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John Paulson Paulson & Co
AUM
2,58 Mrd. $
Umschlag
30 %
1-J.-Rendite (gesch.)
68,51 %
John Paulson is the founder of Paulson & Co., a firm that became world-famous for profits related to the 2007–2008 housing and credit crisis. Beyond that landmark trade, the firm has pursued merger arbitrage, event-driven, and opportunistic credit and equity strategies. Paulson remains one of the most recognized names in modern hedge fund history.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+68,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+251,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+229,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+881,28 %
AUM
21,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,05 Mrd. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+1,12 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,27 %
Position
68
Neu
7
Aufgestockt
15
Reduziert
20
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+1,54 Mrd. $ |
| 2 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+1 Mrd. $ |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+492 Mio. $ |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+457 Mio. $ |
| 5 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+204 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SLXP
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
|
+950 Mio. $ |
| 2 |
TLM
TALISMAN ENERGY INC
TLM
|
+537 Mio. $ |
| 3 |
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
|
+463 Mio. $ |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+306 Mio. $ |
| 5 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+230 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 43,37 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 14,58 % |
| 3 | Sonstiges | 9,92 % |
| 4 | Immobilien | 6,87 % |
| 5 | Technologie | 6,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 2,18 Mrd. $ | 10,04 % |
7.174.200
+1.533.412
| +27 % | +457 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
| 2 Mrd. $ | 9,22 % |
9.000.000
+6.950.000
| +339 % | +1,54 Mrd. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
SHPG
3
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 1,71 Mrd. $ | 7,9 % |
7.095.100
-1.233.204
| -15 % | -306 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 1,49 Mrd. $ | 6,86 % |
21.913.061
+6.964.661
| +47 % | +492 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
TWC
5
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 1,45 Mrd. $ | 6,67 % |
8.123.000
-573.000
| -7 % | -94,9 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
|
DTV
6
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 1,06 Mrd. $ | 4,88 % |
11.400.000
| – | – |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 1,04 Mrd. $ | 4,79 % |
9.234.852
-1.000.000
| -10 % | -114 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
HOT
8
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| 973 Mio. $ | 4,49 % |
+11.999.400
| Neu | +1 Mrd. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
9
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
| 924 Mio. $ | 4,26 % |
23.844.900
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
American International
AIG
43 Mrd. $
| 903 Mio. $ | 4,16 % |
14.603.200
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
STAY
11
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| 895 Mio. $ | 4,13 % |
47.661.591
| – | – |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
MNK
12
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 776 Mio. $ | 3,58 % |
6.594.193
-1.866.100
| -22 % | -230 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
13
Grifois
GRFS
5,91 Mrd. $
| 552 Mio. $ | 2,55 % |
35.642.080
+38.600
| +0,1 % | +625.849 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 427 Mio. $ | 1,97 % |
4.711.900
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
WLL
15
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 417 Mio. $ | 1,92 % |
41.395
-100
| -0,2 % | -1,04 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
|
CIE
16
Nicht mehr gelistet
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| 405 Mio. $ | 1,87 % |
2.783.407
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 329 Mio. $ | 1,52 % |
7.042.300
-99.500
| -1 % | -4,63 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
HMHC
18
Nicht mehr gelistet
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| 308 Mio. $ | 1,42 % |
12.229.224
-18.683.334
| -60 % | -463 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
CVC
19
Nicht mehr gelistet
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| 297 Mio. $ | 1,37 % |
12.400.000
+4.000.000
| +48 % | +86,8 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
CSC
20
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
| 279 Mio. $ | 1,28 % |
10.073.385
+154.245
| +2 % | +4,32 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
21
AngloGold Ashanti
AU
43,7 Mrd. $
| 233 Mio. $ | 1,07 % |
26.027.300
-178.100
| -0,7 % | -1,81 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
BRCM
22
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| 216 Mio. $ | 1 % |
+4.196.500
| Neu | +204 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
23
Post Holdings
POST
3,57 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 0,72 % |
4.394.528
+459.317
| +12 % | +14,2 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
Chord Energy
CHRD
7,97 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 0,64 % |
8.774.466
-31.100
| -0,4 % | -523.587 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
25
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,62 % |
11.902.500
-999.981
| -8 % | -10,7 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CL
FFH
Portfolio-Rückblick von John Paulson für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt John Paulson 68 Positionen im Wert von 21,7 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 19,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
John Paulson investierte 1,12 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.: 11.999.400 Aktien im Wert von 973 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Houghton Mifflin Harcourt Company; sie wurde auf 463 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von John Paulson im Q2 2015 war STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.: 11.999.400 Aktien im Wert von 973 Mio. $.
- John Paulson hat seine Position in Bausch Health in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von John Paulson im Q2 2015 entfiel auf Houghton Mifflin Harcourt Company und belief sich schätzungsweise auf 463 Mio. $.
- John Paulson hat seine Position in SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 950 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Paulson machen im Q2 2015 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,7 Mrd. $ aus.
- John Paulson eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von John Paulson stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 21,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Paulson & Co für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .