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John Paulson Paulson & Co
AUM
2,58 Mrd. $
Umschlag
30 %
1-J.-Rendite (gesch.)
68,51 %
John Paulson is the founder of Paulson & Co., a firm that became world-famous for profits related to the 2007–2008 housing and credit crisis. Beyond that landmark trade, the firm has pursued merger arbitrage, event-driven, and opportunistic credit and equity strategies. Paulson remains one of the most recognized names in modern hedge fund history.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+68,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+251,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+229,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+881,28 %
AUM
7,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
-138 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-418 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,17 %
Position
127
Neu
29
Aufgestockt
18
Reduziert
38
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+182 Mio. $ |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+146 Mio. $ |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
VWR
VWR Corporation
VWR
|
+83,7 Mio. $ |
| 5 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+61,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
|
+328 Mio. $ |
| 2 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+202 Mio. $ |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+132 Mio. $ |
| 4 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+90,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 45,28 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 14,29 % |
| 3 | Sonstiges | 9,96 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,53 % |
| 5 | Grundstoffe | 5,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 657 Mio. $ | 8,89 % |
2.703.570
-238.264
| -8 % | -56 Mio. $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
2
Viatris
VTRS
21,7 Mrd. $
| 619 Mio. $ | 8,36 % |
15.933.600
-1.340.787
| -8 % | -51,5 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
SHPG
3
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 575 Mio. $ | 7,78 % |
3.481.600
-516.500
| -13 % | -90,3 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
131 Mrd. $
| 515 Mio. $ | 6,96 % |
4.359.722
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
Bausch Health
BHC
3,05 Mrd. $
| 377 Mio. $ | 5,1 % |
21.813.400
+2.428.900
| +13 % | +29,1 Mio. $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
|
6
T-Mobile US
TMUS
164 Mrd. $
| 367 Mio. $ | 4,96 % |
6.050.700
+1.910.600
| +46 % | +124 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
MNK
7
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 309 Mio. $ | 4,18 % |
6.891.372
-609.600
| -8 % | -26,7 Mio. $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
|
TWX
8
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 300 Mio. $ | 4,05 % |
2.986.455
-37.545
| -1 % | -3,72 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
9
American International
AIG
42,1 Mrd. $
| 259 Mio. $ | 3,5 % |
4.140.763
-407.830
| -9 % | -25,3 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
DISH
10
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 251 Mio. $ | 3,39 % |
3.998.800
+548.700
| +16 % | +34,6 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
CACQ
11
Nicht mehr gelistet
Caesars Acquisition Company
CACQ
| 250 Mio. $ | 3,38 % |
13.117.998
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
12
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,9 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 3,03 % |
6.744.000
-4.253.300
| -39 % | -132 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
|
13
Vistra
VST
46,9 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 2,62 % |
+11.530.556
| Neu | +182 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 173 Mio. $ | 2,34 % |
14.417.900
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
AABA
15
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 146 Mio. $ | 1,97 % |
+2.675.000
| Neu | +146 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
16
NXP Semiconductors
NXPI
66,2 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 1,78 % |
1.200.664
+68.364
| +6 % | +7,32 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 130 Mio. $ | 1,75 % |
4.000.000
-785.000
| -16 % | -23,8 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
AngloGold Ashanti
AU
41,2 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 1,68 % |
12.782.400
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
SGYP
19
Nicht mehr gelistet
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| 107 Mio. $ | 1,45 % |
24.088.655
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
20
NovaGold Resources
NG
2,52 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 1,36 % |
21.992.896
-137.800
| -0,6 % | -593.022 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
VWR
21
Nicht mehr gelistet
VWR Corporation
VWR
| 88,3 Mio. $ | 1,19 % |
+2.675.200
| Neu | +83,7 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
22
TIM SA
TIMB
8,43 Mrd. $
| 82,1 Mio. $ | 1,11 % |
5.550.600
-61.300
| -1 % | -945.945 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
|
WLH
23
Nicht mehr gelistet
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| 80,2 Mio. $ | 1,08 % |
3.322.666
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
ENDP
24
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 80,1 Mio. $ | 1,08 % |
7.174.490
-664.410
| -8 % | -7,8 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 75,4 Mio. $ | 1,02 % |
6.263.526
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CL
Portfolio-Rückblick von John Paulson für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt John Paulson 127 Positionen im Wert von 7,4 Mrd. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 7,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
John Paulson zog im Q2 2017 netto 418 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Akorn Inc – eine Position im geschätzten Wert von 202 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete John Paulson eine neue Position in Vistra im Wert von 194 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Paulson im Q2 2017 war Vistra: 11.530.556 Aktien im Wert von 194 Mio. $.
- John Paulson hat seine Position in T-Mobile US in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 124 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Paulson im Q2 2017 entfiel auf Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit und belief sich schätzungsweise auf 328 Mio. $.
- John Paulson hat seine Position in Akorn Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 202 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Paulson machen im Q2 2017 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,4 Mrd. $ aus.
- John Paulson eröffnete 29 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von John Paulson sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 7,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Paulson & Co für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .