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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Palantir
PLTR
407 Mrd. $
| – | – |
-227
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1652
ePlus
PLUS
2,51 Mrd. $
| – | – |
-22
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1653
PennyMac Mortgage Investment
PMT
686 Mio. $
| – | – |
-99
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1654
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,5 Mrd. $
| – | – |
-245
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
1655
Pentair
PNR
11,1 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1656
Pennant Group
PNTG
1,29 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
12
-14
| -54 % | -233 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1657
Pilgrim's Pride
PPC
6,72 Mrd. $
| – | – |
-35
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1658
PROG Holdings
PRG
1,5 Mrd. $
| – | – |
-130
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1659
Perrigo
PRGO
2,34 Mrd. $
| – | – |
-25
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1660
Primerica
PRI
9,23 Mrd. $
| – | – |
-30
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1661
Papa John's
PZZA
658 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1662
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
-160
| -97 % | -17.257 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
1663
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -47.000 $ | – |
|
1664
RadNet
RDNT
6,13 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
-52
| -91 % | -1.012 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
1665
Sturm, Ruger & Co
RGR
831 Mio. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1666
BRC Group Holdings
RILY
124 Mio. $
| – | – |
-70
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
1667
RLI Corp
RLI
6,32 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1668
RenaissanceRe
RNR
14,4 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1669
Gibraltar Industries
ROCK
930 Mio. $
| – | – |
-18
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1670
Rogers Corp
ROG
2,28 Mrd. $
| – | – |
-20
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
1671
Sunrun
RUN
2,11 Mrd. $
| – | – |
-67
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1672
Ryanair
RYAAY
31,7 Mrd. $
| – | – |
-38
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1673
Rayonier Advanced Materials
RYAM
379 Mio. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | – | – |
|
1674
Sonic Automotive
SAH
1,97 Mrd. $
| – | – |
-105
| Geschlossen | -4.508 $ | – |
|
1675
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| – | – |
-670
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
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TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .