Fund hat seine Position in Lear in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LMR Master Fund im Q4 2013 entfiel auf Union Pacific und belief sich schätzungsweise auf 5,96 Mio. $.
  • LMR Master Fund hat seine Position in Walt Disney im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LMR Master Fund machen im Q4 2013 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 968 Mio. $ aus.
  • LMR Master Fund eröffnete 177 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von LMR Master Fund stieg gegenüber dem Vorquartal um 85 % auf 968 Mio. $.

Auf Grundlage der von LMR Master Fund für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .