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John Paulson Paulson & Co
AUM
$25.8億
売買回転率
30%
推定1年リターン
68.51%
John Paulson is the founder of Paulson & Co., a firm that became world-famous for profits related to the 2007–2008 housing and credit crisis. Beyond that landmark trade, the firm has pursued merger arbitrage, event-driven, and opportunistic credit and equity strategies. Paulson remains one of the most recognized names in modern hedge fund history.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.36%
1年予想リターン
+68.51%
3年間の予想リターン
+251.48%
5年予想リターン
+229.81%
10年間の推定リターン
+881.28%
AUM
$98.4億
運用資産残高の伸び率
-$36.9億
(-27%)
資金フロー
-$32.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-32.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.19%
保有額
109
新規
12
買い増し
20
減少
31
解消
23
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$2.71億 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+$1.64億 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$1.14億 |
| 4 |
SGYP
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
|
+$5649万 |
| 5 |
ODP
ODP
|
+$3857万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$5.6億 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$3.7億 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$3.68億 |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$3.39億 |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+$3.39億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 55.49% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 10.42% |
| 3 | その他 | 10.25% |
| 4 | 素材 | 5.74% |
| 5 | 金融 | 5.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SHPG
1
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $9.6億 | 9.72% |
5,194,600
-1,876,450
| -27% | -$3.39億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Viatris
VTRS
$241億
| $9.5億 | 9.68% |
22,028,061
-1,307,800
| -6% | -$5785万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
AGN
3
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $9.12億 | 9.28% |
3,948,451
-1,469,849
| -27% | -$3.39億 |
2014 Q1
9四半期
|
|
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$502億
| $8.43億 | 8.56% |
16,773,800
-3,828,400
| -19% | -$2.04億 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
STAY
5
上場廃止
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| $6.38億 | 6.48% |
42,661,591
| – | – |
2013 Q4
10四半期
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1333億
| $6.04億 | 6.14% |
4,775,012
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
MNK
7
上場廃止
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| $5.09億 | 5.17% |
8,371,080
-578,300
| -6% | -$3534万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
8
American International
AIG
$429億
| $4.79億 | 4.87% |
9,060,100
-2,172,700
| -19% | -$1.2億 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
9
Bausch Health
BHC
$31.4億
| $3.84億 | 3.9% |
19,072,000
+5,787,200
| +44% | +$1.64億 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
HOT
10
上場廃止
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| $3.33億 | 3.38% |
4,496,476
-1,035,524
| -19% | -$7954万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
11
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $2.73億 | 2.77% |
+10,045,606
| 新規 | +$2.71億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
AKRX
12
上場廃止
Akorn Inc
AKRX
| $2.57億 | 2.61% |
9,012,900
-305,700
| -3% | -$847万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
13
AngloGold Ashanti
AU
$469億
| $2.32億 | 2.35% |
12,820,100
-2,402,300
| -16% | -$3658万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
NovaGold Resources
NG
$26.9億
| $1.57億 | 1.6% |
25,705,396
-9,810,661
| -28% | -$5853万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
CACQ
15
上場廃止
Caesars Acquisition Company
CACQ
| $1.47億 | 1.5% |
13,141,098
| – | – |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
ENDP
16
上場廃止
Endo International plc
ENDP
| $1.4億 | 1.42% |
8,956,300
-561,200
| -6% | -$1163万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
17
上場廃止
Anywhere Real Estate
HOUS
| $1.39億 | 1.41% |
4,785,000
-475,000
| -9% | -$1563万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
Grifois
GRFS
$59.9億
| $1.22億 | 1.24% |
7,345,166
-10,188,598
| -58% | -$1.6億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
VMW
19
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $1.13億 | 1.15% |
+1,972,100
| 新規 | +$1.14億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
20
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $1.11億 | 1.13% |
14,441,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
SGYP
21
上場廃止
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| $1.05億 | 1.07% |
27,756,668
+16,666,668
| +150% | +$5649万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
22
Agnico Eagle Mines
AEM
$949億
| $6744万 | 0.69% |
1,260,600
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
ACAS
23
上場廃止
American Capital Ltd
ACAS
| $6688万 | 0.68% |
4,224,900
+250,000
| +6% | +$395万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
24
TIM SA
TIMB
$92.7億
| $6183万 | 0.63% |
5,860,300
-109,700
| -2% | -$112万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
25
上場廃止
Randgold Resources Ltd
GOLD
| $5602万 | 0.57% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
CL
John Paulsonの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、John Paulsonは$98.4億相当のポジションを109件保有しており、前四半期の$135億から27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
John Paulsonは2016年第2四半期に純額で$32.2億を引き出し、23銘柄のポジションを解消し、31銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKで、推定 $3.7億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、その他です。
相場の流れに反して、John Paulsonは$2.73億相当のEMC CORPORATIONの新規ポジションを取りました。
- John Paulsonが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEMC CORPORATIONで、株数は10,045,606株、評価額は$2.73億でした。
- John Paulsonは2016年第2四半期にBausch Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.64億でした。
- John Paulsonが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT-Mobile USで、推定$5.6億相当を減らしました。
- John Paulsonは2016年第2四半期にTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.7億でした。
- 2016年第2四半期時点で、John Paulsonの上位10銘柄は、運用資産総額$98.4億のポートフォリオの67%を占めています。
- John Paulsonは2016年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- John Paulsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%減少し、$98.4億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のPaulson & Coの 13F報告書 に基づいています。