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John Paulson Paulson & Co
AUM
2,58 Mrd. $
Umschlag
30 %
1-J.-Rendite (gesch.)
68,51 %
John Paulson is the founder of Paulson & Co., a firm that became world-famous for profits related to the 2007–2008 housing and credit crisis. Beyond that landmark trade, the firm has pursued merger arbitrage, event-driven, and opportunistic credit and equity strategies. Paulson remains one of the most recognized names in modern hedge fund history.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+68,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+251,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+229,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+881,28 %
AUM
9,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
-611 Mio. $
(-6,2 %)
Kapitalfluss
-888 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,38 %
Position
107
Neu
21
Aufgestockt
16
Reduziert
40
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard
HPE
|
+127 Mio. $ |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+54,8 Mio. $ |
| 3 |
Dell
DELL
|
+53,1 Mio. $ |
| 4 |
Steris
STE
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+333 Mio. $ |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+273 Mio. $ |
| 3 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+103 Mio. $ |
| 4 |
Grifois
GRFS
|
+80,1 Mio. $ |
| 5 |
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
|
+72,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 58,4 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,67 % |
| 3 | Sonstiges | 9,54 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,73 % |
| 5 | Grundstoffe | 5,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SHPG
1
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 905 Mio. $ | 9,81 % |
4.667.800
-526.800
| -10 % | -103 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
AGN
2
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 896 Mio. $ | 9,71 % |
3.891.134
-57.317
| -1 % | -14 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
3
Viatris
VTRS
22,8 Mrd. $
| 831 Mio. $ | 9,01 % |
21.811.661
-216.400
| -1 % | -9,6 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,7 Mrd. $
| 740 Mio. $ | 8,02 % |
16.076.900
-696.900
| -4 % | -36,4 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 600 Mio. $ | 6,5 % |
4.775.012
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
MNK
6
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 556 Mio. $ | 6,03 % |
7.974.472
-396.608
| -5 % | -28,7 Mio. $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
7
American International
AIG
40,3 Mrd. $
| 538 Mio. $ | 5,83 % |
9.060.100
| – | – |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
STAY
8
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| 535 Mio. $ | 5,8 % |
37.678.258
-4.983.333
| -12 % | -72,4 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
9
Bausch Health
BHC
3,06 Mrd. $
| 463 Mio. $ | 5,02 % |
18.871.000
-201.000
| -1 % | -5,2 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
AKRX
10
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
| 245 Mio. $ | 2,65 % |
8.974.400
-38.500
| -0,4 % | -1,14 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
11
AngloGold Ashanti
AU
47 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 2,21 % |
12.782.400
-37.700
| -0,3 % | -715.953 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
CACQ
12
Nicht mehr gelistet
Caesars Acquisition Company
CACQ
| 163 Mio. $ | 1,77 % |
13.117.998
-23.100
| -0,2 % | -267.299 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
ENDP
13
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 160 Mio. $ | 1,74 % |
7.953.900
-1.002.400
| -11 % | -19,9 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
14
NovaGold Resources
NG
2,81 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 1,55 % |
25.602.996
-102.400
| -0,4 % | -636.672 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
VMW
15
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 140 Mio. $ | 1,52 % |
1.914.015
-58.085
| -3 % | -4,09 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
16
Hewlett Packard
HPE
59,4 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 1,47 % |
+10.259.855
| Neu | +127 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
SGYP
17
Nicht mehr gelistet
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| 134 Mio. $ | 1,45 % |
24.228.655
-3.528.013
| -13 % | -16,5 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 124 Mio. $ | 1,34 % |
4.785.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 107 Mio. $ | 1,16 % |
14.417.900
-23.100
| -0,2 % | -166.258 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
20
Biogen
BIIB
36,7 Mrd. $
| 96,4 Mio. $ | 1,04 % |
308.000
+184.900
| +150 % | +54,8 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
ACAS
21
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
| 73,2 Mio. $ | 0,79 % |
4.331.200
+106.300
| +3 % | +1,76 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
22
TIM SA
TIMB
8,62 Mrd. $
| 70 Mio. $ | 0,76 % |
5.719.000
-141.300
| -2 % | -1,74 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
96,8 Mrd. $
| 68,3 Mio. $ | 0,74 % |
1.260.600
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
WLH
24
Nicht mehr gelistet
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| 61,6 Mio. $ | 0,67 % |
3.322.666
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
25
Chord Energy
CHRD
7,26 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 0,65 % |
5.208.100
-79.067
| -1 % | -722.720 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CL
Portfolio-Rückblick von John Paulson für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt John Paulson 107 Positionen im Wert von 9,23 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
John Paulson zog im Q3 2016 netto 888 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 333 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete John Paulson eine neue Position in Hewlett Packard im Wert von 136 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Paulson im Q3 2016 war Hewlett Packard: 10.259.855 Aktien im Wert von 136 Mio. $.
- John Paulson hat seine Position in Biogen in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Paulson im Q3 2016 entfiel auf Shire pic und belief sich schätzungsweise auf 103 Mio. $.
- John Paulson hat seine Position in STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 333 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Paulson machen im Q3 2016 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,23 Mrd. $ aus.
- John Paulson eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von John Paulson sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 9,23 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Paulson & Co für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .