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ZBI Equities Portfolio-Positionen

AUM 1,85 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+1,73 Mrd. $
Kapitalfluss %
93,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,01 %
Position
23
Neu
23
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+189 Mio. $
2
GM-Symbol
General Motors
GM
+179 Mio. $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+163 Mio. $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+123 Mio. $
5
SIRI-Symbol
SiriusXM
SIRI
+120 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,36 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 19,68 %
3 Kommunikationsdienste 17,34 %
4 Gesundheitswesen 15,3 %
5 Energie 13,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
208 Mio. $ 11,26 %
+7.455.842
Neu +189 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
GM-Symbol
2
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
194 Mio. $ 10,49 %
+4.743.100
Neu +179 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
GILD-Symbol
3
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
176 Mio. $ 9,54 %
+2.347.740
Neu +163 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
ORCL-Symbol
4
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
137 Mio. $ 7,4 %
+3.572.700
Neu +123 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
SIRI-Symbol
5
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
112 Mio. $ 6,08 %
+3.221.590
Neu +120 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
DG-Symbol
6
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
97,9 Mio. $ 5,3 %
+1.623.400
Neu +95,3 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
FIS-Symbol
7
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
93,1 Mio. $ 5,04 %
+1.734.100
Neu +85,5 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
CCJ-Symbol
8
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
90,1 Mio. $ 4,88 %
+4.339.183
Neu +84,2 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
DINO-Symbol
9
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
85,5 Mio. $ 4,63 %
+1.720.700
Neu +78,5 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
HCA-Symbol
10
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
81,4 Mio. $ 4,41 %
+1.707.000
Neu +78,9 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
INTU-Symbol
11
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
70,3 Mio. $ 3,8 %
+920.600
Neu +66,2 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
MSTR-Symbol
12
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
69,1 Mio. $ 3,74 %
+5.565.120
Neu +65,5 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
PSX-Symbol
13
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
65,9 Mio. $ 3,56 %
+853.900
Neu +57 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
62,6 Mio. $ 3,39 %
+11.833.000
Neu +54,4 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
EXP-Symbol
15
Eagle Materials
EXP
5,22 Mrd. $
61,4 Mio. $ 3,32 %
+793.451
Neu +59,7 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
PHM-Symbol
16
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
54,5 Mio. $ 2,95 %
+2.674.200
Neu +47,4 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
LOW-Symbol
17
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
43,4 Mio. $ 2,35 %
+875.100
Neu +42,5 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
PCYC
18
Nicht mehr gelistet
PHARMACYCLICS INC
PCYC
40,8 Mio. $ 2,21 %
+385.814
Neu +46,8 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
39,8 Mio. $ 2,15 %
+483.492
Neu +37,7 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
PENN-Symbol
20
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
32,3 Mio. $ 1,75 %
+2.253.000
Neu +31 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
ILMN-Symbol
21
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
25 Mio. $ 1,35 %
+231.948
Neu +21,2 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
ERII-Symbol
22
Energy Recovery
ERII
339 Mio. $
5,8 Mio. $ 0,31 %
+1.045.046
Neu +5,87 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
COSI
23
Nicht mehr gelistet
COSI INC NEW COM STK (DE)
COSI
1,94 Mio. $ 0,11 %
+1.154.766
Neu +2,21 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale

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Portfolio-Rückblick von ZBI Equities für Q4 2013

Für ZBI Equities ist Q4 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 23 Positionen im Wert von 1,85 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Alphabet (Google) Class C: 7.455.842 Aktien im Wert von 208 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 23 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von ZBI Equities im Q4 2013 war Alphabet (Google) Class C: 7.455.842 Aktien im Wert von 208 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von ZBI Equities machen im Q4 2013 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,85 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von ZBI Equities für Q4 2013 wurden 23 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von ZBI Equities für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .