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John Paulson Paulson & Co
AUM
2,58 Mrd. $
Umschlag
30 %
1-J.-Rendite (gesch.)
68,51 %
John Paulson is the founder of Paulson & Co., a firm that became world-famous for profits related to the 2007–2008 housing and credit crisis. Beyond that landmark trade, the firm has pursued merger arbitrage, event-driven, and opportunistic credit and equity strategies. Paulson remains one of the most recognized names in modern hedge fund history.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+68,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+251,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+229,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+881,28 %
AUM
9,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,69 Mrd. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-3,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-32,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,19 %
Position
109
Neu
12
Aufgestockt
20
Reduziert
31
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+271 Mio. $ |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+164 Mio. $ |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+114 Mio. $ |
| 4 |
SGYP
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
|
+56,5 Mio. $ |
| 5 |
ODP
ODP
|
+38,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+560 Mio. $ |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+370 Mio. $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+368 Mio. $ |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+339 Mio. $ |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+339 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 55,49 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,42 % |
| 3 | Sonstiges | 10,25 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,74 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SHPG
1
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 956 Mio. $ | 9,72 % |
5.194.600
-1.876.450
| -27 % | -339 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Viatris
VTRS
20,7 Mrd. $
| 952 Mio. $ | 9,68 % |
22.028.061
-1.307.800
| -6 % | -57,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 912 Mio. $ | 9,28 % |
3.948.451
-1.469.849
| -27 % | -339 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46 Mrd. $
| 843 Mio. $ | 8,56 % |
16.773.800
-3.828.400
| -19 % | -204 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
STAY
5
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| 638 Mio. $ | 6,48 % |
42.661.591
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 604 Mio. $ | 6,14 % |
4.775.012
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
MNK
7
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 509 Mio. $ | 5,17 % |
8.371.080
-578.300
| -6 % | -35,3 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
8
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 479 Mio. $ | 4,87 % |
9.060.100
-2.172.700
| -19 % | -120 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
9
Bausch Health
BHC
2,41 Mrd. $
| 384 Mio. $ | 3,9 % |
19.072.000
+5.787.200
| +44 % | +164 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
HOT
10
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| 333 Mio. $ | 3,38 % |
4.496.476
-1.035.524
| -19 % | -79,5 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 273 Mio. $ | 2,77 % |
+10.045.606
| Neu | +271 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AKRX
12
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
| 257 Mio. $ | 2,61 % |
9.012.900
-305.700
| -3 % | -8,47 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
13
AngloGold Ashanti
AU
42,3 Mrd. $
| 232 Mio. $ | 2,35 % |
12.820.100
-2.402.300
| -16 % | -36,6 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
NovaGold Resources
NG
2,64 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 1,6 % |
25.705.396
-9.810.661
| -28 % | -58,5 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
CACQ
15
Nicht mehr gelistet
Caesars Acquisition Company
CACQ
| 147 Mio. $ | 1,5 % |
13.141.098
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
ENDP
16
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 140 Mio. $ | 1,42 % |
8.956.300
-561.200
| -6 % | -11,6 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 139 Mio. $ | 1,41 % |
4.785.000
-475.000
| -9 % | -15,6 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Grifois
GRFS
5,15 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 1,24 % |
7.345.166
-10.188.598
| -58 % | -160 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
VMW
19
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 113 Mio. $ | 1,15 % |
+1.972.100
| Neu | +114 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 111 Mio. $ | 1,13 % |
14.441.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
SGYP
21
Nicht mehr gelistet
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| 105 Mio. $ | 1,07 % |
27.756.668
+16.666.668
| +150 % | +56,5 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
22
Agnico Eagle Mines
AEM
88,1 Mrd. $
| 67,4 Mio. $ | 0,69 % |
1.260.600
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ACAS
23
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
| 66,9 Mio. $ | 0,68 % |
4.224.900
+250.000
| +6 % | +3,95 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
24
TIM SA
TIMB
9,11 Mrd. $
| 61,8 Mio. $ | 0,63 % |
5.860.300
-109.700
| -2 % | -1,12 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
| 56 Mio. $ | 0,57 % |
500.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CL
Portfolio-Rückblick von John Paulson für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt John Paulson 109 Positionen im Wert von 9,8 Mrd. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 13,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
John Paulson zog im Q2 2016 netto 3,22 Mrd. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK – eine Position im geschätzten Wert von 370 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete John Paulson eine neue Position in EMC CORPORATION im Wert von 273 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Paulson im Q2 2016 war EMC CORPORATION: 10.045.606 Aktien im Wert von 273 Mio. $.
- John Paulson hat seine Position in Bausch Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Paulson im Q2 2016 entfiel auf T-Mobile US und belief sich schätzungsweise auf 560 Mio. $.
- John Paulson hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Paulson machen im Q2 2016 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,8 Mrd. $ aus.
- John Paulson eröffnete 12 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von John Paulson sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 9,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Paulson & Co für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .