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John Paulson Paulson & Co
AUM
2,58 Mrd. $
Umschlag
30 %
1-J.-Rendite (gesch.)
68,51 %
John Paulson is the founder of Paulson & Co., a firm that became world-famous for profits related to the 2007–2008 housing and credit crisis. Beyond that landmark trade, the firm has pursued merger arbitrage, event-driven, and opportunistic credit and equity strategies. Paulson remains one of the most recognized names in modern hedge fund history.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+68,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+251,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+229,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+881,28 %
AUM
23,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,64 Mrd. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+1,48 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,94 %
Position
91
Neu
11
Aufgestockt
9
Reduziert
16
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+872 Mio. $ |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+815 Mio. $ |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+524 Mio. $ |
| 4 |
CIE
Cobalt International Energy, Inc
CIE
|
+249 Mio. $ |
| 5 |
QCOR
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
|
+193 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+445 Mio. $ |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+206 Mio. $ |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+165 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+157 Mio. $ |
| 5 |
Hess
HES
|
+145 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 22,61 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 18,76 % |
| 3 | Sonstiges | 11,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,18 % |
| 5 | Energie | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 1,31 Mrd. $ | 5,68 % |
10.234.852
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
STAY
2
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| 1,29 Mrd. $ | 5,59 % |
55.711.591
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan Inc
AGN
| 948 Mio. $ | 4,11 % |
+5.602.000
| Neu | +872 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
4
Vodafone
VOD
35,9 Mrd. $
| 892 Mio. $ | 3,86 % |
26.707.408
-1.812.881
| -6 % | -64,2 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
Grifois
GRFS
5,99 Mrd. $
| 864 Mio. $ | 3,74 % |
39.210.362
-419.252
| -1 % | -8,77 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
DTV
6
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 850 Mio. $ | 3,68 % |
+10.000.000
| Neu | +815 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
SHPG
7
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 793 Mio. $ | 3,44 % |
3.366.539
+836.685
| +33 % | +145 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
TWC
8
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 758 Mio. $ | 3,29 % |
5.148.340
-828.751
| -14 % | -116 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
WLL
9
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 758 Mio. $ | 3,29 % |
31.491
| – | – |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
CIE
10
Nicht mehr gelistet
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| 752 Mio. $ | 3,26 % |
2.731.073
+914.020
| +50 % | +249 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
AET
11
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 648 Mio. $ | 2,81 % |
7.989.506
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
COV
12
Nicht mehr gelistet
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| 631 Mio. $ | 2,74 % |
+7.000.000
| Neu | +524 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
13
Viatris
VTRS
23,7 Mrd. $
| 625 Mio. $ | 2,71 % |
12.130.700
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
14
MGM Resorts International
MGM
8,41 Mrd. $
| 594 Mio. $ | 2,57 % |
22.486.500
-1.228.200
| -5 % | -30,7 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
HMHC
15
Nicht mehr gelistet
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| 592 Mio. $ | 2,57 % |
30.912.558
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
16
Chord Energy
CHRD
7,82 Mrd. $
| 553 Mio. $ | 2,4 % |
9.892.500
| – | – |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
| 547 Mio. $ | 2,37 % |
64.113.200
| – | – |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
MNK
18
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 538 Mio. $ | 2,33 % |
6.724.800
+1.088.000
| +19 % | +78,8 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
FDO
19
Nicht mehr gelistet
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| 530 Mio. $ | 2,3 % |
8.020.000
+1.550.000
| +24 % | +93,4 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
20
AngloGold Ashanti
AU
44,3 Mrd. $
| 458 Mio. $ | 1,98 % |
26.585.100
-1.300.000
| -5 % | -22,2 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 453 Mio. $ | 1,96 % |
12.000.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
| 442 Mio. $ | 1,92 % |
13.157.800
-3.040.200
| -19 % | -98,2 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
23
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
| 438 Mio. $ | 1,9 % |
2.087.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
24
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 428 Mio. $ | 1,85 % |
8.742.725
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 381 Mio. $ | 1,65 % |
3.225.000
-1.330.000
| -29 % | -157 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CL
Portfolio-Rückblick von John Paulson für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt John Paulson 91 Positionen im Wert von 23,1 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 20,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
John Paulson investierte 1,48 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allergan Inc: 5.602.000 Aktien im Wert von 948 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Freeport-McMoran; sie wurde auf 165 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von John Paulson im Q2 2014 war Allergan Inc: 5.602.000 Aktien im Wert von 948 Mio. $.
- John Paulson hat seine Position in Cobalt International Energy, Inc in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 249 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Paulson im Q2 2014 entfiel auf Freeport-McMoran und belief sich schätzungsweise auf 165 Mio. $.
- John Paulson hat seine Position in American Airlines Group im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 445 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Paulson machen im Q2 2014 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 23,1 Mrd. $ aus.
- John Paulson eröffnete 11 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von John Paulson stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 23,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Paulson & Co für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .