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Libra Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.91억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
18.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.92%
1년 예상 수익률
+18.18%
3년 예상 수익률
+58.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.83억
AUM 성장
+US$1069만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$612만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.89%
보유액
54
신규
5
증가
10
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$376만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$243만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$180만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$56.1만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$55.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$155만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$126만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$86.1만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$40.4만 |
| 5 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+US$21.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.77% |
| 2 | 정보기술 | 5.32% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.48% |
| 4 | 임의소비재 | 1.46% |
| 5 | 금융 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6932억
| US$3808만 | 20.79% |
172,857
-4,129
| -2% | -US$86.1만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$406억
| US$2980만 | 16.27% |
508,016
+63,132
| +14% | +US$376만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145억
| US$1406만 | 7.68% |
303,058
-35,373
| -10% | -US$155만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2297억
| US$1278만 | 6.98% |
276,747
+6,751
| +3% | +US$31.1만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$677억
| US$1226만 | 6.69% |
687,594
+31,584
| +5% | +US$56.1만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$1215만 | 6.64% |
493,256
-50,178
| -9% | -US$126만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| US$1161만 | 6.34% |
673,794
+148,764
| +28% | +US$243만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$512만 | 2.79% |
26,388
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$131억
| US$477만 | 2.61% |
60,942
+1,031
| +2% | +US$7.59만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$961억
| US$387만 | 2.11% |
39,532
-367
| -0.9% | -US$3.39만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$384만 | 2.1% |
71,387
+2,121
| +3% | +US$11.3만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$121억
| US$351만 | 1.92% |
124,095
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$332만 | 1.81% |
9,760
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$323억
| US$325만 | 1.77% |
41,831
+24,458
| +141% | +US$180만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8049억
| US$254만 | 1.39% |
5,734
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2605억
| US$209만 | 1.14% |
47,340
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$196만 | 1.07% |
34,000
+2,943
| +9% | +US$17.2만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
18
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.5억
| US$184만 | 1.01% |
34,737
-2,385
| -6% | -US$12.6만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$136만 | 0.74% |
3,339
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.56조
| US$117만 | 0.64% |
4,453
+2,793
| +168% | +US$55.8만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.95조
| US$97.8만 | 0.53% |
7,500
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$797억
| US$81.4만 | 0.44% |
4,092
-104
| -2% | -US$1.97만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2208억
| US$81.2만 | 0.44% |
17,226
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$79.1만 | 0.43% |
8,120
-4,372
| -35% | -US$40.4만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$780억
| US$72.6만 | 0.4% |
3,879
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
CWM
Libra Wealth의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Libra Wealth 측은 US$1.83억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.72억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Libra Wealth 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$612만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Aware MSCI EM ETF 주식으로, 7,964주를 보유했으며 가치는 US$25.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 보유분을 추정 US$155만 규모 줄였어요.
- Libra Wealth의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Aware MSCI EM ETF 주식으로, US$25.2만 상당의 7,964주를 매수했어요.
- Libra Wealth 측이 2023년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$376만 규모예요.
- Libra Wealth의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$155만예요.
- Libra Wealth 측은 2023년 2분기에 Bio-Rad Laboratories Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Libra Wealth의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.83억 중 79% 비중을 차지해요.
- Libra Wealth 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Libra Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$1.83억에 이르렀어요.
2023년 8월 10일에 제출된 Libra Wealth의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.