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WSA
Willow Street Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.79億
週轉率
9.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.14%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.79億
AUM 成長
+US$1757萬
(+11%)
資金流向
+US$730萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.15%
持股
146
新
9
增持
39
減碼
39
已平倉
5
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$542萬 |
| 2 |
CHL
China Mobile Limited
CHL
|
+US$234萬 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$92.9萬 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$89.8萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$45.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$208萬 |
| 2 |
Xerox
XRX
|
+US$143萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$55.3萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$50.5萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$49.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.41% |
| 2 | 工業 | 13.94% |
| 3 | 能源 | 11.03% |
| 4 | 金融 | 10.11% |
| 5 | 資訊科技 | 9.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$551萬 | 3.08% |
133,992
-389
| -0.3% | -US$1.6萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$511萬 | 2.85% |
44,028
-4,035
| -8% | -US$49.5萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$481萬 | 2.69% |
240,100
-26,740
| -10% | -US$50.5萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$444萬 | 2.48% |
159,194
-21,882
| -12% | -US$55.3萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
5
Ford
F
US$475億
| US$433萬 | 2.42% |
236,481
+53,565
| +29% | +US$89.8萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782億
| US$396萬 | 2.21% |
35,980
-125
| -0.3% | -US$1.33萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1900億
| US$395萬 | 2.2% |
53,189
-270
| -0.5% | -US$1.9萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
8
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.9億
| US$384萬 | 2.14% |
56,410
+11,051
| +24% | +US$42.2萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295億
| US$366萬 | 2.04% |
87,590
+250
| +0.3% | +US$1.05萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
10
Truist Financial
TFC
US$583億
| US$365萬 | 2.04% |
97,770
+4,035
| +4% | +US$13.9萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$356萬 | 1.99% |
60,900
+2,000
| +3% | +US$11萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2474億
| US$347萬 | 1.94% |
76,480
+3,500
| +5% | +US$15.1萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.7億
| US$332萬 | 1.85% |
113,875
-5,600
| -5% | -US$16.2萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$226億
| US$322萬 | 1.8% |
49,850
-350
| -0.7% | -US$2.22萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
15
Intel
INTC
US$4914億
| US$311萬 | 1.74% |
119,757
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
16
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.2億
| US$305萬 | 1.7% |
125,150
-300
| -0.2% | -US$7,670 |
2013 Q2
2個季度
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3403億
| US$297萬 | 1.66% |
32,735
+1,300
| +4% | +US$11.1萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
CHL
18
已下市
China Mobile Limited
CHL
| US$280萬 | 1.56% |
53,600
+44,050
| +461% | +US$234萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
19
Deere & Co
DE
US$1716億
| US$279萬 | 1.56% |
30,565
+4,555
| +18% | +US$38.6萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.9億
| US$279萬 | 1.56% |
60,459
-2,400
| -4% | -US$11.4萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
21
3M
MMM
US$901億
| US$270萬 | 1.51% |
23,067
-120
| -0.5% | -US$1.28萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$4.36億
| US$259萬 | 1.45% |
33,250
-1,500
| -4% | -US$11.5萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$250萬 | 1.39% |
21,637
-862
| -4% | -US$9.5萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$910億
| US$243萬 | 1.36% |
34,665
+275
| +0.8% | +US$1.84萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
25
Blackrock
BLK
US$1780億
| US$243萬 | 1.36% |
7,685
-485
| -6% | -US$14.5萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
相似基金
SCIA
SMU
PAI
KF
IC
Willow Street Advisors的2013年第4季投資組合回顧
截至2013年第4季，Willow Street Advisors持有146個部位，價值US$1.79億，較前一季的US$1.62億增加11%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Willow Street Advisors在2013年第4季投入US$730萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼39個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard FTSE Europe ETF：共6,590股，價值US$38.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產31%，低於前一季的32%，其次為工業和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$55.3萬。
- Willow Street Advisors在2013年第4季最大筆買進的是Vanguard FTSE Europe ETF：共買進6,590股，價值US$38.8萬。
- Willow Street Advisors在2013年第4季增持Yahoo Inc的幅度最大，估計增加US$542萬。
- Willow Street Advisors在2013年第4季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$55.3萬。
- Willow Street Advisors於2013年第4季完全出清IBM，估計賣出金額為US$208萬。
- 在2013年第4季，Willow Street Advisors的投資組合規模為US$1.79億，前十大持股占24%。
- Willow Street Advisors在2013年第4季新增了9個部位，並平倉5個部位。
- Willow Street Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.79億。
根據Willow Street Advisors的2013年第4季 13F申報資料 ，於2014年2月14日提交。