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WSA

Willow Street Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 179 M Rotación 9.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.14%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.6 M
Flujo de capital
+USD 7.3 M
Flujo de capital %
4.08%
10 principales posiciones (%)
24.15%
Posición
146
Nuevas
9
Aumentadas
39
Reducidas
39
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+USD 5.42 M
2
CHL
China Mobile Limited
CHL
+USD 2.34 M
3
icono de DVN
Devon Energy
DVN
+USD 929 k
4
icono de F
Ford
F
+USD 898 k
5
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 452 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IBM
IBM
IBM
+USD 2.08 M
2
icono de XRX
Xerox
XRX
+USD 1.43 M
3
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 553 k
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 505 k
5
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 495 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 31.41%
2 Industriales 13.94%
3 Energía 11.03%
4 Finanzas 10.11%
5 Tecnología 9.99%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VWO
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 5.51 M 3.08%
133,992
-389
-0.3% -USD 16 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de GLD
2
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 5.11 M 2.85%
44,028
-4,035
-8% -USD 495 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.81 M 2.69%
240,100
-26,740
-10% -USD 505 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de GOOG
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 4.44 M 2.48%
159,194
-21,882
-12% -USD 553 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de F
5
Ford
F
USD 49.6 mil M
USD 4.33 M 2.42%
236,481
+53,565
+29% +USD 898 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de VB
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 3.96 M 2.21%
35,980
-125
-0.3% -USD 13.3 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de QCOM
7
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 3.95 M 2.2%
53,189
-270
-0.5% -USD 19 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de FXI
8
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
USD 3.84 M 2.14%
56,410
+11,051
+24% +USD 422 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de EEM
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 3.66 M 2.04%
87,590
+250
+0.3% +USD 10.5 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de TFC
10
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
USD 3.65 M 2.04%
97,770
+4,035
+4% +USD 139 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.56 M 1.99%
60,900
+2,000
+3% +USD 110 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de WFC
12
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 3.47 M 1.94%
76,480
+3,500
+5% +USD 151 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de EWC
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7306 M
USD 3.32 M 1.85%
113,875
-5,600
-5% -USD 162 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de EWY
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
USD 3.22 M 1.8%
49,850
-350
-0.7% -USD 22.2 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de INTC
15
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 3.11 M 1.74%
119,757
– –
2013 Q2
2 trimestres
icono de EWA
16
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1201 M
USD 3.05 M 1.7%
125,150
-300
-0.2% -USD 7.67 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de CAT
17
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 2.97 M 1.66%
32,735
+1,300
+4% +USD 111 k
2013 Q2
2 trimestres
CHL
18
Dejó de cotizar
China Mobile Limited
CHL
USD 2.8 M 1.56%
53,600
+44,050
+461% +USD 2.34 M
2013 Q3
1 trimestre
icono de DE
19
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 2.79 M 1.56%
30,565
+4,555
+18% +USD 386 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de DGS
20
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
USD 2.79 M 1.56%
60,459
-2,400
-4% -USD 114 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de MMM
21
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 2.7 M 1.51%
23,067
-120
-0.5% -USD 12.8 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de GXC
22
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
USD 441 M
USD 2.59 M 1.45%
33,250
-1,500
-4% -USD 115 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de IWM
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 2.5 M 1.39%
21,637
-862
-4% -USD 95.2 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de EMR
24
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 2.43 M 1.36%
34,665
+275
+0.8% +USD 18.4 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de BLK
25
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
USD 2.43 M 1.36%
7,685
-485
-6% -USD 145 k
2013 Q2
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SCIA
Sanibel Captiva Investment Advisers Chicago, Illinois AUM de USD 162 M
CP
Crestview Partners New York AUM de USD 207 M
SMU
Signet Management USA Mclean, Virginia AUM de USD 149 M
PAI
Paragon Associates II Dallas, Texas AUM de USD 145 M
KF
Kopp Funds Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 221 M
IC
ISZO Capital New York AUM de USD 135 M
MS
Madison Scottsdale Scottsdale, Arizona AUM de USD 109 M
ECM
Endex Capital Management Overland Park, Kansas AUM de USD 107 M

Revisión del portafolio de Willow Street Advisors en T4 2013

Al cierre de T4 2013, Willow Street Advisors mantenía 146 posiciones por un valor de USD 179 M, un aumento de 11% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.

Willow Street Advisors destinó USD 7.3 M de nuevo capital neto durante T4 2013, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Europe ETF: 6,590 acciones con un valor de USD 388 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Energía.

La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 553 k.

  • La mayor compra de Willow Street Advisors en T4 2013 fue Vanguard FTSE Europe ETF: 6,590 acciones por un valor de USD 388 k.
  • Willow Street Advisors fue quien más aumentó su posición en Yahoo Inc durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 5.42 M.
  • La mayor reducción de Willow Street Advisors durante T4 2013 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 553 k.
  • Willow Street Advisors cerró por completo su posición en IBM en T4 2013, con una venta estimada de USD 2.08 M.
  • Las diez principales posiciones de Willow Street Advisors representan 24% de su cartera de USD 179 M en T4 2013.
  • Willow Street Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2013.
  • El valor de la cartera de Willow Street Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 179 M.

Según el Informe 13F de Willow Street Advisors correspondiente a T4 2013, presentado el 14 feb 2014.