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Libra Wealth Portfolio-Positionen
AUM
391 Mio. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,43 %
Position
50
Neu
9
Aufgestockt
19
Reduziert
8
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+5,69 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+4,22 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+2,47 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,63 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,34 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+954.983 $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+668.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,26 % |
| 2 | Technologie | 2,64 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,36 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,07 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 19,79 % |
171.303
+49.877
| +41 % | +9,9 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,7 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 16,96 % |
451.848
+93.810
| +26 % | +5,69 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 8,48 % |
536.360
-89.678
| -14 % | -2,29 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,5 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 8,11 % |
323.506
+34.849
| +12 % | +1,49 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 6,24 % |
689.196
+269.092
| +64 % | +4,22 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 5,89 % |
251.747
-39.935
| -14 % | -1,63 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | 5,3 % |
587.769
+4.431
| +0,8 % | +68.930 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 4,99 % |
102.402
+9.824
| +11 % | +787.203 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
9
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,2 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 2,42 % |
59.692
+6.614
| +12 % | +464.242 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 2,25 % |
124.448
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
11
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 3,24 Mio. $ | 2,09 % |
23.478
+1.930
| +9 % | +302.914 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 2,06 % |
40.165
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,3 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 2,01 % |
67.861
+48.431
| +249 % | +2,47 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,32 % |
5.734
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
15
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,62 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,06 % |
37.743
+31.876
| +543 % | +1,55 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,93 % |
30.292
-18.021
| -37 % | -954.983 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
17
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,88 % |
58.010
-1.140
| -2 % | -25.322 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,76 % |
17.783
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
+3.339
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,67 % |
13.019
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
21
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 848.000 $ | 0,55 % |
7.500
+420
| +6 % | +53.086 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
22
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 796.000 $ | 0,51 % |
3.000
-639
| -18 % | -178.454 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
| 739.000 $ | 0,48 % |
4.325
+2.853
| +194 % | +538.657 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
| 640.000 $ | 0,41 % |
3.879
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
25
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
| 634.000 $ | 0,41 % |
6.177
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
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CC
CWM
Portfolio-Rückblick von Libra Wealth für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Libra Wealth 50 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Libra Wealth investierte 25,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 3.339 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 2,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Libra Wealth im Q3 2022 war Vanguard S&P 500 ETF: 3.339 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
- Libra Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Libra Wealth im Q3 2022 entfiel auf Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
- Libra Wealth hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI EM ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 668.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Libra Wealth machen im Q3 2022 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
- Libra Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Libra Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 155 Mio. $.
Auf Grundlage der von Libra Wealth für Q3 2022 am 26. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .