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LMR Master Fund ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
64.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.38%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$4.45億
(+85%)
資金フロー
+$3.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
39.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.85%
保有額
473
新規
177
買い増し
132
減少
32
解消
129
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$2140万 |
| 2 |
Lear
LEA
|
+$1757万 |
| 3 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+$1417万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$1217万 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$1021万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$2205万 |
| 2 |
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
|
+$1208万 |
| 3 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+$1162万 |
| 4 |
Corpay
CPAY
|
+$1077万 |
| 5 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+$1048万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.86% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 18.7% |
| 3 | 情報技術 | 11.51% |
| 4 | ヘルスケア | 11.37% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $4771万 | 4.93% |
1,000,065
+146
| +0% | +$6,748 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
2
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $2426万 | 2.51% |
2,514,333
+1,577,776
| +168% | +$1417万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
3
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $2273万 | 2.35% |
+643,846
| 新規 | +$2140万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
4
Lear
LEA
$59.2億
| $2244万 | 2.32% |
277,079
+224,537
| +427% | +$1757万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
DTV
5
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $1596万 | 1.65% |
231,004
+113,047
| +96% | +$723万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
6
Mastercard
MA
$5409億
| $1405万 | 1.45% |
168,200
+163,870
| +3,785% | +$1217万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
YHOO
7
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $1191万 | 1.23% |
294,526
+267,478
| +989% | +$959万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
8
Booking.com
BKNG
$1228億
| $1174万 | 1.21% |
252,450
+229,575
| +1,004% | +$1021万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
9
Boeing
BA
$1503億
| $1138万 | 1.18% |
83,351
+45,195
| +118% | +$587万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
10
Annaly Capital Management
NLY
$137億
| $995万 | 1.03% |
249,554
+94
| +0% | +$4,081 |
2013 Q2
2四半期
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $982万 | 1.01% |
130,609
+97,008
| +289% | +$675万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $947万 | 0.98% |
+339,307
| 新規 | +$858万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $930万 | 0.96% |
166,964
+140,644
| +534% | +$709万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
14
Allstate
ALL
$627億
| $919万 | 0.95% |
168,544
+152,937
| +980% | +$816万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
15
Equinix
EQIX
$973億
| $887万 | 0.92% |
50,008
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $868万 | 0.9% |
58,364
+32,243
| +123% | +$438万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
TFCFA
17
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $862万 | 0.89% |
+245,131
| 新規 | +$827万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
18
Ford
F
$496億
| $839万 | 0.87% |
543,833
+361,956
| +199% | +$607万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
19
Starbucks
SBUX
$1112億
| $818万 | 0.85% |
208,748
+129,546
| +164% | +$512万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $818万 | 0.85% |
+410,260
| 新規 | +$738万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
21
Halliburton
HAL
$279億
| $798万 | 0.82% |
157,213
+151,552
| +2,677% | +$783万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
22
PPG Industries
PPG
$239億
| $782万 | 0.81% |
82,408
+53,510
| +185% | +$482万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
23
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $779万 | 0.81% |
+348,328
| 新規 | +$731万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
24
TJX Companies
TJX
$1621億
| $762万 | 0.79% |
239,018
+213,212
| +826% | +$646万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
MHFI
25
上場廃止
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| $750万 | 0.77% |
+95,846
| 新規 | +$688万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
UGIF
KF
CP
WSA
SCIA
SMU
PAI
IC
LMR Master Fundの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第4四半期時点で、LMR Master Fundは473銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$5.23億から85%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
LMR Master Fundは2013年第4四半期に純新規資金として$3.85億を投じ、新たに177銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち132銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMondelez Internationalで、保有株数は643,846株、評価額は$2273万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち20%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUnion Pacificで、推定$596万相当を売却しました。
- LMR Master Fundが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMondelez Internationalで、株数は643,846株、評価額は$2273万でした。
- LMR Master Fundは2013年第4四半期にLearの保有額を最も増やし、増加額は推定$1757万でした。
- LMR Master Fundが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnion Pacificで、推定$596万相当を減らしました。
- LMR Master Fundは2013年第4四半期にWalt Disneyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2205万でした。
- 2013年第4四半期時点で、LMR Master Fundの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- LMR Master Fundは2013年第4四半期に新たに177件のポジションを取り、129件のポジションを解消しました。
- LMR Master Fundのポートフォリオ評価額は前四半期比で85%増加し、$9.7億となりました。
2014年2月14日に提出された、2013年第4四半期分のLMR Master Fundの 13F報告書 に基づいています。