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WSA

Willow Street Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 179 mi Giro 9,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,14%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 7,3 mi
Fluxo de capital (%)
4,08%
10 maiores posições (%)
24,15%
Posição
146
Nova
9
Aumentada
39
Reduzida
39
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+US$ 5,42 mi
2
CHL
China Mobile Limited
CHL
+US$ 2,34 mi
3
ícone de DVN
Devon Energy
DVN
+US$ 929 mil
4
ícone de F
Ford
F
+US$ 898 mil
5
ícone de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+US$ 452 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IBM
IBM
IBM
+US$ 2,08 mi
2
ícone de XRX
Xerox
XRX
+US$ 1,43 mi
3
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 553 mil
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 505 mil
5
ícone de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+US$ 495 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 31,41%
2 Industriais 13,94%
3 Energia 11,03%
4 Financeiro 10,11%
5 Tecnologia 9,99%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VWO
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 5,51 mi 3,08%
133.992
-389
-0,3% -US$ 16 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de GLD
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 5,11 mi 2,85%
44.028
-4.035
-8% -US$ 495 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,81 mi 2,69%
240.100
-26.740
-10% -US$ 505 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de GOOG
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 4,44 mi 2,48%
159.194
-21.882
-12% -US$ 553 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de F
5
Ford
F
US$ 49,6 bi
US$ 4,33 mi 2,42%
236.481
+53.565
+29% +US$ 898 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de VB
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 3,96 mi 2,21%
35.980
-125
-0,3% -US$ 13,3 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de QCOM
7
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 3,95 mi 2,2%
53.189
-270
-0,5% -US$ 19 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de FXI
8
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
US$ 3,84 mi 2,14%
56.410
+11.051
+24% +US$ 422 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de EEM
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 3,66 mi 2,04%
87.590
+250
+0,3% +US$ 10,5 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de TFC
10
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
US$ 3,65 mi 2,04%
97.770
+4.035
+4% +US$ 139 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 3,56 mi 1,99%
60.900
+2.000
+3% +US$ 110 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de WFC
12
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 3,47 mi 1,94%
76.480
+3.500
+5% +US$ 151 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de EWC
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,31 bi
US$ 3,32 mi 1,85%
113.875
-5.600
-5% -US$ 162 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de EWY
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
US$ 3,22 mi 1,8%
49.850
-350
-0,7% -US$ 22,2 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de INTC
15
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 3,11 mi 1,74%
119.757
– –
2013 Q2
2 trimestres
ícone de EWA
16
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,2 bi
US$ 3,05 mi 1,7%
125.150
-300
-0,2% -US$ 7,67 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de CAT
17
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 2,97 mi 1,66%
32.735
+1.300
+4% +US$ 111 mil
2013 Q2
2 trimestres
CHL
18
Deslistada
China Mobile Limited
CHL
US$ 2,8 mi 1,56%
53.600
+44.050
+461% +US$ 2,34 mi
2013 Q3
1 trimestre
ícone de DE
19
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 2,79 mi 1,56%
30.565
+4.555
+18% +US$ 386 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de DGS
20
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
US$ 2,79 mi 1,56%
60.459
-2.400
-4% -US$ 114 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de MMM
21
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 2,7 mi 1,51%
23.067
-120
-0,5% -US$ 12,8 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de GXC
22
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$ 441 mi
US$ 2,59 mi 1,45%
33.250
-1.500
-4% -US$ 115 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de IWM
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 2,5 mi 1,39%
21.637
-862
-4% -US$ 95,2 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de EMR
24
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
US$ 2,43 mi 1,36%
34.665
+275
+0,8% +US$ 18,4 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de BLK
25
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
US$ 2,43 mi 1,36%
7.685
-485
-6% -US$ 145 mil
2013 Q2
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

SCIA
Sanibel Captiva Investment Advisers Chicago, Illinois AUM de US$ 162 mi
CP
Crestview Partners New York AUM de US$ 207 mi
SMU
Signet Management USA Mclean, Virginia AUM de US$ 149 mi
PAI
Paragon Associates II Dallas, Texas AUM de US$ 145 mi
KF
Kopp Funds Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 221 mi
IC
ISZO Capital New York AUM de US$ 135 mi
MS
Madison Scottsdale Scottsdale, Arizona AUM de US$ 109 mi
ECM
Endex Capital Management Overland Park, Kansas AUM de US$ 107 mi

Revisão da carteira de Willow Street Advisors no T4 2013

No fechamento de T4 2013, Willow Street Advisors detinha 146 posições avaliadas em US$ 179 mi, alta de 11% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.

Willow Street Advisors alocou US$ 7,3 mi em novo capital líquido no T4 2013, abrindo 9 novas posições e aumentando 39 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Europe ETF: 6.590 ações no valor de US$ 388 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Energia.

Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 553 mil.

  • A maior compra de Willow Street Advisors no T4 2013 foi Vanguard FTSE Europe ETF: 6.590 ações no valor de US$ 388 mil.
  • Willow Street Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Yahoo Inc no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 5,42 mi.
  • A maior redução de Willow Street Advisors em T4 2013 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 553 mil.
  • Willow Street Advisors encerrou totalmente sua posição em IBM no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 2,08 mi.
  • As dez maiores posições de Willow Street Advisors representam 24% de sua carteira de US$ 179 mi no T4 2013.
  • Willow Street Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 5 em T4 2013.
  • O valor da carteira de Willow Street Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 179 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Willow Street Advisors referente a T4 2013, protocolado em 14 de fev. de 2014.