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John Paulson Paulson & Co
AUM
2,58 Mrd. $
Umschlag
30 %
1-J.-Rendite (gesch.)
68,51 %
John Paulson is the founder of Paulson & Co., a firm that became world-famous for profits related to the 2007–2008 housing and credit crisis. Beyond that landmark trade, the firm has pursued merger arbitrage, event-driven, and opportunistic credit and equity strategies. Paulson remains one of the most recognized names in modern hedge fund history.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+68,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+251,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+229,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+881,28 %
AUM
13,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,2 Mrd. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-1,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,27 %
Position
107
Neu
30
Aufgestockt
23
Reduziert
29
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+294 Mio. $ |
| 2 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+169 Mio. $ |
| 3 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+103 Mio. $ |
| 5 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+55,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+768 Mio. $ |
| 2 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+414 Mio. $ |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+195 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+113 Mio. $ |
| 5 |
Grifois
GRFS
|
+110 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 53,52 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 8,32 % |
| 3 | Sonstiges | 7,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,39 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 1,45 Mrd. $ | 10,74 % |
5.418.300
-114.300
| -2 % | -32,7 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
|
SHPG
2
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 1,22 Mrd. $ | 8,99 % |
7.071.050
+226.250
| +3 % | +37,9 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
51,9 Mrd. $
| 1,1 Mrd. $ | 8,15 % |
20.602.200
+192.900
| +0,9 % | +11,3 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
4
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 1,08 Mrd. $ | 8 % |
23.335.861
+541.800
| +2 % | +26,2 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
STAY
5
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| 695 Mio. $ | 5,14 % |
42.661.591
| – | – |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
6
American International
AIG
43 Mrd. $
| 607 Mio. $ | 4,49 % |
11.232.800
-370.400
| -3 % | -20 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 562 Mio. $ | 4,15 % |
4.775.012
-1.000.000
| -17 % | -113 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
| 560 Mio. $ | 4,14 % |
14.624.100
-5.154.700
| -26 % | -195 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
MNK
9
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 548 Mio. $ | 4,05 % |
8.949.380
+325.687
| +4 % | +20,8 Mio. $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
|
HOT
10
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| 462 Mio. $ | 3,41 % |
5.532.000
-6.071.379
| -52 % | -414 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
TWC
11
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 370 Mio. $ | 2,74 % |
1.808.800
-4.060.300
| -69 % | -768 Mio. $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
12
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 368 Mio. $ | 2,72 % |
44.500.000
-5.500.000
| -11 % | -40 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
13
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
| 349 Mio. $ | 2,58 % |
13.284.800
+18.900
| +0,1 % | +1,4 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
14
Perrigo
PRGO
2,25 Mrd. $
| 338 Mio. $ | 2,5 % |
2.639.300
-22.700
| -0,9 % | -3,1 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
15
Grifois
GRFS
5,91 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 2,01 % |
17.533.764
-7.262.516
| -29 % | -110 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
ENDP
16
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 268 Mio. $ | 1,98 % |
9.517.500
+6.215.300
| +188 % | +294 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
17
Post Holdings
POST
3,57 Mrd. $
| 253 Mio. $ | 1,87 % |
5.626.707
-645.427
| -10 % | -27,2 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
AKRX
18
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
| 219 Mio. $ | 1,62 % |
9.318.600
+6.439.462
| +224 % | +169 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
19
AngloGold Ashanti
AU
43,7 Mrd. $
| 208 Mio. $ | 1,54 % |
15.222.400
-7.669.000
| -34 % | -83,1 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 190 Mio. $ | 1,4 % |
5.260.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
21
NovaGold Resources
NG
2,47 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 1,32 % |
35.516.057
-100.300
| -0,3 % | -461.741 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
BEAV
22
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
| 138 Mio. $ | 1,02 % |
+3.000.000
| Neu | +128 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
23
LivaNova
LIVN
5,03 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 1 % |
2.515.500
-1.046.084
| -29 % | -58,1 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
CIE
24
Nicht mehr gelistet
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| 117 Mio. $ | 0,87 % |
2.636.347
-13.726
| -0,5 % | -653.717 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
CIT
25
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 109 Mio. $ | 0,8 % |
3.507.300
| – | – |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CL
FFH
Portfolio-Rückblick von John Paulson für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt John Paulson 107 Positionen im Wert von 13,5 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 16,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
John Paulson zog im Q1 2016 netto 1,05 Mrd. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Outfront Media – eine Position im geschätzten Wert von 93,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete John Paulson eine neue Position in B/E Aerospace Inc im Wert von 138 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Paulson im Q1 2016 war B/E Aerospace Inc: 3.000.000 Aktien im Wert von 138 Mio. $.
- John Paulson hat seine Position in Endo International plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 294 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Paulson im Q1 2016 entfiel auf TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK und belief sich schätzungsweise auf 768 Mio. $.
- John Paulson hat seine Position in Outfront Media im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Paulson machen im Q1 2016 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,5 Mrd. $ aus.
- John Paulson eröffnete 30 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von John Paulson sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 13,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Paulson & Co für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .