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John Paulson Paulson & Co
AUM
US$25.8억
회전율
30%
1년 추정 수익률
68.51%
John Paulson is the founder of Paulson & Co., a firm that became world-famous for profits related to the 2007–2008 housing and credit crisis. Beyond that landmark trade, the firm has pursued merger arbitrage, event-driven, and opportunistic credit and equity strategies. Paulson remains one of the most recognized names in modern hedge fund history.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.44%
1년 예상 수익률
+68.51%
3년 예상 수익률
+251.48%
5년 예상 수익률
+229.81%
10년 예상 수익률
+881.28%
AUM
US$92.3억
AUM 성장
-US$6.11억
(-6.2%)
자금 흐름
-US$8.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.38%
보유액
107
신규
21
증가
16
축소
40
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1.27억 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$5476만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$5312만 |
| 4 |
Steris
STE
|
+US$2203만 |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+US$1896만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$3.33억 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$2.73억 |
| 3 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Grifois
GRFS
|
+US$8011만 |
| 5 |
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
|
+US$7238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 58.4% |
| 2 | 임의소비재 | 10.67% |
| 3 | 기타 | 9.54% |
| 4 | 금융 | 6.73% |
| 5 | 소재 | 5.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SHPG
1
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$9.05억 | 9.81% |
4,667,800
-526,800
| -10% | -US$1.03억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
AGN
2
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$8.96억 | 9.71% |
3,891,134
-57,317
| -1% | -US$1401만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
3
Viatris
VTRS
US$237억
| US$8.31억 | 9.01% |
21,811,661
-216,400
| -1% | -US$962만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$509억
| US$7.4억 | 8.02% |
16,076,900
-696,900
| -4% | -US$3636만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| US$6억 | 6.5% |
4,775,012
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
MNK
6
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$5.56억 | 6.03% |
7,974,472
-396,608
| -5% | -US$2870만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
7
American International
AIG
US$428억
| US$5.38억 | 5.83% |
9,060,100
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
STAY
8
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$5.35억 | 5.8% |
37,678,258
-4,983,333
| -12% | -US$7238만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
9
Bausch Health
BHC
US$30.9억
| US$4.63억 | 5.02% |
18,871,000
-201,000
| -1% | -US$520만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
AKRX
10
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$2.45억 | 2.65% |
8,974,400
-38,500
| -0.4% | -US$114만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
11
AngloGold Ashanti
AU
US$443억
| US$2.03억 | 2.21% |
12,782,400
-37,700
| -0.3% | -US$71.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
CACQ
12
상장폐지됨
Caesars Acquisition Company
CACQ
| US$1.63억 | 1.77% |
13,117,998
-23,100
| -0.2% | -US$26.7만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
ENDP
13
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$1.6억 | 1.74% |
7,953,900
-1,002,400
| -11% | -US$1993만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
14
NovaGold Resources
NG
US$25.3억
| US$1.43억 | 1.55% |
25,602,996
-102,400
| -0.4% | -US$63.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
VMW
15
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$1.4억 | 1.52% |
1,914,015
-58,085
| -3% | -US$409만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
16
Hewlett Packard
HPE
US$666억
| US$1.36억 | 1.47% |
+10,259,855
| 신규 | +US$1.27억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
SGYP
17
상장폐지됨
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| US$1.34억 | 1.45% |
24,228,655
-3,528,013
| -13% | -US$1652만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$1.24억 | 1.34% |
4,785,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1.07억 | 1.16% |
14,417,900
-23,100
| -0.2% | -US$16.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
20
Biogen
BIIB
US$370억
| US$9641만 | 1.04% |
308,000
+184,900
| +150% | +US$5476만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
ACAS
21
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$7324만 | 0.79% |
4,331,200
+106,300
| +3% | +US$176만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
22
TIM SA
TIMB
US$90.3억
| US$7000만 | 0.76% |
5,719,000
-141,300
| -2% | -US$174만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$6830만 | 0.74% |
1,260,600
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
WLH
24
상장폐지됨
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| US$6164만 | 0.67% |
3,322,666
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Chord Energy
CHRD
US$78.2억
| US$5974만 | 0.65% |
5,208,100
-79,067
| -1% | -US$72.3만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
CL
John Paulson의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, John Paulson의 보유 포지션은 107개, 총액은 US$92.3억였으며 전 분기 US$98.4억보다 6.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
John Paulson 측은 2016년 3분기에 순 US$8.88억 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. 주식으로, 추정 US$3.33억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Paulson 측은 Hewlett Packard에 US$1.36억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Paulson의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Hewlett Packard 주식으로, US$1.36억 상당의 10,259,855주를 매수했어요.
- John Paulson 측이 2016년 3분기에 Biogen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5476만 규모예요.
- John Paulson의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Shire pic이며, 추정 감소액은 US$1.03억예요.
- John Paulson 측은 2016년 3분기에 STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.33억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Paulson의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$92.3억 중 68% 비중을 차지해요.
- John Paulson 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- John Paulson의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.2% 하락해 US$92.3억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Paulson & Co의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.