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Fieldpoint Private Securities

Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+7 Mio. $
2
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+3,77 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+2,11 Mio. $
4
DES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
+1,77 Mio. $
5
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+3,61 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,38 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,02 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,99 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,41 %
2 Technologie 15,14 %
3 Finanzwesen 9,93 %
4 Gesundheitswesen 9,62 %
5 Industrie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCL-Symbol
1676
Stepan Co
SCL
1,5 Mrd. $
– –
-5
Geschlossen – –
SE-Symbol
1677
Sea Limited
SE
45,3 Mrd. $
– –
-25
Geschlossen -3.000 $ –
SDY-Symbol
1678
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
– –
-7.110
Geschlossen -911.000 $ –
SEM-Symbol
1679
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
– –
-1.297
Geschlossen -17.000 $ –
SHAK-Symbol
1680
Shake Shack
SHAK
3,03 Mrd. $
– –
-10
Geschlossen -1.000 $ –
SLVM-Symbol
1681
Sylvamo
SLVM
1,54 Mrd. $
0 $ ﹤0,01 %
9
-97
-92 % -4.068 $
2021 Q4
2 Quartale
SM-Symbol
1682
SM Energy
SM
7,32 Mrd. $
0 $ ﹤0,01 %
13
-7
-35 % -284 $
2020 Q4
6 Quartale
SMDV-Symbol
1683
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
670 Mio. $
– –
-44
Geschlossen -3.000 $ –
SNOW-Symbol
1684
Snowflake
SNOW
106 Mrd. $
– –
-31
Geschlossen -7.000 $ –
SOL
1685
Nicht mehr gelistet
Emeren Group
SOL
– –
-185
Geschlossen -1.000 $ –
SOXL-Symbol
1686
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
18,3 Mrd. $
– –
-3
Geschlossen – –
SPH-Symbol
1687
Suburban Propane Partners
SPH
1,17 Mrd. $
– –
-346
Geschlossen -6.000 $ –
SPHD-Symbol
1688
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,46 Mrd. $
– –
-815
Geschlossen -38.000 $ –
SPHQ-Symbol
1689
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
19 Mrd. $
– –
-140
Geschlossen -7.000 $ –
SPLV-Symbol
1690
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,56 Mrd. $
– –
-125
Geschlossen -8.000 $ –
SPSC-Symbol
1691
SPS Commerce
SPSC
2,94 Mrd. $
– –
-52
Geschlossen -7.000 $ –
SQM-Symbol
1692
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
15,6 Mrd. $
– –
-53
Geschlossen -5.000 $ –
SSP-Symbol
1693
E.W. Scripps
SSP
350 Mio. $
– –
-275
Geschlossen -6.000 $ –
STAA-Symbol
1694
STAAR Surgical
STAA
1,34 Mrd. $
– –
-5
Geschlossen – –
STBA-Symbol
1695
S&T Bancorp
STBA
1,8 Mrd. $
– –
-55
Geschlossen -2.000 $ –
SUZ-Symbol
1696
Suzano
SUZ
11,9 Mrd. $
– –
-295
Geschlossen -3.000 $ –
SY-Symbol
1697
So-Young International
SY
212 Mio. $
– –
-700
Geschlossen -1.000 $ –
SYNA-Symbol
1698
Synaptics
SYNA
4,68 Mrd. $
– –
-34
Geschlossen -7.000 $ –
TBI-Symbol
1699
Trueblue
TBI
381 Mio. $
– –
-45
Geschlossen -1.000 $ –
TXCP-Symbol
1700
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
4,33 Mrd. $
– –
-5
Geschlossen – –
66 67
68
69 70

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TF
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Reynolds Investment Management
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Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
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Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .