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John Paulson Paulson & Co
AUM
2,58 Mrd. $
Umschlag
30 %
1-J.-Rendite (gesch.)
68,51 %
John Paulson is the founder of Paulson & Co., a firm that became world-famous for profits related to the 2007–2008 housing and credit crisis. Beyond that landmark trade, the firm has pursued merger arbitrage, event-driven, and opportunistic credit and equity strategies. Paulson remains one of the most recognized names in modern hedge fund history.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+68,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+251,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+229,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+881,28 %
AUM
5,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,83 Mrd. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-1,38 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-24,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,19 %
Position
115
Neu
6
Aufgestockt
5
Reduziert
20
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+69 Mio. $ |
| 2 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+40,1 Mio. $ |
| 3 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+24 Mio. $ |
| 4 |
Sprint Corporation
S
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
EQT Corp
EQT
|
+18,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+259 Mio. $ |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+133 Mio. $ |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+101 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+96,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 41,18 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 17,11 % |
| 3 | Sonstiges | 11,91 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,12 % |
| 5 | Grundstoffe | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 530 Mio. $ | 9,52 % |
4.359.722
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
SHPG
2
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 483 Mio. $ | 8,67 % |
3.153.400
-328.200
| -9 % | -51,4 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
3
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 462 Mio. $ | 8,29 % |
14.718.600
-1.215.000
| -8 % | -41,2 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
AGN
4
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 447 Mio. $ | 8,02 % |
2.180.292
-523.278
| -19 % | -122 Mio. $ |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
| 321 Mio. $ | 5,76 % |
5.200.000
-850.700
| -14 % | -53,3 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
6
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
| 299 Mio. $ | 5,36 % |
20.839.035
-974.365
| -4 % | -14,7 Mio. $ |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
|
CACQ
7
Nicht mehr gelistet
Caesars Acquisition Company
CACQ
| 281 Mio. $ | 5,05 % |
13.117.998
| – | – |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
|
DISH
8
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 254 Mio. $ | 4,55 % |
4.676.700
+677.900
| +17 % | +40,1 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
AABA
9
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 252 Mio. $ | 4,52 % |
3.799.200
+1.124.200
| +42 % | +69 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
TWX
10
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 249 Mio. $ | 4,46 % |
2.426.155
-560.300
| -19 % | -56,8 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
MNK
11
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 248 Mio. $ | 4,45 % |
6.626.672
-264.700
| -4 % | -10,5 Mio. $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
12
Vistra
VST
45,1 Mrd. $
| 216 Mio. $ | 3,87 % |
11.530.556
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 192 Mio. $ | 3,46 % |
14.417.900
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
14
AngloGold Ashanti
AU
43,7 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 2,13 % |
12.782.400
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
15
TIM SA
TIMB
9,07 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1,82 % |
5.550.600
| – | – |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
16
NovaGold Resources
NG
2,47 Mrd. $
| 90,6 Mio. $ | 1,63 % |
21.992.896
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 82,9 Mio. $ | 1,49 % |
6.263.526
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
HZNP
18
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 70,7 Mio. $ | 1,27 % |
5.578.850
+643.350
| +13 % | +8,18 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
SGYP
19
Nicht mehr gelistet
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| 69,8 Mio. $ | 1,25 % |
24.062.368
-26.287
| -0,1 % | -89.665 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
20
International Seaways
INSW
5,38 Mrd. $
| 68,1 Mio. $ | 1,22 % |
3.456.773
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
ENDP
21
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 61,4 Mio. $ | 1,1 % |
7.174.490
| – | – |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
22
Brookdale Senior Living
BKD
2,19 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 0,95 % |
4.986.400
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| 45,4 Mio. $ | 0,82 % |
1.000.000
-260.390
| -21 % | -12,9 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
24
Chord Energy
CHRD
7,97 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 0,8 % |
4.861.561
-6.286
| -0,1 % | -49.250 $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
|
25
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
51,9 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 0,77 % |
2.450.000
-4.294.000
| -64 % | -96,6 Mio. $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CL
FFH
Portfolio-Rückblick von John Paulson für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt John Paulson 115 Positionen im Wert von 5,57 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 7,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
John Paulson zog im Q3 2017 netto 1,38 Mrd. $ ab, schloss 62 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American International – eine Position im geschätzten Wert von 259 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete John Paulson eine neue Position in Calpine Corporation im Wert von 24,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Paulson im Q3 2017 war Calpine Corporation: 1.683.200 Aktien im Wert von 24,8 Mio. $.
- John Paulson hat seine Position in Altaba Inc in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Paulson im Q3 2017 entfiel auf NXP Semiconductors und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- John Paulson hat seine Position in American International im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 259 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Paulson machen im Q3 2017 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,57 Mrd. $ aus.
- John Paulson eröffnete 6 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von John Paulson sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 5,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Paulson & Co für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .