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LMR Master Fund 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
64.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.38%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$4.45억
(+85%)
자금 흐름
+US$3.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
39.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.85%
보유액
473
신규
177
증가
132
축소
32
청산됨
129
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$2140만 |
| 2 |
Lear
LEA
|
+US$1757만 |
| 3 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$1417만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$1217만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1021만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2205만 |
| 2 |
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
|
+US$1208만 |
| 3 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$1162만 |
| 4 |
Corpay
CPAY
|
+US$1077만 |
| 5 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+US$1048만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.86% |
| 2 | 임의소비재 | 18.7% |
| 3 | 정보기술 | 11.51% |
| 4 | 헬스케어 | 11.37% |
| 5 | 산업재 | 7.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fossil Group
FOSL
US$5.83억
| US$743만 | 0.77% |
61,969
+57,883
| +1,417% | +US$714만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
27
Micron Technology
MU
US$9246억
| US$717만 | 0.74% |
329,470
+187,313
| +132% | +US$364만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
28
Bank of America
BAC
US$3504억
| US$710만 | 0.73% |
455,868
+356,232
| +358% | +US$528만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
JCP
29
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$699만 | 0.72% |
+764,409
| 신규 | +US$637만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
30
eBay
EBAY
US$538억
| US$667만 | 0.69% |
+288,917
| 신규 | +US$640만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
31
Netflix
NFLX
US$2637억
| US$656만 | 0.68% |
1,247,610
+1,103,760
| +767% | +US$542만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
CELG
32
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$655만 | 0.68% |
77,484
+60,476
| +356% | +US$479만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
33
Wynn Resorts
WYNN
US$87.9억
| US$653만 | 0.68% |
+33,644
| 신규 | +US$574만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
34
Dentsply Sirona
XRAY
US$19.6억
| US$621만 | 0.64% |
+128,012
| 신규 | +US$599만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
35
Teradyne
TER
US$415억
| US$603만 | 0.62% |
+342,151
| 신규 | +US$578만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
36
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$591만 | 0.61% |
152,558
+71,475
| +88% | +US$255만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
37
Viavi Solutions
VIAV
US$81.6억
| US$578만 | 0.6% |
+782,298
| 신규 | +US$594만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
38
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$575만 | 0.59% |
+90,207
| 신규 | +US$531만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
39
Regions Financial
RF
US$243억
| US$568만 | 0.59% |
574,210
+285,811
| +99% | +US$275만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
40
Alcoa
AA
US$109억
| US$564만 | 0.58% |
220,651
+185,315
| +524% | +US$411만 |
2013 Q3
1분기
|
|
41
American International
AIG
US$431억
| US$562만 | 0.58% |
109,985
+83,111
| +309% | +US$414만 |
2013 Q3
1분기
|
|
42
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$553만 | 0.57% |
1,077
+949
| +741% | +US$482만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
43
Northrop Grumman
NOC
US$781억
| US$535만 | 0.55% |
46,701
+11,077
| +31% | +US$119만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
44
Dollar Tree
DLTR
US$267억
| US$533만 | 0.55% |
94,394
+85,190
| +926% | +US$491만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
45
Citigroup
C
US$2062억
| US$530만 | 0.55% |
101,709
+63,281
| +165% | +US$320만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
46
상장폐지됨
US Steel
X
| US$527만 | 0.54% |
+178,724
| 신규 | +US$460만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
47
CF Industries
CF
US$178억
| US$523만 | 0.54% |
112,280
+89,395
| +391% | +US$391만 |
2013 Q3
1분기
|
|
48
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$505만 | 0.52% |
376,338
+196,834
| +110% | +US$249만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
49
Lincoln National
LNC
US$81.8억
| US$500만 | 0.52% |
96,767
+36,102
| +60% | +US$173만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
50
T-Mobile US
TMUS
US$1794억
| US$489만 | 0.51% |
145,324
+122,229
| +529% | +US$335만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
KF
WSA
SCIA
SMU
PAI
IC
LMR Master Fund의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, LMR Master Fund 측은 US$9.7억 상당의 473개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.23억에서 85% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
LMR Master Fund 측은 2013년 4분기에 순신규 자금으로 US$3.85억 규모를 투입해 신규 포지션 177개를 개설하고 기존 보유 종목 132개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mondelez International 주식으로, 643,846주를 보유했으며 가치는 US$2273만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Union Pacific 주식으로, 보유분을 추정 US$596만 규모 줄였어요.
- LMR Master Fund의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Mondelez International 주식으로, US$2273만 상당의 643,846주를 매수했어요.
- LMR Master Fund 측이 2013년 4분기에 Lear 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1757만 규모예요.
- LMR Master Fund의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Union Pacific이며, 추정 감소액은 US$596만예요.
- LMR Master Fund 측은 2013년 4분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$2205만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LMR Master Fund의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- LMR Master Fund 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- LMR Master Fund의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 85% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2014년 2월 14일에 제출된 LMR Master Fund의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.