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LMR Master Fund

LMR Master Fund Portfolio-Positionen

AUM 968 Mio. $ Umschlag 64,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
968 Mio. $
AUM-Wachstum
+445 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
39,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,85 %
Position
473
Neu
177
Aufgestockt
132
Reduziert
32
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+21,4 Mio. $
2
LEA-Symbol
Lear
LEA
+17,6 Mio. $
3
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+14,2 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+12,2 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+10,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+22,1 Mio. $
2
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
+12,1 Mio. $
3
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
+11,6 Mio. $
4
CPAY-Symbol
Corpay
CPAY
+10,8 Mio. $
5
TW-Symbol
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
+10,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,86 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,7 %
3 Technologie 11,51 %
4 Gesundheitswesen 11,37 %
5 Industrie 7,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GAP-Symbol
76
The Gap Inc
GAP
7,4 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,4 %
99.281
+44.403
+81 % +1,74 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
NOV-Symbol
77
NOV
NOV
6,45 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,39 %
+52.981
Neu +3,85 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
MCD-Symbol
78
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,39 %
+38.604
Neu +3,71 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
QCOM-Symbol
79
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,38 %
+49.738
Neu +3,51 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
LO
80
Nicht mehr gelistet
LORILLARD INC COM STK
LO
3,68 Mio. $ 0,38 %
+72.614
Neu +3,62 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
SHW-Symbol
81
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,37 %
59.247
+19.320
+48 % +1,18 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
HIG-Symbol
82
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,37 %
99.948
+53.278
+114 % +1,83 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
NUAN
83
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
3,61 Mio. $ 0,37 %
+274.396
Neu +3,77 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
HOG-Symbol
84
Harley-Davidson
HOG
3,27 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,37 %
51.399
+44.842
+684 % +2,97 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
WPX
85
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
3,56 Mio. $ 0,37 %
174.630
+154.783
+780 % +3,09 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
INTU-Symbol
86
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,37 %
+46.534
Neu +3,34 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
BSX-Symbol
87
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,36 %
293.477
+244.250
+496 % +2,89 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
NTAP-Symbol
88
NetApp
NTAP
35,6 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,36 %
+85.637
Neu +3,48 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
PAYX-Symbol
89
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,36 %
+76.815
Neu +3,28 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
MCK-Symbol
90
McKesson
MCK
127 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,36 %
+21.457
Neu +3,3 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
GT-Symbol
91
Goodyear
GT
1,19 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,35 %
143.706
+86.344
+151 % +1,91 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
LUV-Symbol
92
Southwest Airlines
LUV
22 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,35 %
181.725
-251.563
-58 % -4,39 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
CSX-Symbol
93
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,35 %
356.124
+86.634
+32 % +776.267 $
2013 Q2
2 Quartale
WBD-Symbol
94
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
3,4 Mio. $ 0,35 %
73.624
+7.796
+12 % +337.434 $
2013 Q2
2 Quartale
BWA-Symbol
95
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,35 %
68.793
+48.004
+231 % +2,22 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
AZO-Symbol
96
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,35 %
+7.079
Neu +3,18 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
ZION-Symbol
97
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,35 %
112.775
+83.961
+291 % +2,42 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
IPG-Symbol
98
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
3,36 Mio. $ 0,35 %
190.128
+175.445
+1.195 % +2,96 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
VRSN-Symbol
99
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,34 %
55.642
+16.399
+42 % +902.875 $
2013 Q2
2 Quartale
ECL-Symbol
100
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,34 %
31.661
+14.962
+90 % +1,56 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
2 3
4
5 6

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WSA
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SMU
Signet Management USA Mclean, Virginia 149 Mio. $ AUM
PAI
Paragon Associates II Dallas, Texas 145 Mio. $ AUM
IC
ISZO Capital New York 135 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von LMR Master Fund für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt LMR Master Fund 473 Positionen im Wert von 968 Mio. $, ein Anstieg um 85 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

LMR Master Fund investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 177 neue Positionen und stockte 132 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mondelez International: 643.846 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Union Pacific; sie wurde auf 5,96 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von LMR Master Fund im Q4 2013 war Mondelez International: 643.846 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.
  • LMR Master Fund hat seine Position in Lear in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LMR Master Fund im Q4 2013 entfiel auf Union Pacific und belief sich schätzungsweise auf 5,96 Mio. $.
  • LMR Master Fund hat seine Position in Walt Disney im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LMR Master Fund machen im Q4 2013 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 968 Mio. $ aus.
  • LMR Master Fund eröffnete 177 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von LMR Master Fund stieg gegenüber dem Vorquartal um 85 % auf 968 Mio. $.

Auf Grundlage der von LMR Master Fund für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .