Willow Street Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Willow Street Advisorsの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2013年第4四半期時点で、Willow Street Advisorsは146銘柄を保有し、保有額は$1.79億でした。前四半期の$1.62億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。

Willow Street Advisorsは2013年第4四半期に純新規資金として$730万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち39銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Europe ETFで、保有株数は6,590株、評価額は$38.8万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、エネルギーです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$55.3万相当を売却しました。

• Willow Street Advisorsが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Europe ETFで、株数は6,590株、評価額は$38.8万でした。
• Willow Street Advisorsは2013年第4四半期にYahoo Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$542万でした。
• Willow Street Advisorsが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$55.3万相当を減らしました。
• Willow Street Advisorsは2013年第4四半期にIBMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$208万でした。
• 2013年第4四半期時点で、Willow Street Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.79億のポートフォリオの24%を占めています。
• Willow Street Advisorsは2013年第4四半期に新たに9件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Willow Street Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.79億となりました。

2014年2月14日に提出された、2013年第4四半期分のWillow Street Advisorsの 13F報告書 に基づいています。