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WSA

Willow Street Advisors Portfolio-Positionen

AUM 179 Mio. $ Umschlag 9,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss
+7,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,15 %
Position
146
Neu
9
Aufgestockt
39
Reduziert
39
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+5,42 Mio. $
2
CHL
China Mobile Limited
CHL
+2,34 Mio. $
3
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+928.797 $
4
F-Symbol
Ford
F
+898.194 $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+451.935 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+2,08 Mio. $
2
XRX-Symbol
Xerox
XRX
+1,43 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+553.330 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+505.161 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+495.482 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,41 %
2 Industrie 13,94 %
3 Energie 11,03 %
4 Finanzwesen 10,11 %
5 Technologie 9,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,51 Mio. $ 3,08 %
133.992
-389
-0,3 % -16.039 $
2013 Q2
2 Quartale
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,11 Mio. $ 2,85 %
44.028
-4.035
-8 % -495.482 $
2013 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,81 Mio. $ 2,69 %
240.100
-26.740
-10 % -505.161 $
2013 Q2
2 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,44 Mio. $ 2,48 %
159.194
-21.882
-12 % -553.330 $
2013 Q2
2 Quartale
F-Symbol
5
Ford
F
49,6 Mrd. $
4,33 Mio. $ 2,42 %
236.481
+53.565
+29 % +898.194 $
2013 Q2
2 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,21 %
35.980
-125
-0,3 % -13.304 $
2013 Q2
2 Quartale
QCOM-Symbol
7
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,2 %
53.189
-270
-0,5 % -19.044 $
2013 Q2
2 Quartale
FXI-Symbol
8
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,14 %
56.410
+11.051
+24 % +421.912 $
2013 Q2
2 Quartale
EEM-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,04 %
87.590
+250
+0,3 % +10.469 $
2013 Q2
2 Quartale
TFC-Symbol
10
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,04 %
97.770
+4.035
+4 % +139.446 $
2013 Q2
2 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,99 %
60.900
+2.000
+3 % +109.570 $
2013 Q2
2 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,94 %
76.480
+3.500
+5 % +151.159 $
2013 Q2
2 Quartale
EWC-Symbol
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,85 %
113.875
-5.600
-5 % -161.983 $
2013 Q2
2 Quartale
EWY-Symbol
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,8 %
49.850
-350
-0,7 % -22.208 $
2013 Q2
2 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,74 %
119.757
– –
2013 Q2
2 Quartale
EWA-Symbol
16
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,2 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,7 %
125.150
-300
-0,2 % -7.670 $
2013 Q2
2 Quartale
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,66 %
32.735
+1.300
+4 % +110.998 $
2013 Q2
2 Quartale
CHL
18
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
2,8 Mio. $ 1,56 %
53.600
+44.050
+461 % +2,34 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
DE-Symbol
19
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,56 %
30.565
+4.555
+18 % +385.588 $
2013 Q2
2 Quartale
DGS-Symbol
20
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,56 %
60.459
-2.400
-4 % -113.513 $
2013 Q2
2 Quartale
MMM-Symbol
21
3M
MMM
85 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,51 %
23.067
-120
-0,5 % -12.783 $
2013 Q2
2 Quartale
GXC-Symbol
22
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
441 Mio. $
2,59 Mio. $ 1,45 %
33.250
-1.500
-4 % -115.047 $
2013 Q2
2 Quartale
IWM-Symbol
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,39 %
21.637
-862
-4 % -95.211 $
2013 Q2
2 Quartale
EMR-Symbol
24
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,36 %
34.665
+275
+0,8 % +18.369 $
2013 Q2
2 Quartale
BLK-Symbol
25
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,36 %
7.685
-485
-6 % -144.780 $
2013 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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SCIA
Sanibel Captiva Investment Advisers Chicago, Illinois 162 Mio. $ AUM
CP
Crestview Partners New York 207 Mio. $ AUM
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PAI
Paragon Associates II Dallas, Texas 145 Mio. $ AUM
KF
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IC
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MS
Madison Scottsdale Scottsdale, Arizona 109 Mio. $ AUM
ECM
Endex Capital Management Overland Park, Kansas 107 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Willow Street Advisors für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Willow Street Advisors 146 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Willow Street Advisors investierte 7,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Europe ETF: 6.590 Aktien im Wert von 388.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 553.330 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Willow Street Advisors im Q4 2013 war Vanguard FTSE Europe ETF: 6.590 Aktien im Wert von 388.000 $.
  • Willow Street Advisors hat seine Position in Yahoo Inc in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Willow Street Advisors im Q4 2013 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 553.330 $.
  • Willow Street Advisors hat seine Position in IBM im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willow Street Advisors machen im Q4 2013 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Willow Street Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Willow Street Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Willow Street Advisors für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .