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LW

Libra Wealth Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,4 Mio. $
Kapitalfluss
+409.610 $
Kapitalfluss %
0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,44 %
Position
72
Neu
6
Aufgestockt
28
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+728.457 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+549.214 $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+358.413 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+309.777 $
5
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+297.424 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+665.777 $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+559.036 $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+474.151 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+452.717 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+347.690 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,63 %
2 Technologie 7,37 %
3 Kommunikationsdienste 2,11 %
4 Finanzwesen 1,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VSGX-Symbol
26
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,38 %
18.065
-421
-2 % -33.398 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,31 %
3.440
+340
+11 % +122.388 $
2022 Q2
16 Quartale
VTV-Symbol
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,31 %
5.518
– –
2022 Q2
16 Quartale
AMAT-Symbol
29
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,3 %
1.630
+30
+2 % +13.842 $
2023 Q2
12 Quartale
VB-Symbol
30
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,29 %
3.797
– –
2022 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,12 Mio. $ 0,29 %
4.701
+416
+10 % +104.419 $
2021 Q4
18 Quartale
IWM-Symbol
32
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,28 %
3.610
-165
-4 % -46.367 $
2022 Q2
16 Quartale
VO-Symbol
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
862.744 $ 0,22 %
10.708
– –
2022 Q2
16 Quartale
VBR-Symbol
34
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
845.362 $ 0,22 %
3.479
– –
2022 Q3
15 Quartale
IBM-Symbol
35
IBM
IBM
219 Mrd. $
801.730 $ 0,2 %
2.851
+39
+1 % +9.826 $
2021 Q4
18 Quartale
IUSG-Symbol
36
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
777.376 $ 0,2 %
4.133
– –
2025 Q2
4 Quartale
XLK-Symbol
37
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
752.554 $ 0,19 %
3.950
– –
2023 Q2
12 Quartale
VYM-Symbol
38
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
699.915 $ 0,18 %
4.429
– –
2022 Q3
15 Quartale
VEU-Symbol
39
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
692.696 $ 0,18 %
8.271
– –
2025 Q2
4 Quartale
VIG-Symbol
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
662.299 $ 0,17 %
2.799
– –
2022 Q1
17 Quartale
ABBV-Symbol
41
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
638.159 $ 0,16 %
2.536
+150
+6 % +32.272 $
2021 Q4
18 Quartale
ESGD-Symbol
42
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
632.179 $ 0,16 %
6.149
– –
2022 Q2
16 Quartale
CDNS-Symbol
43
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
631.664 $ 0,16 %
1.683
+18
+1 % +6.308 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
44
Home Depot
HD
309 Mrd. $
627.770 $ 0,16 %
1.780
+40
+2 % +13.013 $
2022 Q1
17 Quartale
ADI-Symbol
45
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
608.067 $ 0,16 %
1.531
+23
+2 % +9.104 $
2025 Q1
5 Quartale
SUB-Symbol
46
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
606.773 $ 0,16 %
5.699
– –
2022 Q2
16 Quartale
ESGU-Symbol
47
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
597.887 $ 0,15 %
3.653
+109
+3 % +17.233 $
2025 Q2
4 Quartale
VNQ-Symbol
48
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
594.491 $ 0,15 %
6.165
– –
2022 Q2
16 Quartale
CSCO-Symbol
49
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
496.973 $ 0,13 %
4.231
+127
+3 % +13.282 $
2024 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
468.350 $ 0,12 %
636
-658
-51 % -452.717 $
2022 Q3
15 Quartale
1
2
3

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PFPGI
Patriot Financial Partners GP II Radnor, Pennsylvania 391 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SHFA
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FWM
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AIM
Access Investment Management Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Southern Financial Group Birmingham, Alabama 392 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Libra Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Libra Wealth 72 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Libra Wealth für Q2 2026 weist 6 neu, 28 erhöht, 15 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 3.331 Aktien im Wert von 264.548 $. Der größte Verkauf betraf Schwab International Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 665.777 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Libra Wealth im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 3.331 Aktien im Wert von 264.548 $.
  • Libra Wealth hat seine Position in Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 728.457 $.
  • Der größte Positionsabbau von Libra Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 665.777 $.
  • Libra Wealth hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 347.690 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Libra Wealth machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • Libra Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Libra Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von Libra Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .