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Libra Wealth Portfolio-Positionen
AUM
391 Mio. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
-34,9 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,81 %
Position
55
Neu
21
Aufgestockt
1
Reduziert
10
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+24,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+21,9 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+16,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+7,56 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+7,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+45,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+33,9 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+6,18 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+3,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,14 % |
| 2 | Technologie | 2,57 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,46 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 16,4 % |
+121.426
| Neu | +24,9 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,1 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 15,68 % |
+358.038
| Neu | +21,9 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,5 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 11,56 % |
+626.038
| Neu | +16,2 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 8,52 % |
291.682
+63.909
| +28 % | +2,84 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 8,31 % |
288.657
-35.858
| -11 % | -1,57 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 6,15 % |
583.338
-1.512.369
| -72 % | -24,3 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 5,3 % |
+92.578
| Neu | +7,56 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
68,1 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 4,73 % |
+420.104
| Neu | +7,15 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,9 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 2,63 % |
+124.448
| Neu | +3,67 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
10
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,5 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 2,52 % |
+53.078
| Neu | +3,83 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,4 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 2,41 % |
40.165
-4.931
| -11 % | -449.259 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 2,95 Mio. $ | 2,11 % |
21.548
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,9 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 1,83 % |
+48.313
| Neu | +2,83 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 1,55 % |
5.734
-43
| -0,7 % | -17.616 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 1,13 % |
+25.052
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,9 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,87 % |
+17.783
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,3 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,78 % |
+13.019
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
18
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,74 % |
59.150
-920
| -2 % | -20.397 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,5 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,72 % |
19.430
-111.651
| -85 % | -6,18 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
20
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
| 817.000 $ | 0,58 % |
3.639
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
21
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 752.000 $ | 0,54 % |
7.080
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,5 Mrd. $
| 668.000 $ | 0,48 % |
+20.685
| Neu | +701.375 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,5 Mrd. $
| 657.000 $ | 0,47 % |
+3.879
| Neu | +715.061 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
| 647.000 $ | 0,46 % |
+6.177
| Neu | +642.684 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
25
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,34 % |
3.060
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Libra Wealth für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Libra Wealth 55 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
Libra Wealth zog im Q2 2022 netto 21,5 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Total World Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 45,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Libra Wealth eine neue Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 22,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Libra Wealth im Q2 2022 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 121.426 Aktien im Wert von 22,9 Mio. $.
- Libra Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Libra Wealth im Q2 2022 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,3 Mio. $.
- Libra Wealth hat seine Position in Vanguard Total World Bond ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Libra Wealth machen im Q2 2022 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
- Libra Wealth eröffnete 21 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Libra Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 140 Mio. $.
Auf Grundlage der von Libra Wealth für Q2 2022 am 22. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .