Wir sind mit live! Mehr erfahren
LMR Master Fund

LMR Master Fund Portfolio-Positionen

AUM 968 Mio. $ Umschlag 64,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
968 Mio. $
AUM-Wachstum
+445 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
39,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,85 %
Position
473
Neu
177
Aufgestockt
132
Reduziert
32
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+21,4 Mio. $
2
LEA-Symbol
Lear
LEA
+17,6 Mio. $
3
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+14,2 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+12,2 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+10,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+22,1 Mio. $
2
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
+12,1 Mio. $
3
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
+11,6 Mio. $
4
CPAY-Symbol
Corpay
CPAY
+10,8 Mio. $
5
TW-Symbol
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
+10,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,86 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,7 %
3 Technologie 11,51 %
4 Gesundheitswesen 11,37 %
5 Industrie 7,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FOSL-Symbol
26
Fossil Group
FOSL
412 Mio. $
7,43 Mio. $ 0,77 %
61.969
+57.883
+1.417 % +7,14 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
MU-Symbol
27
Micron Technology
MU
955 Mrd. $
7,17 Mio. $ 0,74 %
329.470
+187.313
+132 % +3,64 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
BAC-Symbol
28
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
7,1 Mio. $ 0,73 %
455.868
+356.232
+358 % +5,28 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
JCP
29
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
6,99 Mio. $ 0,72 %
+764.409
Neu +6,37 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
EBAY-Symbol
30
eBay
EBAY
53,6 Mrd. $
6,67 Mio. $ 0,69 %
+288.917
Neu +6,4 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
NFLX-Symbol
31
Netflix
NFLX
262 Mrd. $
6,56 Mio. $ 0,68 %
1.247.610
+1.103.760
+767 % +5,42 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
CELG
32
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
6,55 Mio. $ 0,68 %
77.484
+60.476
+356 % +4,79 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
WYNN-Symbol
33
Wynn Resorts
WYNN
8,04 Mrd. $
6,53 Mio. $ 0,68 %
+33.644
Neu +5,74 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
XRAY-Symbol
34
Dentsply Sirona
XRAY
1,97 Mrd. $
6,21 Mio. $ 0,64 %
+128.012
Neu +5,99 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
TER-Symbol
35
Teradyne
TER
41 Mrd. $
6,03 Mio. $ 0,62 %
+342.151
Neu +5,78 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
CTRA-Symbol
36
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
5,91 Mio. $ 0,61 %
152.558
+71.475
+88 % +2,55 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
VIAV-Symbol
37
Viavi Solutions
VIAV
7 Mrd. $
5,78 Mio. $ 0,6 %
+782.298
Neu +5,94 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
PARA-Symbol
38
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
5,75 Mio. $ 0,59 %
+90.207
Neu +5,31 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
RF-Symbol
39
Regions Financial
RF
24,6 Mrd. $
5,68 Mio. $ 0,59 %
574.210
+285.811
+99 % +2,75 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
AA-Symbol
40
Alcoa
AA
10,6 Mrd. $
5,64 Mio. $ 0,58 %
220.651
+185.315
+524 % +4,11 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
AIG-Symbol
41
American International
AIG
43,2 Mrd. $
5,62 Mio. $ 0,58 %
109.985
+83.111
+309 % +4,14 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
CHK-Symbol
42
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
5,53 Mio. $ 0,57 %
1.077
+949
+741 % +4,82 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
NOC-Symbol
43
Northrop Grumman
NOC
78,7 Mrd. $
5,35 Mio. $ 0,55 %
46.701
+11.077
+31 % +1,19 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
DLTR-Symbol
44
Dollar Tree
DLTR
25,9 Mrd. $
5,33 Mio. $ 0,55 %
94.394
+85.190
+926 % +4,91 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
C-Symbol
45
Citigroup
C
204 Mrd. $
5,3 Mio. $ 0,55 %
101.709
+63.281
+165 % +3,2 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
X-Symbol
46
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
5,27 Mio. $ 0,54 %
+178.724
Neu +4,6 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
CF-Symbol
47
CF Industries
CF
18,1 Mrd. $
5,23 Mio. $ 0,54 %
112.280
+89.395
+391 % +3,91 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
KEY-Symbol
48
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
5,05 Mio. $ 0,52 %
376.338
+196.834
+110 % +2,49 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
LNC-Symbol
49
Lincoln National
LNC
7,96 Mrd. $
5 Mio. $ 0,52 %
96.767
+36.102
+60 % +1,73 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
TMUS-Symbol
50
T-Mobile US
TMUS
168 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,51 %
145.324
+122.229
+529 % +3,35 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

US Global Investors Funds
US Global Investors Funds Portland, Maine 556 Mio. $ AUM
KF
Kopp Funds Milwaukee, Wisconsin 221 Mio. $ AUM
Crestview Partners
Crestview Partners New York 207 Mio. $ AUM
WSA
Willow Street Advisors Naples, Florida 179 Mio. $ AUM
SCIA
Sanibel Captiva Investment Advisers Chicago, Illinois 162 Mio. $ AUM
SMU
Signet Management USA Mclean, Virginia 149 Mio. $ AUM
PAI
Paragon Associates II Dallas, Texas 145 Mio. $ AUM
IC
ISZO Capital New York 135 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von LMR Master Fund für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt LMR Master Fund 473 Positionen im Wert von 968 Mio. $, ein Anstieg um 85 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

LMR Master Fund investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 177 neue Positionen und stockte 132 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mondelez International: 643.846 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Union Pacific; sie wurde auf 5,96 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von LMR Master Fund im Q4 2013 war Mondelez International: 643.846 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.
  • LMR Master Fund hat seine Position in Lear in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LMR Master Fund im Q4 2013 entfiel auf Union Pacific und belief sich schätzungsweise auf 5,96 Mio. $.
  • LMR Master Fund hat seine Position in Walt Disney im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LMR Master Fund machen im Q4 2013 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 968 Mio. $ aus.
  • LMR Master Fund eröffnete 177 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von LMR Master Fund stieg gegenüber dem Vorquartal um 85 % auf 968 Mio. $.

Auf Grundlage der von LMR Master Fund für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .