Wir sind mit live! Mehr erfahren
Libra Wealth

Libra Wealth Portfolio-Positionen

AUM 413 Mio. $ Umschlag 14,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,51 Mio. $
Kapitalfluss
+4,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,95 %
Position
52
Neu
–
Aufgestockt
13
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+8,76 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+753.112 $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+507.202 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+319.185 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+309.817 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+6,36 Mio. $
2
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+236.590 $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+233.904 $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+226.460 $
5
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
+104.662 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,67 %
2 Technologie 4,82 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,41 %
4 Kommunikationsdienste 1,36 %
5 Gesundheitswesen 0,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGIT-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
37,7 Mio. $ 20,85 %
659.153
+151.137
+30 % +8,76 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
37 Mio. $ 20,49 %
174.299
+1.442
+0,8 % +319.185 $
2022 Q2
5 Quartale
DFAT-Symbol
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
13,8 Mio. $ 7,64 %
302.280
-778
-0,3 % -36.948 $
2021 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
12,8 Mio. $ 7,1 %
293.204
+16.457
+6 % +753.112 $
2021 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,8 Mrd. $
11,6 Mio. $ 6,44 %
684.714
-2.880
-0,4 % -50.876 $
2022 Q2
5 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
11 Mio. $ 6,07 %
660.279
-13.515
-2 % -233.904 $
2022 Q1
6 Quartale
SCHR-Symbol
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
5,56 Mio. $ 3,08 %
231.784
-261.472
-53 % -6,36 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
ESGV-Symbol
8
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,55 %
61.299
+357
+0,6 % +28.011 $
2022 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
4,52 Mio. $ 2,5 %
26.428
+40
+0,2 % +7.335 $
2021 Q4
7 Quartale
AVEM-Symbol
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
4,03 Mio. $ 2,23 %
76.257
+4.870
+7 % +264.616 $
2022 Q1
6 Quartale
AVUV-Symbol
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,9 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,08 %
48.144
+6.313
+15 % +507.202 $
2022 Q2
5 Quartale
ITOT-Symbol
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,06 %
39.532
– –
2021 Q4
7 Quartale
SPTI-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,83 %
120.350
-3.745
-3 % -104.662 $
2022 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,08 Mio. $ 1,71 %
9.760
– –
2022 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,36 %
5.734
– –
2021 Q4
7 Quartale
AVDV-Symbol
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,9 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,25 %
39.082
+5.082
+15 % +299.842 $
2022 Q2
5 Quartale
VSGX-Symbol
17
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,54 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,01 %
36.110
+1.373
+4 % +72.406 $
2021 Q4
7 Quartale
NFLX-Symbol
18
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,99 %
47.340
– –
2021 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,46 Mio. $ 0,81 %
3.726
+387
+12 % +158.242 $
2022 Q3
4 Quartale
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,6 %
5.647
+1.555
+38 % +309.817 $
2022 Q2
5 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,6 %
4.341
-112
-3 % -28.770 $
2021 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
953.400 $ 0,53 %
7.500
– –
2021 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
776.084 $ 0,43 %
17.100
-126
-0,7 % -5.951 $
2022 Q2
5 Quartale
ESGU-Symbol
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,7 Mrd. $
762.549 $ 0,42 %
8.120
– –
2022 Q2
5 Quartale
IWM-Symbol
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
685.574 $ 0,38 %
3.879
– –
2022 Q2
5 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Hilltop Partners
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alpine Investment Management
Alpine Investment Management Hong Kong 411 Mio. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCAL
HURRICANE CAPITAL ADVISORS LLC New York 411 Mio. $ AUM 107,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
CIM Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 49,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seascape Capital Management
Seascape Capital Management Portsmouth, New Hampshire 417 Mio. $ AUM 41,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Almitas Capital
Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Resolute Advisors San Francisco, California 417 Mio. $ AUM 60,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vestwell Advisors
Vestwell Advisors New York 418 Mio. $ AUM 17,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Libra Wealth für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Libra Wealth 52 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. Libra Wealth eröffnete keine neuen Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 52 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Libra Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Libra Wealth im Q3 2023 entfiel auf Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,36 Mio. $.
  • Libra Wealth hat seine Position in Block Inc im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.590 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Libra Wealth machen im Q3 2023 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Libra Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Libra Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Libra Wealth für Q3 2023 am 30. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .