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Libra Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.91억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
18.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.97%
1년 예상 수익률
+18.18%
3년 예상 수익률
+58.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
-US$3486만
(-20%)
자금 흐름
-US$2153만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.81%
보유액
55
신규
21
증가
1
축소
10
청산됨
14
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2495만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$2192만 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$1619만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$756만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$715만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$4555만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3385만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$2427만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$618만 |
| 5 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$399만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.14% |
| 2 | 정보기술 | 2.57% |
| 3 | 임의소비재 | 1.46% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.16% |
| 5 | 헬스케어 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6796억
| US$2290만 | 16.4% |
+121,426
| 신규 | +US$2495만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$411억
| US$2190만 | 15.68% |
+358,038
| 신규 | +US$2192만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$138억
| US$1615만 | 11.56% |
+626,038
| 신규 | +US$1619만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2279억
| US$1190만 | 8.52% |
291,682
+63,909
| +28% | +US$284만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143억
| US$1161만 | 8.31% |
288,657
-35,858
| -11% | -US$157만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$436억
| US$859만 | 6.15% |
583,338
-1,512,369
| -72% | -US$2427만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$687억
| US$741만 | 5.3% |
+92,578
| 신규 | +US$756만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$661만 | 4.73% |
+420,104
| 신규 | +US$715만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$122억
| US$367만 | 2.63% |
+124,448
| 신규 | +US$367만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
10
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$129억
| US$352만 | 2.52% |
+53,078
| 신규 | +US$383만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$942억
| US$336만 | 2.41% |
40,165
-4,931
| -11% | -US$44.9만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$295만 | 2.11% |
21,548
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$196억
| US$255만 | 1.83% |
+48,313
| 신규 | +US$283만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7893억
| US$216만 | 1.55% |
5,734
-43
| -0.7% | -US$1.76만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$157만 | 1.13% |
+25,052
| 신규 | +US$171만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$320억
| US$122만 | 0.87% |
+17,783
| 신규 | +US$135만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$175억
| US$109만 | 0.78% |
+13,019
| 신규 | +US$119만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
18
Netflix
NFLX
US$2611억
| US$103만 | 0.74% |
59,150
-920
| -2% | -US$2.04만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265억
| US$101만 | 0.72% |
19,430
-111,651
| -85% | -US$618만 |
2022 Q1
1분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$81.7만 | 0.58% |
3,639
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.96조
| US$75.2만 | 0.54% |
7,080
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$61.6억
| US$66.8만 | 0.48% |
+20,685
| 신규 | +US$70.1만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$65.7만 | 0.47% |
+3,879
| 신규 | +US$71.5만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134억
| US$64.7만 | 0.46% |
+6,177
| 신규 | +US$64.3만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5136억
| US$46.9만 | 0.34% |
3,060
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
CWM
Libra Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Libra Wealth의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$1.4억였으며 전 분기 US$1.75억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Libra Wealth 측은 2022년 2분기에 순 US$2153만 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Total World Bond ETF 주식으로, 추정 US$4555만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Libra Wealth 측은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF에 US$2290만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Libra Wealth의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, US$2290만 상당의 121,426주를 매수했어요.
- Libra Wealth 측이 2022년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$284만 규모예요.
- Libra Wealth의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Broad Market ETF이며, 추정 감소액은 US$2427만예요.
- Libra Wealth 측은 2022년 2분기에 Vanguard Total World Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Libra Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 82% 비중을 차지해요.
- Libra Wealth 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Libra Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$1.4억 규모가 됐어요.
2022년 7월 22일에 제출된 Libra Wealth의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.