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LMR Master Fund 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
64.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.38%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$4.45억
(+85%)
자금 흐름
+US$3.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
39.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.85%
보유액
473
신규
177
증가
132
축소
32
청산됨
129
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$2140만 |
| 2 |
Lear
LEA
|
+US$1757만 |
| 3 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$1417만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$1217만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1021만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2205만 |
| 2 |
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
|
+US$1208만 |
| 3 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$1162만 |
| 4 |
Corpay
CPAY
|
+US$1077만 |
| 5 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+US$1048만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.86% |
| 2 | 임의소비재 | 18.7% |
| 3 | 정보기술 | 11.51% |
| 4 | 건강관리 | 11.37% |
| 5 | 산업재 | 7.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$4771만 | 4.93% |
1,000,065
+146
| +0% | +US$6.75천 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
2
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$2426만 | 2.51% |
2,514,333
+1,577,776
| +168% | +US$1417만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
3
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$2273만 | 2.35% |
+643,846
| 신규 | +US$2140만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Lear
LEA
US$59.2억
| US$2244만 | 2.32% |
277,079
+224,537
| +427% | +US$1757만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
DTV
5
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1596만 | 1.65% |
231,004
+113,047
| +96% | +US$723만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1405만 | 1.45% |
168,200
+163,870
| +3,785% | +US$1217만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
YHOO
7
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1191만 | 1.23% |
294,526
+267,478
| +989% | +US$959만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1174만 | 1.21% |
252,450
+229,575
| +1,004% | +US$1021만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
9
Boeing
BA
US$1503억
| US$1138만 | 1.18% |
83,351
+45,195
| +118% | +US$587만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
10
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$995만 | 1.03% |
249,554
+94
| +0% | +US$4.08천 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$982만 | 1.01% |
130,609
+97,008
| +289% | +US$675만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$947만 | 0.98% |
+339,307
| 신규 | +US$858만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$930만 | 0.96% |
166,964
+140,644
| +534% | +US$709만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
14
Allstate
ALL
US$627억
| US$919만 | 0.95% |
168,544
+152,937
| +980% | +US$816만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
15
Equinix
EQIX
US$973억
| US$887만 | 0.92% |
50,008
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$868만 | 0.9% |
58,364
+32,243
| +123% | +US$438만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
TFCFA
17
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$862만 | 0.89% |
+245,131
| 신규 | +US$827만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
18
Ford
F
US$496억
| US$839만 | 0.87% |
543,833
+361,956
| +199% | +US$607만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$818만 | 0.85% |
208,748
+129,546
| +164% | +US$512만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$818만 | 0.85% |
+410,260
| 신규 | +US$738만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
21
Halliburton
HAL
US$279억
| US$798만 | 0.82% |
157,213
+151,552
| +2,677% | +US$783만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
22
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$782만 | 0.81% |
82,408
+53,510
| +185% | +US$482만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
23
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$779만 | 0.81% |
+348,328
| 신규 | +US$731만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$762만 | 0.79% |
239,018
+213,212
| +826% | +US$646만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
MHFI
25
상장폐지됨
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$750만 | 0.77% |
+95,846
| 신규 | +US$688만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
UGIF
KF
CP
WSA
SCIA
SMU
PAI
IC
LMR Master Fund의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, LMR Master Fund는 US$9.7억 상당의 473개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.23억에서 85% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
LMR Master Fund는 2013년 4분기에 순신규 자금으로 US$3.85억을 투입해 신규 포지션 177개를 개설하고 기존 보유 종목 132개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mondelez International으로, 643,846주를 보유했으며 가치는 US$2273만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Union Pacific으로, 보유분을 추정 US$596만 규모 줄였습니다.
- LMR Master Fund의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Mondelez International으로, US$2273만 상당의 643,846주를 매수했어요.
- 2013년 4분기에 Lear 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LMR Master Fund로, 추정 증가액은 US$1757만 규모예요.
- LMR Master Fund의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Union Pacific이며, 추정 감소액은 US$596만예요.
- LMR Master Fund는 2013년 4분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$2205만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LMR Master Fund의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 20%를 차지해요.
- LMR Master Fund는 2013년 4분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- LMR Master Fund의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 85% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2014년 2월 14일에 제출된 LMR Master Fund의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.