で公開中です！
詳しく見る
PAI
Paragon Associates II ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.45億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.25%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.45億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.34億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
92.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.68%
保有額
19
新規
19
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPNC
Spectranetics Corp
SPNC
|
+$1768万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$1401万 |
| 3 |
MetLife
MET
|
+$1333万 |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+$1030万 |
| 5 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+$873万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 31.33% |
| 2 | ヘルスケア | 20.77% |
| 3 | 金融 | 18.91% |
| 4 | その他 | 8.2% |
| 5 | エネルギー | 6.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPNC
1
上場廃止
Spectranetics Corp
SPNC
| $2062万 | 14.26% |
+825,000
| 新規 | +$1768万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
2
United Airlines
UAL
$312億
| $1513万 | 10.46% |
+400,000
| 新規 | +$1401万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
3
MetLife
MET
$639億
| $1429万 | 9.88% |
+297,330
| 新規 | +$1333万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
4
American Airlines Group
AAL
$78.8億
| $1010万 | 6.98% |
+400,000
| 新規 | +$1030万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
LM
5
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $978万 | 6.76% |
+225,000
| 新規 | +$873万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
6
IRIDEX
IRIX
$1409万
| $941万 | 6.5% |
+925,000
| 新規 | +$740万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
7
Timken Company
TKR
$78.1億
| $881万 | 6.09% |
+223,520
| 新規 | +$872万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
WWE
8
上場廃止
World Wrestling Entertainment
WWE
| $829万 | 5.73% |
+500,000
| 新規 | +$665万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
WPX
9
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPX
| $815万 | 5.64% |
+400,000
| 新規 | +$799万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
10
GE Aerospace
GE
$3245億
| $631万 | 4.36% |
+46,949
| 新規 | +$591万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
11
Constellium
CSTM
$34.4億
| $619万 | 4.28% |
+265,900
| 新規 | +$531万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
CSCD
12
上場廃止
CASCADE MICROTECH, INC.
CSCD
| $606万 | 4.19% |
+650,000
| 新規 | +$662万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| $581万 | 4.01% |
+50,000
| 新規 | +$614万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
14
Honeywell
HON
$665億
| $457万 | 3.16% |
+55,645
| 新規 | +$435万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
ESXB
15
上場廃止
Community Bankers Trust Corporation
ESXB
| $328万 | 2.27% |
+872,117
| 新規 | +$323万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
16
Genie Energy
GNE
$4.39億
| $306万 | 2.12% |
+300,000
| 新規 | +$336万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
NRF
17
上場廃止
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| $269万 | 1.86% |
+101,850
| 新規 | +$206万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
18
Navigator Holdings
NVGS
$12.6億
| $169万 | 1.17% |
+62,800
| 新規 | +$146万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
19
Dolby
DLB
$56.7億
| $38.6万 | 0.27% |
+10,000
| 新規 | +$36万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
SMU
IC
SCIA
WSA
MS
ECM
MIM
SM
Paragon Associates IIの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Paragon Associates IIの13F提出が初めて確認されたのは2013年第4四半期で、この提出書類では合計$1.45億相当の19銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
最大の保有ポジションは Spectranetics Corp で、825,000 株を保有しており、評価額は $2062万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める資本財・サービス部門への比重が最も高く、次いでヘルスケア、金融です。
- Paragon Associates IIが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpectranetics Corpで、株数は825,000株、評価額は$2062万でした。
- 2013年第4四半期時点で、Paragon Associates IIの上位10銘柄は、運用資産総額$1.45億のポートフォリオの77%を占めています。
- Paragon Associates IIは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第4四半期に、19件のポジションを開示しました。
2014年2月14日に提出された、2013年第4四半期分のParagon Associates IIの 13F報告書 に基づいています。