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ZE
ZBI Equities Ativos da carteira
AUM
US$ 1,85 bi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,76%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,85 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 1,73 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
93,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,01%
Posição
23
Nova
23
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 189 mi |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$ 179 mi |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 163 mi |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 123 mi |
| 5 |
SiriusXM
SIRI
|
+US$ 120 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,36% |
| 2 | Consumo discricionário | 19,68% |
| 3 | Serviços de comunicação | 17,34% |
| 4 | Saúde | 15,3% |
| 5 | Energia | 13,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 208 mi | 11,26% |
+7.455.842
| Nova | +US$ 189 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 194 mi | 10,49% |
+4.743.100
| Nova | +US$ 179 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 176 mi | 9,54% |
+2.347.740
| Nova | +US$ 163 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 137 mi | 7,4% |
+3.572.700
| Nova | +US$ 123 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 112 mi | 6,08% |
+3.221.590
| Nova | +US$ 120 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
6
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 97,9 mi | 5,3% |
+1.623.400
| Nova | +US$ 95,3 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
7
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 93,1 mi | 5,04% |
+1.734.100
| Nova | +US$ 85,5 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
8
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 90,1 mi | 4,88% |
+4.339.183
| Nova | +US$ 84,2 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
9
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 85,5 mi | 4,63% |
+1.720.700
| Nova | +US$ 78,5 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
10
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 81,4 mi | 4,41% |
+1.707.000
| Nova | +US$ 78,9 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
11
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 70,3 mi | 3,8% |
+920.600
| Nova | +US$ 66,2 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
12
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 69,1 mi | 3,74% |
+5.565.120
| Nova | +US$ 65,5 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
13
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 65,9 mi | 3,56% |
+853.900
| Nova | +US$ 57 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 62,6 mi | 3,39% |
+11.833.000
| Nova | +US$ 54,4 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
15
Eagle Materials
EXP
US$ 5,22 bi
| US$ 61,4 mi | 3,32% |
+793.451
| Nova | +US$ 59,7 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
16
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 54,5 mi | 2,95% |
+2.674.200
| Nova | +US$ 47,4 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 43,4 mi | 2,35% |
+875.100
| Nova | +US$ 42,5 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
PCYC
18
Deslistada
PHARMACYCLICS INC
PCYC
| US$ 40,8 mi | 2,21% |
+385.814
| Nova | +US$ 46,8 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 39,8 mi | 2,15% |
+483.492
| Nova | +US$ 37,7 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
20
PENN Entertainment
PENN
US$ 2 bi
| US$ 32,3 mi | 1,75% |
+2.253.000
| Nova | +US$ 31 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
21
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 25 mi | 1,35% |
+231.948
| Nova | +US$ 21,2 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
22
Energy Recovery
ERII
US$ 339 mi
| US$ 5,8 mi | 0,31% |
+1.045.046
| Nova | +US$ 5,87 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
COSI
23
Deslistada
COSI INC NEW COM STK (DE)
COSI
| US$ 1,94 mi | 0,11% |
+1.154.766
| Nova | +US$ 2,21 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de ZBI Equities no T4 2013
T4 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para ZBI Equities, que divulgou 23 posições avaliadas em US$ 1,85 bi. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Sua maior posição é Alphabet (Google) Class C: 7.455.842 ações no valor de US$ 208 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 23% dos ativos. Em seguida vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
- A maior compra de ZBI Equities no T4 2013 foi Alphabet (Google) Class C: 7.455.842 ações no valor de US$ 208 mi.
- As dez maiores posições de ZBI Equities representam 69% de sua carteira de US$ 1,85 bi no T4 2013.
- ZBI Equities divulgou 23 posições em T4 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de ZBI Equities referente a T4 2013, protocolado em 14 de fev. de 2014.