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Libra Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 413 M
Rotación
14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
12.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 34.9 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 21.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.81%
Posición
55
Nuevas
21
Aumentadas
1
Reducidas
10
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 24.9 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 21.9 M |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 16.2 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 7.56 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 7.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+USD 45.5 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 33.9 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 6.18 M |
| 5 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+USD 3.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.14% |
| 2 | Tecnología | 2.57% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.46% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.16% |
| 5 | Salud | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 22.9 M | 16.4% |
+121,426
| Nuevas | +USD 24.9 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 21.9 M | 15.68% |
+358,038
| Nuevas | +USD 21.9 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 16.2 M | 11.56% |
+626,038
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 11.9 M | 8.52% |
291,682
+63,909
| +28% | +USD 2.84 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 11.6 M | 8.31% |
288,657
-35,858
| -11% | -USD 1.57 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 8.59 M | 6.15% |
583,338
-1,512,369
| -72% | -USD 24.3 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 7.41 M | 5.3% |
+92,578
| Nuevas | +USD 7.56 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 6.61 M | 4.73% |
+420,104
| Nuevas | +USD 7.15 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12 mil M
| USD 3.67 M | 2.63% |
+124,448
| Nuevas | +USD 3.67 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13 mil M
| USD 3.52 M | 2.52% |
+53,078
| Nuevas | +USD 3.83 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 3.36 M | 2.41% |
40,165
-4,931
| -11% | -USD 449 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 2.95 M | 2.11% |
21,548
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 2.55 M | 1.83% |
+48,313
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 2.16 M | 1.55% |
5,734
-43
| -0.7% | -USD 17.6 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 1.57 M | 1.13% |
+25,052
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.2 mil M
| USD 1.22 M | 0.87% |
+17,783
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.8 mil M
| USD 1.09 M | 0.78% |
+13,019
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
18
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 1.03 M | 0.74% |
59,150
-920
| -2% | -USD 20.4 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.8 mil M
| USD 1.01 M | 0.72% |
19,430
-111,651
| -85% | -USD 6.18 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
20
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 817 k | 0.58% |
3,639
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 752 k | 0.54% |
7,080
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6252 M
| USD 668 k | 0.48% |
+20,685
| Nuevas | +USD 701 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 657 k | 0.47% |
+3,879
| Nuevas | +USD 715 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 647 k | 0.46% |
+6,177
| Nuevas | +USD 643 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 469 k | 0.34% |
3,060
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HCAL
CIM
RA
Revisión del portafolio de Libra Wealth en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Libra Wealth mantenía 55 posiciones valuadas en USD 140 M, un 20% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Libra Wealth registró retiros netos por USD 21.5 M en T2 2022, cerró 14 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Total World Bond ETF, una posición estimada en USD 45.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Libra Wealth abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF por valor de USD 22.9 M.
- La mayor compra de Libra Wealth en T2 2022 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 121,426 acciones por un valor de USD 22.9 M.
- Libra Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 2.84 M.
- La mayor reducción de Libra Wealth durante T2 2022 fue en Schwab US Broad Market ETF, con un recorte estimado de USD 24.3 M.
- Libra Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Total World Bond ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 45.5 M.
- Las diez principales posiciones de Libra Wealth representan 82% de su cartera de USD 140 M en T2 2022.
- Libra Wealth abrió 21 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Libra Wealth cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 140 M.
Según el Informe 13F de Libra Wealth correspondiente a T2 2022, presentado el 22 jul 2022.