Wir sind mit live! Mehr erfahren
Libra Wealth

Libra Wealth Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
306 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,3 Mio. $
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,21 %
Position
72
Neu
9
Aufgestockt
33
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+3,87 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+3,81 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,84 Mio. $
4
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+2,58 Mio. $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+2,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,51 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,59 Mio. $
3
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+1,51 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+639.150 $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+322.356 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,99 %
2 Technologie 8,97 %
3 Kommunikationsdienste 3,05 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,1 %
5 Finanzwesen 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
672 Mrd. $
59,5 Mio. $ 19,45 %
195.687
-5.649
-3 % -1,59 Mio. $
2022 Q2
12 Quartale
VGIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41,1 Mrd. $
55 Mio. $ 17,98 %
919.122
+35.778
+4 % +2,12 Mio. $
2022 Q2
12 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
224 Mrd. $
21 Mio. $ 6,88 %
368.965
-65.619
-15 % -3,51 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
SCHB-Symbol
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43,1 Mrd. $
18,1 Mio. $ 5,93 %
761.428
+172.834
+29 % +3,81 Mio. $
2022 Q1
13 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66 Mrd. $
18,1 Mio. $ 5,92 %
818.515
+185.703
+29 % +3,87 Mio. $
2022 Q2
12 Quartale
DFAT-Symbol
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
16,8 Mio. $ 5,5 %
311.986
+50.612
+19 % +2,58 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,38 %
150.820
-23.986
-14 % -1,51 Mio. $
2022 Q1
13 Quartale
AVUV-Symbol
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
10 Mio. $ 3,28 %
110.133
-7.416
-6 % -639.150 $
2022 Q2
12 Quartale
AVDV-Symbol
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,2 Mrd. $
9,02 Mio. $ 2,95 %
113.805
+390
+0,3 % +28.846 $
2022 Q2
12 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
9 Mio. $ 2,94 %
56.966
+618
+1 % +77.772 $
2023 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
7,82 Mio. $ 2,56 %
39.140
+14.060
+56 % +2,84 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
NFLX-Symbol
12
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
7,09 Mio. $ 2,32 %
52.920
+550
+1 % +62.187 $
2021 Q4
14 Quartale
ESGV-Symbol
13
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
12,8 Mrd. $
6,23 Mio. $ 2,04 %
56.836
-3.146
-5 % -317.145 $
2022 Q2
12 Quartale
ITOT-Symbol
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,83 %
41.492
+589
+1 % +73.499 $
2021 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
5,6 Mio. $ 1,83 %
11.258
+412
+4 % +178.919 $
2022 Q1
13 Quartale
SCHR-Symbol
16
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,66 %
202.443
-9.674
-5 % -239.706 $
2022 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,41 %
6.999
+1.296
+23 % +740.842 $
2021 Q4
14 Quartale
FBTC-Symbol
18
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
14,1 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,28 %
41.539
+14.047
+51 % +1,21 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
SPTI-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,99 %
105.345
-3.036
-3 % -86.472 $
2022 Q2
12 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,53 %
2.870
+21
+0,7 % +11.037 $
2022 Q3
11 Quartale
QCOM-Symbol
21
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,53 %
10.170
– –
2025 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
1,61 Mio. $ 0,53 %
5.060
-86
-2 % -25.910 $
2021 Q4
14 Quartale
VSGX-Symbol
23
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,38 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,43 %
20.261
-2.671
-12 % -164.701 $
2021 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,39 %
6.771
+640
+10 % +105.760 $
2023 Q1
9 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
213 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,39 %
16.434
– –
2022 Q2
12 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Private Wealth Advisors (California)
Private Wealth Advisors (California) Fresno, California 391 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Air Lines
Delta Air Lines Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First American Financial Corporation
First American Financial Corporation Santa Ana, California 390 Mio. $ AUM 47,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTG Investment Advisors
HTG Investment Advisors New Canaan, Connecticut 390 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Checkpoint Capital San Francisco, California 390 Mio. $ AUM 96,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Smart Money Group
Smart Money Group Eastland, Texas 390 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFC Investments
NFC Investments Memphis, Tennessee 393 Mio. $ AUM 20,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cedar Wealth Management Walnut Creek, California 389 Mio. $ AUM 25,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Libra Wealth für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Libra Wealth 72 Positionen im Wert von 306 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 267 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Libra Wealth investierte 13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P US Growth ETF: 4.133 Aktien im Wert von 621.603 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 3,51 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Libra Wealth im Q2 2025 war iShares Core S&P US Growth ETF: 4.133 Aktien im Wert von 621.603 $.
  • Libra Wealth hat seine Position in Schwab International Equity ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Libra Wealth im Q2 2025 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,51 Mio. $.
  • Libra Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 322.356 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Libra Wealth machen im Q2 2025 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 306 Mio. $ aus.
  • Libra Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Libra Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 306 Mio. $.

Auf Grundlage der von Libra Wealth für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .