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PAI
Paragon Associates II Posiciones de la cartera
AUM
USD 145 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.25%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 134 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
92.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.68%
Posición
19
Nuevas
19
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPNC
Spectranetics Corp
SPNC
|
+USD 17.7 M |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+USD 14 M |
| 3 |
MetLife
MET
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+USD 8.73 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 31.33% |
| 2 | Atención médica | 20.77% |
| 3 | Finanzas | 18.91% |
| 4 | Varios | 8.2% |
| 5 | Energía | 6.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPNC
1
Dejó de cotizar
Spectranetics Corp
SPNC
| USD 20.6 M | 14.26% |
+825,000
| Nuevas | +USD 17.7 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
United Airlines
UAL
USD 31 mil M
| USD 15.1 M | 10.46% |
+400,000
| Nuevas | +USD 14 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
MetLife
MET
USD 63.3 mil M
| USD 14.3 M | 9.88% |
+297,330
| Nuevas | +USD 13.3 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
American Airlines Group
AAL
USD 7732 M
| USD 10.1 M | 6.98% |
+400,000
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
LM
5
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 9.8 M | 6.76% |
+225,000
| Nuevas | +USD 8.73 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
6
IRIDEX
IRIX
USD 13.5 M
| USD 9.41 M | 6.5% |
+925,000
| Nuevas | +USD 7.4 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
7
Timken Company
TKR
USD 7806 M
| USD 8.81 M | 6.09% |
+223,520
| Nuevas | +USD 8.72 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
WWE
8
Dejó de cotizar
World Wrestling Entertainment
WWE
| USD 8.29 M | 5.73% |
+500,000
| Nuevas | +USD 6.65 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
WPX
9
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 8.15 M | 5.64% |
+400,000
| Nuevas | +USD 7.99 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 6.31 M | 4.36% |
+46,949
| Nuevas | +USD 5.91 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
11
Constellium
CSTM
USD 3463 M
| USD 6.19 M | 4.28% |
+265,900
| Nuevas | +USD 5.31 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
CSCD
12
Dejó de cotizar
CASCADE MICROTECH, INC.
CSCD
| USD 6.06 M | 4.19% |
+650,000
| Nuevas | +USD 6.62 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 5.81 M | 4.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 6.14 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
14
Honeywell
HON
USD 66.6 mil M
| USD 4.57 M | 3.16% |
+55,645
| Nuevas | +USD 4.35 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
ESXB
15
Dejó de cotizar
Community Bankers Trust Corporation
ESXB
| USD 3.28 M | 2.27% |
+872,117
| Nuevas | +USD 3.23 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
16
Genie Energy
GNE
USD 438 M
| USD 3.06 M | 2.12% |
+300,000
| Nuevas | +USD 3.36 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
NRF
17
Dejó de cotizar
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| USD 2.69 M | 1.86% |
+101,850
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
18
Navigator Holdings
NVGS
USD 1276 M
| USD 1.69 M | 1.17% |
+62,800
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
19
Dolby
DLB
USD 5719 M
| USD 386 k | 0.27% |
+10,000
| Nuevas | +USD 360 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SMU
IC
SCIA
WSA
MS
ECM
MIM
SM
Revisión del portafolio de Paragon Associates II en T4 2013
T4 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Paragon Associates II, que reveló 19 posiciones con un valor de USD 145 M. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Su mayor posición es Spectranetics Corp: 825,000 acciones con un valor de USD 20.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 31% de los activos, seguida de Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Paragon Associates II en T4 2013 fue Spectranetics Corp: 825,000 acciones por un valor de USD 20.6 M.
- Las diez principales posiciones de Paragon Associates II representan 77% de su cartera de USD 145 M en T4 2013.
- Paragon Associates II reportó 19 posiciones en T4 2013, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Paragon Associates II correspondiente a T4 2013, presentado el 14 feb 2014.