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Libra Wealth

Libra Wealth Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,12 Mio. $
Kapitalfluss %
3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,89 %
Position
54
Neu
5
Aufgestockt
10
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,76 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+2,43 Mio. $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,8 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+560.907 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+558.493 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+1,55 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,26 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+861.224 $
4
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+403.726 $
5
BIO-Symbol
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
+213.164 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,77 %
2 Technologie 5,32 %
3 Kommunikationsdienste 1,48 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,46 %
5 Finanzwesen 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
38,1 Mio. $ 20,79 %
172.857
-4.129
-2 % -861.224 $
2022 Q2
4 Quartale
VGIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,4 Mrd. $
29,8 Mio. $ 16,27 %
508.016
+63.132
+14 % +3,76 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
DFAT-Symbol
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
14,1 Mio. $ 7,68 %
303.058
-35.373
-10 % -1,55 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
12,8 Mio. $ 6,98 %
276.747
+6.751
+3 % +310.510 $
2021 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66 Mrd. $
12,3 Mio. $ 6,69 %
687.594
+31.584
+5 % +560.907 $
2022 Q2
4 Quartale
SCHR-Symbol
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
12,2 Mio. $ 6,64 %
493.256
-50.178
-9 % -1,26 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43 Mrd. $
11,6 Mio. $ 6,34 %
673.794
+148.764
+28 % +2,43 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
5,12 Mio. $ 2,79 %
26.388
– –
2021 Q4
6 Quartale
ESGV-Symbol
9
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
12,8 Mrd. $
4,77 Mio. $ 2,61 %
60.942
+1.031
+2 % +75.916 $
2022 Q2
4 Quartale
ITOT-Symbol
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,11 %
39.532
-367
-0,9 % -33.930 $
2021 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
25,9 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,1 %
71.387
+2.121
+3 % +112.803 $
2022 Q1
5 Quartale
SPTI-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,92 %
124.095
– –
2022 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
3,32 Mio. $ 1,81 %
9.760
– –
2022 Q1
5 Quartale
AVUV-Symbol
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,77 %
41.831
+24.458
+141 % +1,8 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,39 %
5.734
– –
2021 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
16
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,14 %
47.340
– –
2021 Q4
6 Quartale
AVDV-Symbol
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,2 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,07 %
34.000
+2.943
+9 % +172.320 $
2022 Q2
4 Quartale
VSGX-Symbol
18
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,38 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,01 %
34.737
-2.385
-6 % -126.382 $
2021 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,74 %
3.339
– –
2022 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,64 %
4.453
+2.793
+168 % +558.493 $
2021 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
977.700 $ 0,53 %
7.500
– –
2021 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
813.858 $ 0,44 %
4.092
-104
-2 % -19.653 $
2022 Q2
4 Quartale
VUG-Symbol
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
812.378 $ 0,44 %
17.226
– –
2022 Q2
4 Quartale
ESGU-Symbol
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,4 Mrd. $
791.375 $ 0,43 %
8.120
-4.372
-35 % -403.726 $
2022 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
726.420 $ 0,4 %
3.879
– –
2022 Q2
4 Quartale
1
2 3

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HTG Investment Advisors
HTG Investment Advisors New Canaan, Connecticut 390 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Checkpoint Capital San Francisco, California 390 Mio. $ AUM 96,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Smart Money Group
Smart Money Group Eastland, Texas 390 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFC Investments
NFC Investments Memphis, Tennessee 393 Mio. $ AUM 20,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cedar Wealth Management Walnut Creek, California 389 Mio. $ AUM 25,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Libra Wealth für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Libra Wealth 54 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Libra Wealth investierte 6,12 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware MSCI EM ETF: 7.964 Aktien im Wert von 251.901 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 1,55 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Libra Wealth im Q2 2023 war iShares ESG Aware MSCI EM ETF: 7.964 Aktien im Wert von 251.901 $.
  • Libra Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Libra Wealth im Q2 2023 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
  • Libra Wealth hat seine Position in Bio-Rad Laboratories Class A im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 213.164 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Libra Wealth machen im Q2 2023 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Libra Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Libra Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Libra Wealth für Q2 2023 am 10. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .