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ZE
ZBI Equities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1848 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.76%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1848 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 1734 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
93.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.01%
Posición
23
Nuevas
23
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 189 M |
| 2 |
General Motors
GM
|
+USD 179 M |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 163 M |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 123 M |
| 5 |
SiriusXM
SIRI
|
+USD 120 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.36% |
| 2 | Consumo discrecional | 19.68% |
| 3 | Servicios de comunicación | 17.34% |
| 4 | Atención médica | 15.3% |
| 5 | Energía | 13.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 208 M | 11.26% |
+7,455,842
| Nuevas | +USD 189 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 194 M | 10.49% |
+4,743,100
| Nuevas | +USD 179 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 176 M | 9.54% |
+2,347,740
| Nuevas | +USD 163 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 137 M | 7.4% |
+3,572,700
| Nuevas | +USD 123 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
SiriusXM
SIRI
USD 9091 M
| USD 112 M | 6.08% |
+3,221,590
| Nuevas | +USD 120 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
6
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 97.9 M | 5.3% |
+1,623,400
| Nuevas | +USD 95.3 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
7
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 93.1 M | 5.04% |
+1,734,100
| Nuevas | +USD 85.5 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
8
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
| USD 90.1 M | 4.88% |
+4,339,183
| Nuevas | +USD 84.2 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
9
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 85.5 M | 4.63% |
+1,720,700
| Nuevas | +USD 78.5 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
10
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 81.4 M | 4.41% |
+1,707,000
| Nuevas | +USD 78.9 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
11
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 70.3 M | 3.8% |
+920,600
| Nuevas | +USD 66.2 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
12
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 69.1 M | 3.74% |
+5,565,120
| Nuevas | +USD 65.5 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
13
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 65.9 M | 3.56% |
+853,900
| Nuevas | +USD 57 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 62.6 M | 3.39% |
+11,833,000
| Nuevas | +USD 54.4 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
15
Eagle Materials
EXP
USD 5215 M
| USD 61.4 M | 3.32% |
+793,451
| Nuevas | +USD 59.7 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
16
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 54.5 M | 2.95% |
+2,674,200
| Nuevas | +USD 47.4 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 43.4 M | 2.35% |
+875,100
| Nuevas | +USD 42.5 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
PCYC
18
Dejó de cotizar
PHARMACYCLICS INC
PCYC
| USD 40.8 M | 2.21% |
+385,814
| Nuevas | +USD 46.8 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 39.8 M | 2.15% |
+483,492
| Nuevas | +USD 37.7 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
20
PENN Entertainment
PENN
USD 2003 M
| USD 32.3 M | 1.75% |
+2,253,000
| Nuevas | +USD 31 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
21
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 25 M | 1.35% |
+231,948
| Nuevas | +USD 21.2 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
22
Energy Recovery
ERII
USD 339 M
| USD 5.8 M | 0.31% |
+1,045,046
| Nuevas | +USD 5.87 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
COSI
23
Dejó de cotizar
COSI INC NEW COM STK (DE)
COSI
| USD 1.94 M | 0.11% |
+1,154,766
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de ZBI Equities en T4 2013
T4 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de ZBI Equities, que reveló 23 posiciones con un valor de USD 1848 M. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Su mayor posición es Alphabet (Google) Class C: 7,455,842 acciones con un valor de USD 208 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, seguida de Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de ZBI Equities en T4 2013 fue Alphabet (Google) Class C: 7,455,842 acciones por un valor de USD 208 M.
- Las diez principales posiciones de ZBI Equities representan 69% de su cartera de USD 1848 M en T4 2013.
- ZBI Equities reportó 23 posiciones en T4 2013, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de ZBI Equities correspondiente a T4 2013, presentado el 14 feb 2014.