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PAI

Paragon Associates II Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+134 Mio. $
Kapitalfluss %
92,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,68 %
Position
19
Neu
19
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPNC
Spectranetics Corp
SPNC
+17,7 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+14 Mio. $
3
MET-Symbol
MetLife
MET
+13,3 Mio. $
4
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+10,3 Mio. $
5
LM
Legg Mason, Inc.
LM
+8,73 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 31,33 %
2 Gesundheitswesen 20,77 %
3 Finanzwesen 18,91 %
4 Sonstiges 8,2 %
5 Energie 6,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPNC
1
Nicht mehr gelistet
Spectranetics Corp
SPNC
20,6 Mio. $ 14,26 %
+825.000
Neu +17,7 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
UAL-Symbol
2
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
15,1 Mio. $ 10,46 %
+400.000
Neu +14 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
MET-Symbol
3
MetLife
MET
64 Mrd. $
14,3 Mio. $ 9,88 %
+297.330
Neu +13,3 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
AAL-Symbol
4
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
10,1 Mio. $ 6,98 %
+400.000
Neu +10,3 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
LM
5
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
9,8 Mio. $ 6,76 %
+225.000
Neu +8,73 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
IRIX-Symbol
6
IRIDEX
IRIX
14,3 Mio. $
9,41 Mio. $ 6,5 %
+925.000
Neu +7,4 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
TKR-Symbol
7
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
8,81 Mio. $ 6,09 %
+223.520
Neu +8,72 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
WWE
8
Nicht mehr gelistet
World Wrestling Entertainment
WWE
8,29 Mio. $ 5,73 %
+500.000
Neu +6,65 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
WPX
9
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
8,15 Mio. $ 5,64 %
+400.000
Neu +7,99 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
6,31 Mio. $ 4,36 %
+46.949
Neu +5,91 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
CSTM-Symbol
11
Constellium
CSTM
3,45 Mrd. $
6,19 Mio. $ 4,28 %
+265.900
Neu +5,31 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
CSCD
12
Nicht mehr gelistet
CASCADE MICROTECH, INC.
CSCD
6,06 Mio. $ 4,19 %
+650.000
Neu +6,62 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,81 Mio. $ 4,01 %
+50.000
Neu +6,14 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
HON-Symbol
14
Honeywell
HON
67 Mrd. $
4,57 Mio. $ 3,16 %
+55.645
Neu +4,35 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
ESXB
15
Nicht mehr gelistet
Community Bankers Trust Corporation
ESXB
3,28 Mio. $ 2,27 %
+872.117
Neu +3,23 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
GNE-Symbol
16
Genie Energy
GNE
439 Mio. $
3,06 Mio. $ 2,12 %
+300.000
Neu +3,36 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
NRF
17
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
2,69 Mio. $ 1,86 %
+101.850
Neu +2,06 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
NVGS-Symbol
18
Navigator Holdings
NVGS
1,31 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,17 %
+62.800
Neu +1,46 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
DLB-Symbol
19
Dolby
DLB
5,62 Mrd. $
386.000 $ 0,27 %
+10.000
Neu +359.533 $
2013 Q4
0 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Paragon Associates II für Q4 2013

Für Paragon Associates II ist Q4 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 19 Positionen im Wert von 145 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Spectranetics Corp: 825.000 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Industrie mit einem Anteil von 31 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Paragon Associates II im Q4 2013 war Spectranetics Corp: 825.000 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Paragon Associates II machen im Q4 2013 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Paragon Associates II für Q4 2013 wurden 19 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Paragon Associates II für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .