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Libra Wealth

Libra Wealth Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,78 Mio. $
Kapitalfluss
-1,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,77 %
Position
58
Neu
3
Aufgestockt
13
Reduziert
15
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+2,68 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,69 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,67 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+1,38 Mio. $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+728.868 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IOT-Symbol
Samsara
IOT
+8,15 Mio. $
2
VSGX-Symbol
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
+1,16 Mio. $
3
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+933.475 $
4
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+648.456 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+354.433 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,67 %
2 Technologie 8,06 %
3 Kommunikationsdienste 2,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,23 %
5 Finanzwesen 0,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
49,3 Mio. $ 21,34 %
184.304
+6.536
+4 % +1,69 Mio. $
2022 Q2
8 Quartale
VGIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,4 Mrd. $
44 Mio. $ 19,05 %
755.624
+46.438
+7 % +2,68 Mio. $
2022 Q2
8 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
17,3 Mio. $ 7,51 %
350.851
+33.560
+11 % +1,67 Mio. $
2021 Q4
10 Quartale
DFAT-Symbol
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
14,5 Mio. $ 6,26 %
278.582
-12.362
-4 % -648.456 $
2021 Q4
10 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43 Mrd. $
12,8 Mio. $ 5,54 %
610.977
-3.489
-0,6 % -70.688 $
2022 Q1
9 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,39 %
647.870
-2.512
-0,4 % -48.620 $
2022 Q2
8 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
25,9 Mrd. $
7,35 Mio. $ 3,18 %
120.299
+23.014
+24 % +1,38 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
7 Mio. $ 3,03 %
56.646
+1.006
+2 % +101.711 $
2023 Q2
4 Quartale
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,85 %
73.380
+8.048
+12 % +728.868 $
2022 Q2
8 Quartale
SCHR-Symbol
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
6,06 Mio. $ 2,63 %
248.694
-2.176
-0,9 % -52.680 $
2022 Q2
8 Quartale
ESGV-Symbol
11
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
12,8 Mrd. $
5,88 Mio. $ 2,55 %
60.861
-2.536
-4 % -235.069 $
2022 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
5,86 Mio. $ 2,54 %
27.809
+1.001
+4 % +186.672 $
2021 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
4,65 Mio. $ 2,01 %
10.398
+1.001
+11 % +422.742 $
2022 Q1
9 Quartale
AVDV-Symbol
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,2 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,84 %
65.414
+6.627
+11 % +437.613 $
2022 Q2
8 Quartale
ITOT-Symbol
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,84 %
35.764
-167
-0,5 % -19.167 $
2021 Q4
10 Quartale
NFLX-Symbol
16
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,56 %
53.290
+5.950
+13 % +371.613 $
2021 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,34 %
5.703
– –
2021 Q4
10 Quartale
SPTI-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,34 %
110.614
-467
-0,4 % -12.990 $
2022 Q2
8 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
1,41 Mio. $ 0,61 %
2.824
– –
2022 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,55 %
6.573
+1.000
+18 % +183.703 $
2021 Q4
10 Quartale
VSGX-Symbol
21
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,38 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,5 %
20.347
-20.354
-50 % -1,16 Mio. $
2021 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
977.131 $ 0,42 %
4.938
– –
2021 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
910.714 $ 0,39 %
14.610
-594
-4 % -34.640 $
2022 Q2
8 Quartale
VB-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
825.717 $ 0,36 %
3.787
-1.614
-30 % -354.433 $
2022 Q2
8 Quartale
IWM-Symbol
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76 Mrd. $
765.910 $ 0,33 %
3.775
– –
2022 Q2
8 Quartale
1
2 3

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HTG Investment Advisors
HTG Investment Advisors New Canaan, Connecticut 390 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Checkpoint Capital San Francisco, California 390 Mio. $ AUM 96,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Smart Money Group
Smart Money Group Eastland, Texas 390 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFC Investments
NFC Investments Memphis, Tennessee 393 Mio. $ AUM 20,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cedar Wealth Management Walnut Creek, California 389 Mio. $ AUM 25,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Libra Wealth für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Libra Wealth 58 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Libra Wealth für Q2 2024 weist 3 neu, 13 erhöht, 15 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis All Equity Markets ETF: 4.224 Aktien im Wert von 292.836 $. Der größte Verkauf betraf Samsara mit einem geschätzten Wert von 8,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Libra Wealth im Q2 2024 war Avantis All Equity Markets ETF: 4.224 Aktien im Wert von 292.836 $.
  • Libra Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Libra Wealth im Q2 2024 entfiel auf Vanguard ESG International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,16 Mio. $.
  • Libra Wealth hat seine Position in Samsara im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Libra Wealth machen im Q2 2024 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Libra Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Libra Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Libra Wealth für Q2 2024 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .