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ZE
ZBI Equities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.5億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.76%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$18.5億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$17.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
93.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.01%
保有額
23
新規
23
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1.89億 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+$1.79億 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$1.63億 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$1.23億 |
| 5 |
SiriusXM
SIRI
|
+$1.2億 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.36% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 19.68% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 17.34% |
| 4 | ヘルスケア | 15.3% |
| 5 | エネルギー | 13.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2.08億 | 11.26% |
+7,455,842
| 新規 | +$1.89億 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
2
General Motors
GM
$737億
| $1.94億 | 10.49% |
+4,743,100
| 新規 | +$1.79億 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $1.76億 | 9.54% |
+2,347,740
| 新規 | +$1.63億 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
4
Oracle
ORCL
$3887億
| $1.37億 | 7.4% |
+3,572,700
| 新規 | +$1.23億 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
5
SiriusXM
SIRI
$90.9億
| $1.12億 | 6.08% |
+3,221,590
| 新規 | +$1.2億 |
2013 Q4
0四半期
|
|
6
Dollar General
DG
$296億
| $9792万 | 5.3% |
+1,623,400
| 新規 | +$9534万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
7
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $9309万 | 5.04% |
+1,734,100
| 新規 | +$8553万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
8
Cameco
CCJ
$355億
| $9012万 | 4.88% |
+4,339,183
| 新規 | +$8420万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
9
HF Sinclair
DINO
$223億
| $8550万 | 4.63% |
+1,720,700
| 新規 | +$7846万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
10
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $8144万 | 4.41% |
+1,707,000
| 新規 | +$7889万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
11
Intuit
INTU
$869億
| $7026万 | 3.8% |
+920,600
| 新規 | +$6615万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
12
Strategy Inc
MSTR
$579億
| $6914万 | 3.74% |
+5,565,120
| 新規 | +$6553万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
13
Phillips 66
PSX
$1170億
| $6586万 | 3.56% |
+853,900
| 新規 | +$5696万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $6257万 | 3.39% |
+11,833,000
| 新規 | +$5444万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
15
Eagle Materials
EXP
$52.2億
| $6144万 | 3.32% |
+793,451
| 新規 | +$5971万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
16
Pultegroup
PHM
$216億
| $5447万 | 2.95% |
+2,674,200
| 新規 | +$4742万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $4336万 | 2.35% |
+875,100
| 新規 | +$4252万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
PCYC
18
上場廃止
PHARMACYCLICS INC
PCYC
| $4081万 | 2.21% |
+385,814
| 新規 | +$4683万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
19
Home Depot
HD
$3089億
| $3981万 | 2.15% |
+483,492
| 新規 | +$3767万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
20
PENN Entertainment
PENN
$20億
| $3228万 | 1.75% |
+2,253,000
| 新規 | +$3095万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
21
Illumina
ILMN
$396億
| $2495万 | 1.35% |
+231,948
| 新規 | +$2124万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
22
Energy Recovery
ERII
$3.39億
| $580万 | 0.31% |
+1,045,046
| 新規 | +$587万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
COSI
23
上場廃止
COSI INC NEW COM STK (DE)
COSI
| $194万 | 0.11% |
+1,154,766
| 新規 | +$221万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
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ZBI Equitiesの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、ZBI Equitiesの13F提出が初めて確認されたのは2013年第4四半期で、この提出書類では合計$18.5億相当の23銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
最大の保有ポジションは Alphabet (Google) Class C で、7,455,842 株を保有しており、評価額は $2.08億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- ZBI Equitiesが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は7,455,842株、評価額は$2.08億でした。
- 2013年第4四半期時点で、ZBI Equitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$18.5億のポートフォリオの69%を占めています。
- ZBI Equitiesは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第4四半期に、23件のポジションを開示しました。
2014年2月14日に提出された、2013年第4四半期分のZBI Equitiesの 13F報告書 に基づいています。