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LMR Master Fund

LMR Master Fund Portfolio-Positionen

AUM 968 Mio. $ Umschlag 64,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
968 Mio. $
AUM-Wachstum
+445 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
39,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,85 %
Position
473
Neu
177
Aufgestockt
132
Reduziert
32
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+21,4 Mio. $
2
LEA-Symbol
Lear
LEA
+17,6 Mio. $
3
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+14,2 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+12,2 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+10,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+22,1 Mio. $
2
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
+12,1 Mio. $
3
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
+11,6 Mio. $
4
CPAY-Symbol
Corpay
CPAY
+10,8 Mio. $
5
TW-Symbol
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
+10,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,86 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,7 %
3 Technologie 11,51 %
4 Gesundheitswesen 11,37 %
5 Industrie 7,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMGN-Symbol
51
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,5 %
+42.487
Neu +4,83 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
NKE-Symbol
52
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
4,82 Mio. $ 0,5 %
+122.548
Neu +4,69 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
ADBE-Symbol
53
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
4,64 Mio. $ 0,48 %
77.476
-6.911
-8 % -381.825 $
2013 Q2
2 Quartale
RTN
54
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
4,61 Mio. $ 0,48 %
50.856
+15.431
+44 % +1,29 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
JPM-Symbol
55
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,47 %
77.953
+65.337
+518 % +3,58 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
FITB-Symbol
56
Fifth Third Bancorp
FITB
48,7 Mrd. $
4,51 Mio. $ 0,47 %
214.314
+124.000
+137 % +2,43 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
NVDA-Symbol
57
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
4,49 Mio. $ 0,46 %
11.216.480
+10.497.040
+1.459 % +4,06 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
ROST-Symbol
58
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,46 %
+119.676
Neu +4,49 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
ICE-Symbol
59
Intercontinental Exchange
ICE
99,4 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,46 %
+98.250
Neu +4,05 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
SCHW-Symbol
60
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,45 %
165.691
+97.919
+144 % +2,34 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
RRC-Symbol
61
Range Resources
RRC
12 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,44 %
50.299
+40.665
+422 % +3,16 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
GNW-Symbol
62
Genworth Financial
GNW
3,08 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,43 %
270.892
+169.104
+166 % +2,44 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
SPG-Symbol
63
Simon Property Group
SPG
75,3 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,43 %
+29.256
Neu +4,21 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
MON
64
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
4,16 Mio. $ 0,43 %
35.693
+22.257
+166 % +2,43 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
WFC-Symbol
65
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,43 %
91.244
+34.952
+62 % +1,51 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
GME-Symbol
66
GameStop
GME
12,9 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,42 %
331.944
+113.956
+52 % +1,46 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
MS-Symbol
67
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,42 %
130.354
+118.731
+1.022 % +3,53 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
VIAB
68
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
4,04 Mio. $ 0,42 %
+46.209
Neu +3,82 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
SHLD-Symbol
69
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
3,99 Mio. $ 0,41 %
+107.846
Neu +4,55 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
SWY
70
Nicht mehr gelistet
SAFEWAY INC
SWY
3,94 Mio. $ 0,41 %
135.098
+75.569
+127 % +2,27 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
ADP-Symbol
71
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,41 %
+55.493
Neu +3,73 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
CME-Symbol
72
CME Group
CME
113 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,41 %
50.117
+41.876
+508 % +3,28 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
NWSA-Symbol
73
News Corp Class A
NWSA
14,1 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,4 %
+217.432
Neu +3,75 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
EQT-Symbol
74
EQT Corp
EQT
32,8 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,4 %
79.700
+42.359
+113 % +2 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
M-Symbol
75
Macy's
M
6,35 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,4 %
72.726
+40.806
+128 % +1,98 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
1 2
3
4 5

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WSA
Willow Street Advisors Naples, Florida 179 Mio. $ AUM
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SMU
Signet Management USA Mclean, Virginia 149 Mio. $ AUM
PAI
Paragon Associates II Dallas, Texas 145 Mio. $ AUM
IC
ISZO Capital New York 135 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von LMR Master Fund für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt LMR Master Fund 473 Positionen im Wert von 968 Mio. $, ein Anstieg um 85 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

LMR Master Fund investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 177 neue Positionen und stockte 132 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mondelez International: 643.846 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Union Pacific; sie wurde auf 5,96 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von LMR Master Fund im Q4 2013 war Mondelez International: 643.846 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.
  • LMR Master Fund hat seine Position in Lear in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LMR Master Fund im Q4 2013 entfiel auf Union Pacific und belief sich schätzungsweise auf 5,96 Mio. $.
  • LMR Master Fund hat seine Position in Walt Disney im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LMR Master Fund machen im Q4 2013 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 968 Mio. $ aus.
  • LMR Master Fund eröffnete 177 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von LMR Master Fund stieg gegenüber dem Vorquartal um 85 % auf 968 Mio. $.

Auf Grundlage der von LMR Master Fund für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .