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John Paulson Paulson & Co
AUM
US$25.8억
회전율
30%
1년 추정 수익률
68.51%
John Paulson is the founder of Paulson & Co., a firm that became world-famous for profits related to the 2007–2008 housing and credit crisis. Beyond that landmark trade, the firm has pursued merger arbitrage, event-driven, and opportunistic credit and equity strategies. Paulson remains one of the most recognized names in modern hedge fund history.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.36%
1년 예상 수익률
+68.51%
3년 예상 수익률
+251.48%
5년 예상 수익률
+229.81%
10년 예상 수익률
+881.28%
AUM
US$98.4억
AUM 성장
-US$36.9억
(-27%)
자금 흐름
-US$32.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-32.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.19%
보유액
109
신규
12
증가
20
축소
31
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$2.71억 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$1.64억 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$1.14억 |
| 4 |
SGYP
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
|
+US$5649만 |
| 5 |
ODP
ODP
|
+US$3857만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$5.6억 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$3.7억 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$3.68억 |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$3.39억 |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$3.39억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 55.49% |
| 2 | 임의소비재 | 10.42% |
| 3 | 기타 | 10.25% |
| 4 | 소재 | 5.74% |
| 5 | 금융 | 5.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SHPG
1
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$9.6억 | 9.72% |
5,194,600
-1,876,450
| -27% | -US$3.39억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Viatris
VTRS
US$221억
| US$9.5억 | 9.68% |
22,028,061
-1,307,800
| -6% | -US$5785만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
AGN
3
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$9.12억 | 9.28% |
3,948,451
-1,469,849
| -27% | -US$3.39억 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$8.43억 | 8.56% |
16,773,800
-3,828,400
| -19% | -US$2.04억 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
STAY
5
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$6.38억 | 6.48% |
42,661,591
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1352억
| US$6.04억 | 6.14% |
4,775,012
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
MNK
7
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$5.09억 | 5.17% |
8,371,080
-578,300
| -6% | -US$3534만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
8
American International
AIG
US$426억
| US$4.79억 | 4.87% |
9,060,100
-2,172,700
| -19% | -US$1.2억 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Bausch Health
BHC
US$33.3억
| US$3.84억 | 3.9% |
19,072,000
+5,787,200
| +44% | +US$1.64억 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
HOT
10
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$3.33억 | 3.38% |
4,496,476
-1,035,524
| -19% | -US$7954만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$2.73억 | 2.77% |
+10,045,606
| 신규 | +US$2.71억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AKRX
12
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$2.57억 | 2.61% |
9,012,900
-305,700
| -3% | -US$847만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
13
AngloGold Ashanti
AU
US$430억
| US$2.32억 | 2.35% |
12,820,100
-2,402,300
| -16% | -US$3658만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
NovaGold Resources
NG
US$27.1억
| US$1.57억 | 1.6% |
25,705,396
-9,810,661
| -28% | -US$5853만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CACQ
15
상장폐지됨
Caesars Acquisition Company
CACQ
| US$1.47억 | 1.5% |
13,141,098
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
ENDP
16
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$1.4억 | 1.42% |
8,956,300
-561,200
| -6% | -US$1163만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$1.39억 | 1.41% |
4,785,000
-475,000
| -9% | -US$1563만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Grifois
GRFS
US$54.7억
| US$1.22억 | 1.24% |
7,345,166
-10,188,598
| -58% | -US$1.6억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
VMW
19
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$1.13억 | 1.15% |
+1,972,100
| 신규 | +US$1.14억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1.11억 | 1.13% |
14,441,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
SGYP
21
상장폐지됨
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| US$1.05억 | 1.07% |
27,756,668
+16,666,668
| +150% | +US$5649만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
22
Agnico Eagle Mines
AEM
US$891억
| US$6744만 | 0.69% |
1,260,600
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ACAS
23
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$6688만 | 0.68% |
4,224,900
+250,000
| +6% | +US$395만 |
2016 Q1
1분기
|
|
24
TIM SA
TIMB
US$86.1억
| US$6183만 | 0.63% |
5,860,300
-109,700
| -2% | -US$112만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$5602만 | 0.57% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
CL
John Paulson의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, John Paulson의 보유 포지션은 109개, 총액은 US$98.4억였으며 전 분기 US$135억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
John Paulson 측은 2016년 2분기에 순 US$32.2억 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 주식으로, 추정 US$3.7억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Paulson 측은 EMC CORPORATION에 US$2.73억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Paulson의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 EMC CORPORATION 주식으로, US$2.73억 상당의 10,045,606주를 매수했어요.
- John Paulson 측이 2016년 2분기에 Bausch Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.64억 규모예요.
- John Paulson의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T-Mobile US이며, 추정 감소액은 US$5.6억예요.
- John Paulson 측은 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.7억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Paulson의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$98.4억 중 67% 비중을 차지해요.
- John Paulson 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- John Paulson의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$98.4억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Paulson & Co의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.