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LMR Master Fund 投資組合持股
AUM
US$9.7億
週轉率
64.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.38%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.7億
AUM 成長
+US$4.45億
(+85%)
資金流向
+US$3.85億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
39.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.85%
持股
473
新
177
增持
132
減碼
32
已平倉
129
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$2140萬 |
| 2 |
Lear
LEA
|
+US$1757萬 |
| 3 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$1417萬 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$1217萬 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1021萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2205萬 |
| 2 |
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
|
+US$1208萬 |
| 3 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$1162萬 |
| 4 |
Corpay
CPAY
|
+US$1077萬 |
| 5 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+US$1048萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.86% |
| 2 | 非必需消費品 | 18.7% |
| 3 | 科技 | 11.51% |
| 4 | 醫療保健 | 11.37% |
| 5 | 工業 | 7.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$4771萬 | 4.93% |
1,000,065
+146
| +0% | +US$6,748 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
2
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$2426萬 | 2.51% |
2,514,333
+1,577,776
| +168% | +US$1417萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
|
3
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$2273萬 | 2.35% |
+643,846
| 新 | +US$2140萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
|
4
Lear
LEA
US$59.2億
| US$2244萬 | 2.32% |
277,079
+224,537
| +427% | +US$1757萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
|
DTV
5
已下市
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1596萬 | 1.65% |
231,004
+113,047
| +96% | +US$723萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1405萬 | 1.45% |
168,200
+163,870
| +3,785% | +US$1217萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
YHOO
7
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$1191萬 | 1.23% |
294,526
+267,478
| +989% | +US$959萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$1174萬 | 1.21% |
252,450
+229,575
| +1,004% | +US$1021萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
9
Boeing
BA
US$1503億
| US$1138萬 | 1.18% |
83,351
+45,195
| +118% | +US$587萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
10
Annaly Capital Management
NLY
US$137億
| US$995萬 | 1.03% |
249,554
+94
| +0% | +US$4,081 |
2013 Q2
2個季度
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$982萬 | 1.01% |
130,609
+97,008
| +289% | +US$675萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$947萬 | 0.98% |
+339,307
| 新 | +US$858萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
13
Visa
V
US$7558億
| US$930萬 | 0.96% |
166,964
+140,644
| +534% | +US$709萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
14
Allstate
ALL
US$627億
| US$919萬 | 0.95% |
168,544
+152,937
| +980% | +US$816萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
15
Equinix
EQIX
US$973億
| US$887萬 | 0.92% |
50,008
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$868萬 | 0.9% |
58,364
+32,243
| +123% | +US$438萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
TFCFA
17
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$862萬 | 0.89% |
+245,131
| 新 | +US$827萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
18
Ford
F
US$496億
| US$839萬 | 0.87% |
543,833
+361,956
| +199% | +US$607萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$818萬 | 0.85% |
208,748
+129,546
| +164% | +US$512萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$818萬 | 0.85% |
+410,260
| 新 | +US$738萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
21
Halliburton
HAL
US$279億
| US$798萬 | 0.82% |
157,213
+151,552
| +2,677% | +US$783萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
22
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$782萬 | 0.81% |
82,408
+53,510
| +185% | +US$482萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
23
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$779萬 | 0.81% |
+348,328
| 新 | +US$731萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$762萬 | 0.79% |
239,018
+213,212
| +826% | +US$646萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
MHFI
25
已下市
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$750萬 | 0.77% |
+95,846
| 新 | +US$688萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
相似基金
UGIF
KF
CP
WSA
SCIA
SMU
PAI
IC
LMR Master Fund的2013年第4季投資組合回顧
截至2013年第4季，LMR Master Fund持有473個部位，價值US$9.7億，較前一季的US$5.23億增加85%。 其前十大持股占投資組合的20%。
LMR Master Fund在2013年第4季投入US$3.85億淨新增資金，建立177個新部位，並加碼132個既有持股。 其最大的新持股是Mondelez International：共643,846股，價值US$2273萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的20%，較前一季的12%上升，其次為非必需消費品和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Union Pacific，估計減持了US$596萬。
- LMR Master Fund在2013年第4季最大筆買進的是Mondelez International：共買進643,846股，價值US$2273萬。
- LMR Master Fund在2013年第4季增持Lear的幅度最大，估計增加US$1757萬。
- LMR Master Fund在2013年第4季最大幅度減持的標的是Union Pacific，估計減持了US$596萬。
- LMR Master Fund於2013年第4季完全出清Walt Disney，估計賣出金額為US$2205萬。
- 在2013年第4季，LMR Master Fund的投資組合規模為US$9.7億，前十大持股占20%。
- LMR Master Fund在2013年第4季新增了177個部位，並平倉129個部位。
- LMR Master Fund的投資組合價值較前一季上升85%，達到US$9.7億。
根據LMR Master Fund的2013年第4季 13F申報資料 ，於2014年2月14日提交。