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LMR Master Fund

LMR Master Fund Posiciones de la cartera

AUM USD 968 M Rotación 64.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.38%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 968 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 445 M
Flujo de capital
+USD 385 M
Flujo de capital %
39.77%
10 principales posiciones (%)
19.85%
Posición
473
Nuevas
177
Aumentadas
132
Reducidas
32
Cerradas
129
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MDLZ
Mondelez International
MDLZ
+USD 21.4 M
2
icono de LEA
Lear
LEA
+USD 17.6 M
3
icono de HBAN
Huntington Bancshares
HBAN
+USD 14.2 M
4
icono de MA
Mastercard
MA
+USD 12.2 M
5
icono de BKNG
Booking.com
BKNG
+USD 10.2 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 22.1 M
2
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
+USD 12.1 M
3
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
+USD 11.6 M
4
icono de CPAY
Corpay
CPAY
+USD 10.8 M
5
icono de TW
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
+USD 10.5 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 19.86%
2 Consumo discrecional 18.7%
3 Tecnología 11.51%
4 Atención médica 11.37%
5 Industriales 7.98%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de HCA
1
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
USD 47.7 M 4.93%
1,000,065
+146
+0% +USD 6.75 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de HBAN
2
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
USD 24.3 M 2.51%
2,514,333
+1,577,776
+168% +USD 14.2 M
2013 Q3
1 trimestre
icono de MDLZ
3
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
USD 22.7 M 2.35%
+643,846
Nuevas +USD 21.4 M
2013 Q4
0 trimestres
icono de LEA
4
Lear
LEA
USD 5919 M
USD 22.4 M 2.32%
277,079
+224,537
+427% +USD 17.6 M
2013 Q3
1 trimestre
DTV
5
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
USD 16 M 1.65%
231,004
+113,047
+96% +USD 7.23 M
2013 Q2
2 trimestres
icono de MA
6
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 14.1 M 1.45%
168,200
+163,870
+3,785% +USD 12.2 M
2013 Q2
2 trimestres
YHOO
7
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
USD 11.9 M 1.23%
294,526
+267,478
+989% +USD 9.6 M
2013 Q2
2 trimestres
icono de BKNG
8
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
USD 11.7 M 1.21%
252,450
+229,575
+1,004% +USD 10.2 M
2013 Q2
2 trimestres
icono de BA
9
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 11.4 M 1.18%
83,351
+45,195
+118% +USD 5.87 M
2013 Q2
2 trimestres
icono de NLY
10
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
USD 10 M 1.03%
249,554
+94
+0% +USD 4.08 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de GILD
11
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
USD 9.8 M 1.01%
130,609
+97,008
+289% +USD 6.75 M
2013 Q2
2 trimestres
icono de GOOG
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 9.47 M 0.98%
+339,307
Nuevas +USD 8.58 M
2013 Q4
0 trimestres
icono de V
13
Visa
V
USD 756 mil M
USD 9.3 M 0.96%
166,964
+140,644
+534% +USD 7.09 M
2013 Q2
2 trimestres
icono de ALL
14
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
USD 9.19 M 0.95%
168,544
+152,937
+980% +USD 8.16 M
2013 Q2
2 trimestres
icono de EQIX
15
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
USD 8.87 M 0.92%
50,008
– –
2013 Q2
2 trimestres
icono de LMT
16
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 8.68 M 0.9%
58,364
+32,243
+123% +USD 4.38 M
2013 Q2
2 trimestres
TFCFA
17
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
USD 8.62 M 0.89%
+245,131
Nuevas +USD 8.27 M
2013 Q4
0 trimestres
icono de F
18
Ford
F
USD 49.6 mil M
USD 8.39 M 0.87%
543,833
+361,956
+199% +USD 6.07 M
2013 Q2
2 trimestres
icono de SBUX
19
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 8.18 M 0.85%
208,748
+129,546
+164% +USD 5.12 M
2013 Q2
2 trimestres
icono de AMZN
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 8.18 M 0.85%
+410,260
Nuevas +USD 7.38 M
2013 Q4
0 trimestres
icono de HAL
21
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
USD 7.98 M 0.82%
157,213
+151,552
+2,677% +USD 7.83 M
2013 Q2
2 trimestres
icono de PPG
22
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
USD 7.82 M 0.81%
82,408
+53,510
+185% +USD 4.82 M
2013 Q2
2 trimestres
icono de MCHP
23
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
USD 7.79 M 0.81%
+348,328
Nuevas +USD 7.31 M
2013 Q4
0 trimestres
icono de TJX
24
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 7.62 M 0.79%
239,018
+213,212
+826% +USD 6.46 M
2013 Q2
2 trimestres
MHFI
25
Dejó de cotizar
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
USD 7.5 M 0.77%
+95,846
Nuevas +USD 6.88 M
2013 Q4
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

UGIF
US Global Investors Funds Portland, Maine AUM de USD 556 M
KF
Kopp Funds Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 221 M
CP
Crestview Partners New York AUM de USD 207 M
WSA
Willow Street Advisors Naples, Florida AUM de USD 179 M
SCIA
Sanibel Captiva Investment Advisers Chicago, Illinois AUM de USD 162 M
SMU
Signet Management USA Mclean, Virginia AUM de USD 149 M
PAI
Paragon Associates II Dallas, Texas AUM de USD 145 M
IC
ISZO Capital New York AUM de USD 135 M

Revisión del portafolio de LMR Master Fund en T4 2013

Al cierre de T4 2013, LMR Master Fund mantenía 473 posiciones por un valor de USD 968 M, un aumento de 85% frente a los USD 523 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.

LMR Master Fund destinó USD 385 M de nuevo capital neto durante T4 2013, abrió 177 nuevas posiciones y aumentó 132 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mondelez International: 643,846 acciones con un valor de USD 22.7 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 20% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Union Pacific, por un valor estimado de USD 5.96 M.

  • La mayor compra de LMR Master Fund en T4 2013 fue Mondelez International: 643,846 acciones por un valor de USD 22.7 M.
  • LMR Master Fund fue quien más aumentó su posición en Lear durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 17.6 M.
  • La mayor reducción de LMR Master Fund durante T4 2013 fue en Union Pacific, con un recorte estimado de USD 5.96 M.
  • LMR Master Fund cerró por completo su posición en Walt Disney en T4 2013, con una venta estimada de USD 22.1 M.
  • Las diez principales posiciones de LMR Master Fund representan 20% de su cartera de USD 968 M en T4 2013.
  • LMR Master Fund abrió 177 posiciones nuevas y cerró 129 en T4 2013.
  • El valor de la cartera de LMR Master Fund aumentó 85% respecto al trimestre anterior, hasta USD 968 M.

Según el Informe 13F de LMR Master Fund correspondiente a T4 2013, presentado el 14 feb 2014.