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PAI
Paragon Associates II Ativos da carteira
AUM
US$ 145 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,25%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 134 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
92,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,68%
Posição
19
Nova
19
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPNC
Spectranetics Corp
SPNC
|
+US$ 17,7 mi |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
MetLife
MET
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 10,3 mi |
| 5 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$ 8,73 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 31,33% |
| 2 | Saúde | 20,77% |
| 3 | Financeiro | 18,91% |
| 4 | Diversos | 8,2% |
| 5 | Energia | 6,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPNC
1
Deslistada
Spectranetics Corp
SPNC
| US$ 20,6 mi | 14,26% |
+825.000
| Nova | +US$ 17,7 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
United Airlines
UAL
US$ 31 bi
| US$ 15,1 mi | 10,46% |
+400.000
| Nova | +US$ 14 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
MetLife
MET
US$ 63,3 bi
| US$ 14,3 mi | 9,88% |
+297.330
| Nova | +US$ 13,3 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
American Airlines Group
AAL
US$ 7,73 bi
| US$ 10,1 mi | 6,98% |
+400.000
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
LM
5
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 9,8 mi | 6,76% |
+225.000
| Nova | +US$ 8,73 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
6
IRIDEX
IRIX
US$ 13,5 mi
| US$ 9,41 mi | 6,5% |
+925.000
| Nova | +US$ 7,4 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
7
Timken Company
TKR
US$ 7,81 bi
| US$ 8,81 mi | 6,09% |
+223.520
| Nova | +US$ 8,72 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
WWE
8
Deslistada
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$ 8,29 mi | 5,73% |
+500.000
| Nova | +US$ 6,65 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
WPX
9
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$ 8,15 mi | 5,64% |
+400.000
| Nova | +US$ 7,99 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 6,31 mi | 4,36% |
+46.949
| Nova | +US$ 5,91 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
11
Constellium
CSTM
US$ 3,46 bi
| US$ 6,19 mi | 4,28% |
+265.900
| Nova | +US$ 5,31 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
CSCD
12
Deslistada
CASCADE MICROTECH, INC.
CSCD
| US$ 6,06 mi | 4,19% |
+650.000
| Nova | +US$ 6,62 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 5,81 mi | 4,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 6,14 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
14
Honeywell
HON
US$ 66,6 bi
| US$ 4,57 mi | 3,16% |
+55.645
| Nova | +US$ 4,35 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
ESXB
15
Deslistada
Community Bankers Trust Corporation
ESXB
| US$ 3,28 mi | 2,27% |
+872.117
| Nova | +US$ 3,23 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
16
Genie Energy
GNE
US$ 438 mi
| US$ 3,06 mi | 2,12% |
+300.000
| Nova | +US$ 3,36 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
NRF
17
Deslistada
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$ 2,69 mi | 1,86% |
+101.850
| Nova | +US$ 2,06 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
18
Navigator Holdings
NVGS
US$ 1,28 bi
| US$ 1,69 mi | 1,17% |
+62.800
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
19
Dolby
DLB
US$ 5,72 bi
| US$ 386 mil | 0,27% |
+10.000
| Nova | +US$ 360 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Paragon Associates II no T4 2013
T4 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Paragon Associates II, que divulgou 19 posições avaliadas em US$ 145 mi. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Sua maior posição é Spectranetics Corp: 825.000 ações no valor de US$ 20,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, que representa 31% dos ativos. Em seguida vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Paragon Associates II no T4 2013 foi Spectranetics Corp: 825.000 ações no valor de US$ 20,6 mi.
- As dez maiores posições de Paragon Associates II representam 77% de sua carteira de US$ 145 mi no T4 2013.
- Paragon Associates II divulgou 19 posições em T4 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Paragon Associates II referente a T4 2013, protocolado em 14 de fev. de 2014.