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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Hello Group
MOMO
635 Mio. $
| – | – |
-215
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1627
Monolithic Power Systems
MPWR
67,8 Mrd. $
| – | – |
-67
| Geschlossen | -28.301 $ | – |
|
1628
Mercury Systems
MRCY
4,96 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | – | – |
|
1629
Midland States Bancorp
MSBI
652 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +469 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1630
Strategy Inc
MSTR
47,2 Mrd. $
| – | – |
-130
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
1631
Materialise
MTLS
371 Mio. $
| – | – |
-90
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1632
MaxLinear
MXL
5,06 Mrd. $
| – | – |
-68
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1633
The9 Ltd
NCTY
41,7 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
29
-55
| -65 % | -1.090 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
1634
NorthWestern Energy
NWE
5,22 Mrd. $
| – | – |
-47
| Geschlossen | -2.798 $ | – |
|
1635
Northwest Bancshares
NWBI
2,22 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -11.000 $ | – |
|
1636
Quanex
NX
879 Mio. $
| – | – |
-123
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1637
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
| – | – |
-27
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1638
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,63 Mrd. $
| – | – |
-25
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1639
Orion Office REIT
ONL
149 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
-1
| -17 % | -13 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
OPI
1640
Nicht mehr gelistet
Office Properties Income Trust
OPI
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1641
OSI Systems
OSIS
3,03 Mrd. $
| – | – |
-8
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1642
Open Text
OTEX
6 Mrd. $
| – | – |
-60
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1643
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
34,6 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
-90
| -99 % | -3.573 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
1644
Par Pacific Holdings
PARR
3,66 Mrd. $
| – | – |
-130
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1645
Patrick Industries
PATK
2,59 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
8
-39
| -83 % | -1.544 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1646
Pitney Bowes
PBI
2,11 Mrd. $
| – | – |
-16.230
| Geschlossen | -84.000 $ | – |
|
1647
Preferred Bank
PFBC
1,23 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
1648
Polaris
PII
3,67 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
-40
| -89 % | -4.144 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1649
Piper Sandler
PIPR
4,65 Mrd. $
| – | – |
-20
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1650
Photronics
PLAB
1,63 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
-1.018
| -100 % | -17.835 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .