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John Paulson Paulson & Co
AUM
2,58 Mrd. $
Umschlag
30 %
1-J.-Rendite (gesch.)
68,51 %
John Paulson is the founder of Paulson & Co., a firm that became world-famous for profits related to the 2007–2008 housing and credit crisis. Beyond that landmark trade, the firm has pursued merger arbitrage, event-driven, and opportunistic credit and equity strategies. Paulson remains one of the most recognized names in modern hedge fund history.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+68,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+251,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+229,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+881,28 %
AUM
7,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,29 Mrd. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-632 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,38 %
Position
120
Neu
26
Aufgestockt
14
Reduziert
40
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+254 Mio. $ |
| 2 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+82,4 Mio. $ |
| 3 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+75,8 Mio. $ |
| 4 |
International Seaways
INSW
|
+49,4 Mio. $ |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+37,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+267 Mio. $ |
| 2 |
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+81,8 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+75,8 Mio. $ |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+71,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 52,69 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,7 % |
| 3 | Sonstiges | 10,49 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,62 % |
| 5 | Technologie | 4,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Viatris
VTRS
23,7 Mrd. $
| 786 Mio. $ | 9,91 % |
20.602.500
-1.209.161
| -6 % | -44,9 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
AGN
2
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 747 Mio. $ | 9,41 % |
3.554.734
-336.400
| -9 % | -69,7 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
|
SHPG
3
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 717 Mio. $ | 9,03 % |
4.206.100
-461.700
| -10 % | -81,8 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,9 Mrd. $
| 577 Mio. $ | 7,28 % |
15.925.800
-151.100
| -0,9 % | -6,03 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 478 Mio. $ | 6,02 % |
4.359.722
-415.290
| -9 % | -48,2 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
STAY
6
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| 455 Mio. $ | 5,74 % |
28.628.258
-9.050.000
| -24 % | -136 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
MNK
7
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 397 Mio. $ | 5,01 % |
7.976.872
+2.400
| +0 % | +141.340 $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
|
8
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 314 Mio. $ | 3,96 % |
4.809.355
-4.250.745
| -47 % | -267 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
9
Bausch Health
BHC
3,09 Mrd. $
| 281 Mio. $ | 3,55 % |
19.384.500
+513.500
| +3 % | +9,42 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
|
TWX
10
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 276 Mio. $ | 3,47 % |
+2.855.900
| Neu | +254 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
AKRX
11
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
| 190 Mio. $ | 2,39 % |
8.686.500
-287.900
| -3 % | -6,62 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
CACQ
12
Nicht mehr gelistet
Caesars Acquisition Company
CACQ
| 177 Mio. $ | 2,23 % |
13.117.998
| – | – |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
SGYP
13
Nicht mehr gelistet
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| 147 Mio. $ | 1,85 % |
24.088.655
-140.000
| -0,6 % | -731.794 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
14
AngloGold Ashanti
AU
44,3 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 1,69 % |
12.782.400
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
ENDP
15
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 129 Mio. $ | 1,63 % |
7.839.900
-114.000
| -1 % | -2,01 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 123 Mio. $ | 1,55 % |
4.785.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 123 Mio. $ | 1,54 % |
14.417.900
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
NovaGold Resources
NG
2,53 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 1,28 % |
22.271.796
-3.331.200
| -13 % | -15 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
HAR
19
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
| 94,9 Mio. $ | 1,2 % |
+853.800
| Neu | +82,4 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
BEAV
20
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
| 79,2 Mio. $ | 1 % |
+1.316.500
| Neu | +75,8 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
21
Chord Energy
CHRD
7,82 Mrd. $
| 78,5 Mio. $ | 0,99 % |
5.187.300
-20.800
| -0,4 % | -269.377 $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
|
VMW
22
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 78,1 Mio. $ | 0,98 % |
992.200
-921.815
| -48 % | -71,6 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| 69 Mio. $ | 0,87 % |
1.526.166
-10.900
| -0,7 % | -451.277 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
24
Hewlett Packard
HPE
66,6 Mrd. $
| 68,9 Mio. $ | 0,87 % |
5.121.066
-5.138.789
| -50 % | -68,6 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
25
TIM SA
TIMB
9,03 Mrd. $
| 67 Mio. $ | 0,84 % |
5.675.200
-43.800
| -0,8 % | -548.446 $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CL
Portfolio-Rückblick von John Paulson für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt John Paulson 120 Positionen im Wert von 7,93 Mrd. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 9,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
John Paulson zog im Q4 2016 netto 632 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war T-Mobile US – eine Position im geschätzten Wert von 44,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete John Paulson eine neue Position in Time Warner Inc im Wert von 276 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Paulson im Q4 2016 war Time Warner Inc: 2.855.900 Aktien im Wert von 276 Mio. $.
- John Paulson hat seine Position in International Tower Hill Mines in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Paulson im Q4 2016 entfiel auf American International und belief sich schätzungsweise auf 267 Mio. $.
- John Paulson hat seine Position in T-Mobile US im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Paulson machen im Q4 2016 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,93 Mrd. $ aus.
- John Paulson eröffnete 26 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von John Paulson sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Paulson & Co für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .