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WSA
Willow Street Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.79억
회전율
9.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.14%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
+US$1757만
(+11%)
자금 흐름
+US$730만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.15%
보유액
146
신규
9
증가
39
축소
39
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$542만 |
| 2 |
CHL
China Mobile Limited
CHL
|
+US$234만 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$92.9만 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$89.8만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$45.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$208만 |
| 2 |
Xerox
XRX
|
+US$143만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$55.3만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$50.5만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$49.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.41% |
| 2 | 산업재 | 13.94% |
| 3 | 에너지 | 11.03% |
| 4 | 금융 | 10.11% |
| 5 | 정보기술 | 9.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$551만 | 3.08% |
133,992
-389
| -0.3% | -US$1.6만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$511만 | 2.85% |
44,028
-4,035
| -8% | -US$49.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$481만 | 2.69% |
240,100
-26,740
| -10% | -US$50.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$444만 | 2.48% |
159,194
-21,882
| -12% | -US$55.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Ford
F
US$496억
| US$433만 | 2.42% |
236,481
+53,565
| +29% | +US$89.8만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$396만 | 2.21% |
35,980
-125
| -0.3% | -US$1.33만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$395만 | 2.2% |
53,189
-270
| -0.5% | -US$1.9만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
8
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$384만 | 2.14% |
56,410
+11,051
| +24% | +US$42.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$366만 | 2.04% |
87,590
+250
| +0.3% | +US$1.05만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
10
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$365만 | 2.04% |
97,770
+4,035
| +4% | +US$13.9만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$356만 | 1.99% |
60,900
+2,000
| +3% | +US$11만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$347만 | 1.94% |
76,480
+3,500
| +5% | +US$15.1만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1억
| US$332만 | 1.85% |
113,875
-5,600
| -5% | -US$16.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$322만 | 1.8% |
49,850
-350
| -0.7% | -US$2.22만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$4750억
| US$311만 | 1.74% |
119,757
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12억
| US$305만 | 1.7% |
125,150
-300
| -0.2% | -US$7.67천 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$297만 | 1.66% |
32,735
+1,300
| +4% | +US$11.1만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
CHL
18
상장폐지됨
China Mobile Limited
CHL
| US$280만 | 1.56% |
53,600
+44,050
| +461% | +US$234만 |
2013 Q3
1분기
|
|
19
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$279만 | 1.56% |
30,565
+4,555
| +18% | +US$38.6만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$279만 | 1.56% |
60,459
-2,400
| -4% | -US$11.4만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
21
3M
MMM
US$850억
| US$270만 | 1.51% |
23,067
-120
| -0.5% | -US$1.28만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$4.41억
| US$259만 | 1.45% |
33,250
-1,500
| -4% | -US$11.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$250만 | 1.39% |
21,637
-862
| -4% | -US$9.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$243만 | 1.36% |
34,665
+275
| +0.8% | +US$1.84만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
25
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$243만 | 1.36% |
7,685
-485
| -6% | -US$14.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SCIA
CP
SMU
PAI
KF
IC
MS
ECM
Willow Street Advisors의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Willow Street Advisors는 US$1.79억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.62억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Willow Street Advisors는 2013년 4분기에 순신규 자금으로 US$730만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 39개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Europe ETF으로, 6,590주를 보유했으며 가치는 US$38.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 32%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였습니다.
- Willow Street Advisors의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Europe ETF으로, US$38.8만 상당의 6,590주를 매수했어요.
- 2013년 4분기에 Yahoo Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Willow Street Advisors로, 추정 증가액은 US$542만 규모예요.
- Willow Street Advisors의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- Willow Street Advisors는 2013년 4분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$208만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willow Street Advisors의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 24%를 차지해요.
- Willow Street Advisors는 2013년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Willow Street Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.79억에 이르렀어요.
2014년 2월 14일에 제출된 Willow Street Advisors의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.