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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
WaFd
WAFD
2,17 Mrd. $
| – | – |
-255
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
1727
Weibo
WB
1,5 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
-140
| -97 % | -3.137 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1728
WESCO International
WCC
15,9 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
2
-40
| -95 % | -4.929 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1729
Walker & Dunlop
WD
1,33 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1730
Werner Enterprises
WERN
1,66 Mrd. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -591 $ | – |
|
1731
Winnebago Industries
WGO
884 Mio. $
| – | – |
-45
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1732
World Kinect Corp
WKC
1,78 Mrd. $
| – | – |
-215
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
1733
Worthington Enterprises
WOR
2,87 Mrd. $
| – | – |
-24
| Geschlossen | -695 $ | – |
|
1734
Wheaton Precious Metals
WPM
59,9 Mrd. $
| – | – |
-93
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1735
WSFS Financial
WSFS
4,04 Mrd. $
| – | – |
-35
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1736
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| – | – |
-95
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1737
Woodward
WWD
19,6 Mrd. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1738
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| – | – |
-22
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1739
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
731 Mio. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -11.000 $ | – |
|
1740
XP
XP
7,63 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
3
-23
| -88 % | -529 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
1741
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
-67
| -93 % | -5.532 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1742
Yelp
YELP
1,1 Mrd. $
| – | – |
-60
| Geschlossen | -1.863 $ | – |
|
1743
Yeti Holdings
YETI
2,8 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
-40
| -89 % | -1.943 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1744
Zepp Health
ZEPP
36,8 Mio. $
| – | – |
-156
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1745
Zai Lab
ZLAB
3,22 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
-25
| -83 % | -881 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1746
Zumiez
ZUMZ
216 Mio. $
| – | – |
-65
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1747
Nicht mehr gelistet
Dayforce
DAY
| 0 $ | ﹤0,01 % |
10
-54
| -84 % | -2.997 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1748
Astrana Health
ASTH
1,58 Mrd. $
| – | – |
-70
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1749
The Gap Inc
GAP
7,46 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
QVCGA
1750
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| – | – |
-309
| Geschlossen | -74.000 $ | – |
|
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TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .