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LMR Master Fund

LMR Master Fund Ativos da carteira

AUM US$ 968 mi Giro 64,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,38%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 968 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 445 mi
Fluxo de capital
+US$ 385 mi
Fluxo de capital (%)
39,77%
10 maiores posições (%)
19,85%
Posição
473
Nova
177
Aumentada
132
Reduzida
32
Encerrada
129
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MDLZ
Mondelez International
MDLZ
+US$ 21,4 mi
2
ícone de LEA
Lear
LEA
+US$ 17,6 mi
3
ícone de HBAN
Huntington Bancshares
HBAN
+US$ 14,2 mi
4
ícone de MA
Mastercard
MA
+US$ 12,2 mi
5
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 10,2 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 22,1 mi
2
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
+US$ 12,1 mi
3
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
+US$ 11,6 mi
4
ícone de CPAY
Corpay
CPAY
+US$ 10,8 mi
5
ícone de TW
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
+US$ 10,5 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 19,86%
2 Consumo discricionário 18,7%
3 Tecnologia 11,51%
4 Saúde 11,37%
5 Industriais 7,98%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de HCA
1
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
US$ 47,7 mi 4,93%
1.000.065
+146
+0% +US$ 6,75 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de HBAN
2
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
US$ 24,3 mi 2,51%
2.514.333
+1.577.776
+168% +US$ 14,2 mi
2013 Q3
1 trimestre
ícone de MDLZ
3
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
US$ 22,7 mi 2,35%
+643.846
Nova +US$ 21,4 mi
2013 Q4
0 trimestres
ícone de LEA
4
Lear
LEA
US$ 5,92 bi
US$ 22,4 mi 2,32%
277.079
+224.537
+427% +US$ 17,6 mi
2013 Q3
1 trimestre
DTV
5
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
US$ 16 mi 1,65%
231.004
+113.047
+96% +US$ 7,23 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de MA
6
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 14,1 mi 1,45%
168.200
+163.870
+3.785% +US$ 12,2 mi
2013 Q2
2 trimestres
YHOO
7
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
US$ 11,9 mi 1,23%
294.526
+267.478
+989% +US$ 9,6 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de BKNG
8
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
US$ 11,7 mi 1,21%
252.450
+229.575
+1.004% +US$ 10,2 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de BA
9
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 11,4 mi 1,18%
83.351
+45.195
+118% +US$ 5,87 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de NLY
10
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
US$ 10 mi 1,03%
249.554
+94
+0% +US$ 4,08 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de GILD
11
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
US$ 9,8 mi 1,01%
130.609
+97.008
+289% +US$ 6,75 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de GOOG
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 9,47 mi 0,98%
+339.307
Nova +US$ 8,58 mi
2013 Q4
0 trimestres
ícone de V
13
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 9,3 mi 0,96%
166.964
+140.644
+534% +US$ 7,09 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de ALL
14
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
US$ 9,19 mi 0,95%
168.544
+152.937
+980% +US$ 8,16 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de EQIX
15
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
US$ 8,87 mi 0,92%
50.008
– –
2013 Q2
2 trimestres
ícone de LMT
16
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 8,68 mi 0,9%
58.364
+32.243
+123% +US$ 4,38 mi
2013 Q2
2 trimestres
TFCFA
17
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
US$ 8,62 mi 0,89%
+245.131
Nova +US$ 8,27 mi
2013 Q4
0 trimestres
ícone de F
18
Ford
F
US$ 49,6 bi
US$ 8,39 mi 0,87%
543.833
+361.956
+199% +US$ 6,07 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de SBUX
19
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
US$ 8,18 mi 0,85%
208.748
+129.546
+164% +US$ 5,12 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de AMZN
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 8,18 mi 0,85%
+410.260
Nova +US$ 7,38 mi
2013 Q4
0 trimestres
ícone de HAL
21
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
US$ 7,98 mi 0,82%
157.213
+151.552
+2.677% +US$ 7,83 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de PPG
22
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
US$ 7,82 mi 0,81%
82.408
+53.510
+185% +US$ 4,82 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de MCHP
23
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
US$ 7,79 mi 0,81%
+348.328
Nova +US$ 7,31 mi
2013 Q4
0 trimestres
ícone de TJX
24
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 7,62 mi 0,79%
239.018
+213.212
+826% +US$ 6,46 mi
2013 Q2
2 trimestres
MHFI
25
Deslistada
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
US$ 7,5 mi 0,77%
+95.846
Nova +US$ 6,88 mi
2013 Q4
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

UGIF
US Global Investors Funds Portland, Maine AUM de US$ 556 mi
KF
Kopp Funds Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 221 mi
CP
Crestview Partners New York AUM de US$ 207 mi
WSA
Willow Street Advisors Naples, Florida AUM de US$ 179 mi
SCIA
Sanibel Captiva Investment Advisers Chicago, Illinois AUM de US$ 162 mi
SMU
Signet Management USA Mclean, Virginia AUM de US$ 149 mi
PAI
Paragon Associates II Dallas, Texas AUM de US$ 145 mi
IC
ISZO Capital New York AUM de US$ 135 mi

Revisão da carteira de LMR Master Fund no T4 2013

No fechamento de T4 2013, LMR Master Fund detinha 473 posições avaliadas em US$ 968 mi, alta de 85% em relação a US$ 523 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.

LMR Master Fund alocou US$ 385 mi em novo capital líquido no T4 2013, abrindo 177 novas posições e aumentando 132 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mondelez International: 643.846 ações no valor de US$ 22,7 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 20% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Union Pacific, com um corte estimado de US$ 5,96 mi.

  • A maior compra de LMR Master Fund no T4 2013 foi Mondelez International: 643.846 ações no valor de US$ 22,7 mi.
  • LMR Master Fund foi quem mais aumentou sua posição em Lear no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 17,6 mi.
  • A maior redução de LMR Master Fund em T4 2013 foi em Union Pacific, com um corte estimado de US$ 5,96 mi.
  • LMR Master Fund encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 22,1 mi.
  • As dez maiores posições de LMR Master Fund representam 20% de sua carteira de US$ 968 mi no T4 2013.
  • LMR Master Fund abriu 177 novas posições e encerrou 129 em T4 2013.
  • O valor da carteira de LMR Master Fund subiu 85% em relação ao trimestre anterior, para US$ 968 mi.

Com base no formulário declaração 13F de LMR Master Fund referente a T4 2013, protocolado em 14 de fev. de 2014.